建筑公司财务报表

资　产　负　债　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施01表

编制单位：　　　　　　　　　____年____月____日　　　　　　　　　　　单位：元

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　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　　│年│期

　资　　　产　　　　　　　│行次│初│末│　负债及　　　│　行次│初│末

　　　　　　　　　　　　　│　　│数│数│　　　　　　　　　　　　│　　　│数│数

─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─

：　　　　　　　　│　　│　│　│：　　　　　　　│　　　│　│

　　　　　　　　　│１　│　│　│　　　　　　　　│５１　│　│

　　　　　　　　　│２　│　│　│　　　　　　　　│５２　│　│

　　　　　　　　　│３　│　│　│　　　　　　　　│５３　│　│

　　　　　　　　　│４　│　│　│　　　　　　　　│５４　│　│

　　减：　　　　　│５　│　│　│　应付内部单位款　　　　│５５　│　│

　　　　　　　　　│６　│　│　│　　　　　　　│５６　│　│

　应收内部单位款　　　　　│７　│　│　│　　　　　　　　│５７　│　│

　　　　　　　　　　│８　│　│　│　其中：含量工资包干节余│５８　│　│

　　　　　　　　│９　│　│　│　　　　　　　│５９　│　│

　　　　　　　　　│１０│　│　│　　　　　　　　│６０　│　│

　　　　　　　　　　　│１１│　│　│　未付利润　　　　　　　│６１　│　│

　　其中：　　　　│１２│　│　│　其他未交款　　　　　　│６２　│　│

　　　│１３│　│　│　　　　　　　　│６３　│　│

　一年内到期的│１８│　│　│　一年内到期的　│６４　│　│

　　　　　　　│１９│　│　│　　　　　　│６５　│　│

　　流动资产合计　　　　　│２０│　│　│　流动负债合计　　　　　│７０　│　│

：　　　　　　　　│　　│　│　│长期负债：　　　　　　　│　　　│　│

　长期投资　　　　　　　　│２１│　│　│　　　　　　　　│７１　│　│

　所属资金　　　　　　│２２│　│　│　　　　　　　　│７２　│　│

：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　│７３　│　│

　　　　　　　│２５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　减：　　　　　　│２６│　│　│其他长期负债　　　　　　│７６　│　│

　　　　　　　│２７│　│　│　其中：　　　│７７　│　│

　　　　　　　│２８│　│　│　　　　住房周转金　　　│７８　│　│

　待　　│２９│　│　│　　　长期负债合计　　　│８２　│　│

　　　　　　　│３２│　│　│　递延税项：　　　　　　│　　　│　│

专项工程：　　　　　　　　│　　│　│　│　贷项　　　　　│８３　│　│

　专项工程　　　　　　　　│３３│　│　│　　　　　　　　│８６　│　│

及：　　　│　　│　│　│所有者权益：　　　　　　│　　　│　│

　无形资产　　　　　　　　│３５│　│　│　　　　　　　　│８７　│　│

　递延资产　　　　　　　　│３６│　│　│　上级拨入资金　　　　　│８８　│　│

　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　│８９　│　│

　　无形资产及递延资产合计│４０│　│　│　　　　　　　　│９０　│　│

：　　　　　　　　│　　│　│　│　　其中：　　　　│９２　│　│

　　　　　　　　　│４１│　│　│　　　　　　　│９５　│　│

　减：临时设施摊销　　　　│４２│　│　│　　　　　│９９　│　│

　临时设施　　　　　　│４３│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　临时设施清理　　　　　　│４４│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　其他　　　　　　│４６│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　　其他资产合计　　　　　│４７│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

递延税项：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　递延税款借项　　　　　　│４８│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　　　　　　　　　│５０│　│　│　负债及所有者权益总计　│１００│　│

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补充资料：1．已的_____元；2．已包括在固定资产原价内的

　　　　　　　固定资产原价_____元。

　　　　　　　　　　　损　　益　　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施02表

编制单位：　　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　单位：元

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　　　　　　　项　　　　目　　　　　　　　│行次│本月数│本年累计数

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一、　　　　　　　　　　　　　│１　│　　　│

　　减：　　　　　　　　　　　│２　│　　　│

　　　　　　　　　　　　│３　│　　　│

二、利润　　　　　　　　　　　　　│５　│　　　│

　　加：其他业务利润　　　　　　　　　　　│６　│　　　│

　　减：　　　　　　　　　　　　　│７　│　　　│

　　　　　　　　　　　　　　　　　│８　│　　　│

三、　　　　　　　　　　　　　　　│１０│　　　│

　　加：　　　　　　　　　　　　　│１１│　　　│

　　　　　　　　　　　　　　　　│１２│　　　│

　　　　用含量工资节余弥补利润　　　　　　│１３│　　　│

　　减：　　　　　　　　　　　　│１５│　　　│

　　　　结转的含量工资包干　　　　　　│１６│　　　│

　　加：　　　　　　　　　│１８│　　　│

四、　　　　　　　　　　　　　　　│１９│　　　│

　　减：　　　　　　　　　　　　　　│２１│　　　│

五、　　　　　　　　　　　　　　　　│２２│　　　│

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　　　　　　　　　利　润　分　配　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施02表附表1

