×××食品有限公司损益表

类别

品项

金额

占比

环比

同比

备注

营收

营收金额

￥225,611.19

36.42%

月度总营收

原料成本

期初结余

￥119,717.22

8.83%

期初库存金额

当月进货

￥159,634.20

19.72%

当月进货金额

本月盘存

￥98,107.44

-18.05%

本月盘存金额

实际使用

￥181,243.98

46.62%

食材净成本（含研发食材）

间接成本

人力成本

￥65,223.00

29%

-0.09%

薪资+福利

运输成本

￥-

0%

0.00%

运输相关费用

厂房租金

￥28,820.00

13%

0.00%

2019年度

租赁税金

￥250.00

0%

0.00%

厂房租赁税金

水电成本

￥27,169.77

12%

9.02%

厂房水电费用

物业管理

￥4,160.00

2%

0.00%

物业管理费+电梯费

员工宿舍

￥2,951.12

1%

5.72%

员工宿舍（含水电）

网络电话

￥419.00

0%

5.01%

办公室电话网络费

差旅交通

￥1.00

0%

-99.44%

食宿+交通

各项杂费

￥462.00

0%

-47.56%

（设备维修，快递）

公关招待

￥-

0%

0.00%

政企沟通+客户招待

化验咨询

￥500.00

0%

0.00%

化验员顾问费

环保费用

￥6,500.00

3%

0.00%

污水处理官方+园区

卫生处理

￥800.00

0%

0.00%

餐厨垃圾处理费

做账报税+年报

￥300.00

0%

-62.50%

年3600/月300

易耗品

￥208.69

0%

-92.89%

低值易耗品

办公耗材

￥1.00

0%

-99.77%

打印纸，笔，油墨等

合计

￥137,765.58

61%

3.47%

所有间接成本合计

摊提成本

装修摊提

￥20,833.00

9%

25.00%

100万按4年期摊提

设备摊提

￥14,583.00

6%

72.53%

70万按4年期摊提

合计

￥35,416.00

16%

41.00%

所有摊提合计

税收成本

增值税款

￥-

0%

0.00%

增值税（小规模）3%

城建税款

￥-

0%

0.00%

城建税5%

教育附加

￥-

0%

0.00%

教育附加税款5%

企业所得税

￥-

0%

0.00%

企业所得税款25%

合计

￥-

0%

0.00%

所有税收合计

各项汇总

成本合计

￥173,181.58

77%

9.42%

所有成本合计

利润分析

毛利金额

￥44,367.21

6.23%

总营收-食材成本

净利金额

￥-128,814.37

10.57%

毛利-（所有成本+摊提+税收）

毛利率

19.67%

-22.13%

占总营收比例

净利率

-57.10%

-18.95%

占总营收比例