APP融资方案模板

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第一章项目概要
摘要是APP项目商业计划书的“凤头”是对整个计划书的高度概括,投资者是否中意项目,很大程度取决于摘要的部分。可以说,没有好的摘要,就没有投资。
第二章公司介绍



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一、公司成立与宗旨
二、企业简介
三、注册资本及变更情况
四、组织结构
五、经营范围



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六、公司管理
1.董事会
2.管理团队
3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等
第三章技术与产品



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一、技术描述及技术持有
二、APP项目产品状况
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等
2.产品特性
3.正在开发/待开发产品简介



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4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产(商标/知识产权/专利等
三、APP项目产品生产
1.资源及原材料供应
2.现有生产条件和生产能力



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3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能
4.原有主要设备及需添置设备
5.产品标准、质检和生产成本控制
6.包装与储运
四、APP项目的客户定位、形象定位等



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五、APP项目SWOT分析
第四章APP项目环境分析
一、政治法律环境
二、经济环境
三、社会环境



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四、技术环境
第五章APP产品市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、区域市场分布



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四、影响APP产品市场需求的主要因素
五、APP产品市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和目前公司产品市场状况、品排名及品牌状况
六、APP产品市场趋势预测和市场机会
第六章APP市场竞争分析
一、APP行业垄断状况



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二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、APP行业主要企业与该项目的竞争对比



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第七章市场营销
一、营销计划概述(区域、方式、渠道、预估目标、份额
二、销售政策的制定(以往/现行/计划
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服
四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等各级资格认定标准政



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(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透(方式及安排、预算
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估



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七、产品价格方案
1.APP产品定价依据和价格结构
2.影响APP产品价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售记录方式,销售周期的计算
九、市场开发规划,销售目标(近期、中,销售预估(3-5年销售额、占有率及计算依



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售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第八章经济评价一、投资与经营预测1.APP项目总投资估算2.经营预测(融资后3-5年公司销售量、

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二、APP项目资金安排
1.资金来源渠道
2.资金结构
3.资金使用计划及进度
三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等



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四、APP项目财务评价
1.财务评价报表
1财务现金流量表
2损益和利润分配表
3资金来源与运用表
4借款偿还计划表



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2.APP项目盈利能力分析
1项目财务内部收益率
2资本金收益率
3投资各方收益率
4财务净现值



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5投资回收期
6投资利润率
3.APP项目偿债能力分析(借款偿还期、利息备付率及偿债备付率
1资产负债率
2流动比率



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3速动比率
4固定资产投资借款偿还期
五、资本原负债结构说明(每笔债务的时/条件/抵押/利息等
六、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证
七、投资担保(是否有抵押/担保者财务报



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八、吸纳投资后股权结构
九、股权成本
十、投资者介入公司管理之程度说明
十一、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算



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十二、杂费支付(是否支付中介人手续费
第九章资金退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购



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四、股利
第十章风险及规避
一、资源(原材料/供应商风险
二、APP市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险



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依赖

五、成本控制风险六、APP行业竞争风险七、政策风险八、财务风险(应收账款/坏账九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员

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十、破产风险
第十一章管理
一、公司组织结构
二、核心管理团队分析
三、管理制度及劳动合同



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四、人事计划(配备/招聘/培训/考核
五、薪资、福利方案
六、股权分配和认股计划
第十二章APP项目主办单位财务分析
一、财务分析说明



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二、财务指标分析(APP项目主办单位近3年的财务状况
1.盈利能力
2.成长能力
3.营运能力
4.偿债能力



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