编制单位：　　　　　　　____年　　　　　单位：元

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　　　　项　　　　　　目　　│行次│本年实际│上年实际

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一、净利润　　　　　　　　　│１　│　　　　│

　　减：应交特种基金　　│２　│　　　　│

　　加：年初未分配利润　　　│３　│　　　　│

　　减：归还借款的利润　　　│４　│　　　　│

二、可供分配的利润　　　　　│１０│　　　　│

　　加：盈余公积补亏　　　　│１１│　　　　│

　　减：提取盈余公积　　　　│１２│　　　　│

　　　　　　　　　　│１３│　　　　│

　　　　转作奖金的利润　　　│１４│　　　　│

三、年度未分配利润　　　　　│２０│　　　　│

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施03表

编制单位：　　　　　　　　　　　　____年　　　　　　　　　　　　　　单位：元

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　来源和运用　　　　　　　│行次│金│　流动资金各项目的变动　　│行次│金

　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│额│　　　　　　　　　　　　　│　　│额

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一、流动资金来源：　　　　　　　　│　　│　│一、流动资产本年增加数：　│　　│

１．本年净利润　　　　　　　　　　│１　│　│１．货币资金　　　　　　　│４６│

加：不减少流动资金的费用和损失：　│　　│　│２．短期投资　　　　　　　│４７│

　（１）　　　　　　　│２　│　│３．应收票据　　　　　　　│４８│

　（２）临时设施摊销　　　　　　　│３　│　│４．应收账款　　　　　　　│４９│

　（３）无形资产、递延资产及其他　│４　│　│　　减：坏账准备　　　　　│５０│

　　摊销（减其他负债）　　│　　│　│５．预付账款　　　　　　　│５１│

　（４）（减）　　│５　│　│６．应收内部单位款　　　　│５２│

　（５）清理（减）│６　│　│７．备用金　　　　　　　　│５３│

　（６）递延税款　　　　　　　　　│７　│　│８．其他应收款　　　　　　│５４│

　（９）其他不减少流动资金　　　　│１０│　│９．待摊费用　　　　　　　│５５│

　　的费用和损失　　　　　　　　　│　　│　│１０．存货　　　　　　　　│５６│

　　　小　　计　　　　　　　　　　│１１│　│　　　其中：在建工程　　　│５７│

２．其他来源：　　　　　　　　　　│　　│　│１１．其他流动资产　　　　│６２│

　（１）固定资产清理收入　　　　　│１２│　│１２．待处理流动资产净损失│６３│

　　（减清理费用）　　　　　　　　│　　│　│１３．一年内到期的│　　│

　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　│６４│

　（２）收回长期投资　　　　　　　│１３│　│　　　　　流动资产合计　　│６８│

　（３）增加长期借款　　　　　　　│１４│　│二、流动负债本年增加数　　│　　│

　（４）　　　　　　　　　│１５│　│１．短期借款　　　　　　　│６９│

　（５）增加长期应付款　　　　　　│１６│　│２．应付票据　　　　　　　│７０│

　（６）增加其他长期负债　　　　　│１７│　│３．应付账款　　　　　　　│７１│

　（７）投资转出固定资产　　　　　│１８│　│４．预收账款　　　　　　　│７２│

　（８）投资转出无形资产　　　　　│１９│　│５．应付内部单位款　　　　│７３│

　（９）净增加额　　　　　　　│２０│　│６．其他应付款　　　　　　│７４│

　　　小　　计　　　　　　　　　　│２３│　│７．应付工资　　　　　　　│７５│

　　　　流动资金来源合计　　　　　│２４│　│８．应付福利费　　　　　　│７６│

二、流动资金运用：　　　　　　　　│　　│　│９．未交税金　　　　　　　│７７│

　１．：　　　　　　　　　│　　│　│１０．未付利润　　　　　　│７８│

　（１）应交财政特种基金　　　　　│２５│　│１１．其他未交款　　　　　│７９│

　（２）提取盈余公积　　　　　　　│２６│　│１２．预提费用　　　　　　│８０│

　（３）应付利润　　　　　　　　　│２７│　│１３．其他流动负债　　　　│８５│

　（４）转作奖金的利润　　　　　　│２８│　│１４．一年内到期的长期负债│８６│

　（５）归还借款的利润　　　　　　│２９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　　小　　计　　　　　　　　　　│３２│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　２．其他运用：　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（１）增加固定资产　　　　　　　│３３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（２）增加专项工程　　　　　　　│３４│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（３）增加无形资产、递延　　　　│３５│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　资产及其他资产　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（４）增加长期投资　　　　　　　│３６│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（５）偿还长期借款　　　　　　　│３７│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（６）收回应付债券　　　　　　　│３８│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（７）支付长期应付款　　　　　　│３９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（８）减少其他长期负债　　　　　│４０│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　　小　　计　　　　　　　　　　│４３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　流动资金运用合计　　　　　　　│４４│　│　流动负债增加净额　　　　│８９│

　　流动资金增加净额　　　　　　　│４５│　│　流动资金增加净额　　　　│９０│

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