现金

交单前现金

季初自动结算

季初现金

交单后现金

应收款

应收款合计

应付款

↓

公司注册

利润表

到货付款

一、营业收入

紧急贷款

减：营业成本

上缴税费

减：营业税、附加

办公司租金

减：销售费用

现金余额

减：管理费用

贷款

减：财务费用

三、营业利润

固定资产

生产线购置

加：营业外收入

员工招募

工人招聘费

减：营业外支出

培训费

四、税前利润

产品设计

产品设计

减：所得税

产品研发

产品研发

五、净利润

资质认证

ISO认证

渠道开发

市场开发

管理费

生产制造

生产线升级

公司注册

办公室租金

季末自动更新

加工费

设计费

厂房租金

研发费

管理人员工资

招聘费

生产工人工资

培训费

销售人员工资

管理人员工资

行政管理费

行政管理费

设备维护费

合计

出售生产线

偿还贷款

销售费用

上交违约金

广告费

现金余额

市场开拓费

销售人员工资

各种税费

合计

销项税

进项税

财务费

增值税

贷款利息

城建税

一期贴现

教育附加税

二期贴现

地方教育附加税

三期贴现

所得税

四期贴现

合计