天海防务2020年上半年财务状况报告

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天海防务2020年上半年财务状况报告

一、资产构成1、资产构成基本情况
天海防务2020年上半年资产总额为177,042.55万元,其中流动资产为60,004.71万元,主要以应收账款、货币资金、存货为主,分别占流动资产33.08%23.34%10.79%非流动资产为117,037.84万元,主要以长期应收款、固定资产、无形资产为主,分别占非流动资产的42.87%30.36%8.21%


资产构成表(万元
项目名称
总资产流动资产应收账款货币资金存货非流动资产长期应收款固定资产无形资产
2018年上半年数值

437,686.69212,788.965,324.1516,156.77

111,184.53

224,897.79
0
48,400.8611,723.85
百分比(%
2019年上半年数值
百分比(%
2020年上半年数值
百分比(%100.0033.8911.217.913.6666.1128.3420.075.43

100.00
218,966.01
48.62
147,921.8314.9277,455.083.6910,232.9425.4052,450.4651.3871,044.18
-
0

100.00
177,042.5567.5560,004.7135.3719,847.524.6714,005.1923.95
6,474

32.45
117,037.84
-50,173.2818.0935,537.515.129,604.88
11.0639,604.432.6811,213.95

2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大,约占企业流动资产的40.13%,应当加强应收款项管理,关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的23.69%表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的,应当对偿债风险给予关注。
内部资料,妥善保管19



2018年上半年数值
百分比(%

流动资产构成表(万元

项目名称
流动资产应收账款货币资金存货其他应收款预付款项其他流动资产应收票据
2019年上半年数值
百分比(%
2020年上半年数值
百分比(%100.0033.0823.3410.797.063.531.280.35
212,788.965,324.1516,156.77

111,184.534,660.8713,805.251,059.41597.92

100.00
147,921.8330.7077,455.087.5910,232.9452.2552,450.462.194,913.696.491,166.840.500.28
823.22879.61
100.0060,004.7152.3619,847.526.9214,005.1935.46
6,474
3.324,234.770.792,118.10.560.59
769.78208.64

3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为177,042.55万元,与2019年上半年的218,966.01万元相比有较大幅度下降,下降19.15%
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:长期应收款增加50,173.28万元,币资金增加3,772.25万元,预付款项增加951.27万元,长期股权投资增加644.86万元,长期待摊费用增加342.27万元,递延所得税资产增加137.06
内部资料,妥善保管
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