乌鲁木齐市乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2018年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心单位概况

　 一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心主要负责：

（1）负责818个区级机关单位8.6万多名职工的缴存、提取、使用情况；

（2） 负责住房公积金的核算；

（3） 审批住房公积金的提取、使用；

（4） 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（5） 负责住房公积金的保值和归还；

（6） 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（7） 承办住房委员会决定的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科和业务科。

编制数13，实有人数13人，其中：在职13人，无增加或减少人员； 退休2人，无增加或减少人员；无离休人员。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位：万元

无政府性基金预算。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算366.41万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

收入预算366.41万元，其中：

非税收入拨款366.41万元，比上年310.32万元增加56.09万元，主要原因是项目支出中的劳务派遣费和物业费用中的安保人员和清洁人员采购；基本支出中的工资福利支出-其他工资福利支出的增加；

基金预算拨款未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算366.41元，其中：

基本支出256.33万元，比上年236.47万元增加19.86万元，主要原因是工资福利支出-其他工资福利支出的增加。

项目支出110.08万元，比上年73.85万元增加36.23万元，主要原因是物业费中的安保人员和清洁人员采购、劳务派遣费。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算366.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中社会保障和就业支出28.34万元，住房保障支出338.07万元。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出256.33万元，比上年执行数361.81万元减少105.48万元，下降29.15%，主要原因是：上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出28.34万元，占比7.73%，包含机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

2、住房保障支出338.07万元，占比92.27%，主要是用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为19.97万元，比上年执行数59.91万元减少39.94万元，下降66.67%，主要原因是：上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为7.99万元，比上年执行数23.91万元减少15.92万元，下降66.58%，主要原因是：上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为0.38万元，上年执行数为0，上年该费用在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）中体现，今年按要求调入该项目，主要原因是：已纳入社保的退休人员其他费用支出。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2018年预算数为：338.07万元，比上年执行数320.95万元增加17.12万元，增加5.33%，主要原因是：项目支出增加，增加了劳务派遣人员费用。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出256.33万元， 其中：

人员经费235.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费20.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：劳务派遣费

设立的政策依据：由于公积金系统变更，原先由银行办理业务全部改为我单位办理，业务量将大幅度增加，目前聘用人员工资1500，聘用人员大量辞职，且无法招到新聘用人员，计划将明年聘用人员全部改为劳务派遣人员，由劳务派遣公司派遣。

预算安排规模：42万元，劳务派遣公司最低报价：人均。

项目承担单位：劳务派遣公司（由政府招标）

资金分配情况：目前市场报价3500元每人每月， 3500元*12月*10人=42万元

资金执行时间：1-12月

2、项目名称：物业费

设立的政策依据：

（1）根据自治区、乌鲁木齐市及相关部门维稳及安保要求，分中心业务大厅需要对进出人员进行开包、扫描、查验身份证，同时根据自治区、乌鲁木齐市及相关部门维稳要求，要求业务大厅实行24小时带班值班制度，故需采购女保安一名用于工作日对进出人员进行搜身检查，男保安三名用于24小时轮换值班及工作日进行搜身检查。 根据向政府定点安保服务企业询价，每名安保人员预估价格4500元左右每月*12个月*4人=21.6万元。

（2）根据财政局要求，我单位将业务大厅的保洁人员改为使用政府采购定点保洁公司保洁人员，根据询价，保洁人员费用为3500元每人，我单位需2名保洁人员，全年费3500*2*12=8.4万元。

（3）我单位使用的办公大厅每年正常的物业费7.08万元。

预算安排规模：37.08万元

项目承担单位：劳务派遣公司（由政府招标）、物业费直接支付给办公大厅所在大厦物业公司。

资金分配情况：安保人员预估价格4500元左右每月*12个月*4人=21.6万元，保洁人员费用为3500元每人*2*12=8.4万元，物业费7.08万元。

资金执行时间：1-12月

3、项目名称：购置正版化软件

设立的政策依据：根据2017年审计局审计结果，我单位现使用的办公软件和杀毒软件非正版化软件，要求我单位进行整改，通过政府采购购买正版办公软件和杀毒软件。。

预算安排规模：3.5万元。

项目承担单位：政府招标

资金分配情况：3.5万元，共计38套

资金执行时间：3-5月

4、项目名称：日常公用经费补差

设立的政策依据：维持公积金对外办公正常开展。

预算安排规模：27.5万元。

项目承担单位：按实际情况

资金分配情况：公积金对外宣传及办理公积金业务所需的办公用品和耗材

资金执行时间：1-12月

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 6.81万元，公务接待费0.15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.08万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费没有变化；公务接待费减少0.08万元，主要原因是每年正常下调。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心的机关运行经费财政拨款预算20.39万元，比上年预算57.04万元减少36.65万元，下降64.25%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心政府采购预算82.58万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 79.08万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.88万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1473.54平方米，价值2000万元。

2.车辆3辆，价值58.61万元；其中：一般公务用车3辆，价值58.61万元。

3.办公家具价值12.41万元。

4.其他资产价值145.79万元。

无单位价值50万元以上大型设备，无单位价值100万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额82.58万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表（2018年度）

填报单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

财政支出绩效目标申报表（2018年度）

填报单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

财政支出绩效目标申报表（2018年度）

填报单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

财政支出绩效目标申报表（2018年度）

填报单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（落款） 乌鲁木齐住房公积金管理中心

自治区机关事业单位分中心

2018年02月11日

乌鲁木齐市乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位