围绕集团五年战略规划，做大做强市政路桥产业

——在陆海公司一届三次“双代会”上的报告

肖志荣

（2010年4月1日）

各位代表、同志们：

大家好！

现在，我向大会做工作报告，请各位代表予以审议，并请提出意见和建议。

2009年工作回顾

2009年，山西陆海路桥市政工程有限公司在集团公司的关怀和支持下，以科学发展观为指导，认真理清发展思路，围绕年度工作目标，整合内外资源，抢抓市场机遇。全体员工积极解放思想，共同努力，各项工作均取得了较好成绩，企业发展得到了稳步提升。

一、指标完成情况

——市场开发总量完成40790万元

——经营总额完成20600万元

——管理费300万元全部交现

——实现利税663.64万元

——获“全国质量诚信AAA级品牌会员企业”称号

——取得一项“全国用户满意工程”奖；

——完成省级QC成果三项，取得省级工法一项，参与完成专利申请一项，完成科技合同三项。

——获得集团公司“先进企业”称号

——获得建工集团先进项目一项，获集团公司先进项目两项

——获得集团公司“八杯”竞赛中的“六杯”；获得集团公司先进党总支、文明和谐单位、“六好”工会称号。

二、资质升级积极筹备，市场开发加速发展：资质方面，完成了市政总承包二级资质动态考核、营业执照等证件的年检工作。目前，市政公用工程施工总承包一级资质申报工作正稳步推进。

根据国家拉动内需，扩大基础设施建设的大好局势，公司在2009年市场开发量明显加大，市场开发呈现良好局面，市政路桥的专业领域取得新突破，市场开发较上年增长150%。全年完成市场总量40790万元，包含7个土建项目、4个市政项目和1个公路项目。承揽到省重点工程山西大医院桩基工程、大医院综合医疗大楼第三标段、保德沿黄干线公路项目、古交大川西路改扩建工程。总体来看，所承接市政项目所占比例显著增加，临汾市汾河城区段生态环境综合治理修复与保护工程1#、2#橡胶坝、1#、2#加压站的中标使公司在水利施工领域有了新的突破。项目管理部参与投标次数也逐渐增多，跟踪的工程信息也较上年有所增加。公司在网上建立了工程信息台帐，对跟踪的工程定期进行落实。公司采取项目管理部的运营模式，使工程信息的收集面更广、更宽。同时，我们特别关注2009年山西省重点工程的动态投资计划，并持续跟踪；动员广大职工从不同层面收集工程信息，为公司的市场开发提供了极大帮助。

三、财务管理工作取得实效：2009年，公司加强了对各个项目的核算，及时堵塞漏洞，健全制度、精细管理、严格考核、提高效益，加强风险防范意识，顺利完成各项指标。在市场开发、经营总量均超指标完成的大好局势下，累计实现利税663.64万元，上交管理费300万元，累计回收资金1.6亿元，超额完成年初的经营指标。财务人员也在不断地调整工作思路，做好服务工作，准确编制并报送了全年的财务报表。为严格控制机关费用支出，组织各部门编制了年度部门费用支出计划，并监督执行。同时，根据公司项目管理制度，财务部制定了相适应的项目管理及核算办法，理顺了账务处理程序，使财务工作能够达标。根据集团公司财务管理制度，配套制定了相适应的制度、办法和措施，以适应公司发展需要。在工作之余，积极组织参加集团公司举办的“企业会计准则”知识竞赛，取得了三项团体二等奖的优异成绩。

四、各项基础管理稳步提升

1、技术质量管理：2009年，公司始终坚持“诚信务实、精益求精”的质量方针，使公司的各项工程施工过程基本处于受控状态。保德项目部顺利通过了外审，得到了集团领导的一致好评，使公司贯标工作有了近一步提高。公司在2009年完成施工组织设计编审8项，其中对山西大医院综合医疗大楼第一标段和第三标段深基坑土方开挖专项方案进行了论证；完成投标施工组织设计12项；单位工程竣工验收合格率达100%。

在工程质量方面：完成省级QC成果三项，取得了一项省级工法，参与完成了“建筑工程降水井水位自动控制装置”实用新型专利申请工作一项，完成了公路设施等三项科技合同项目。晋中检察院综合办公楼被评为“全国用户满意工程”，公司获得了集团2009年度“技术创新优胜杯”和“工程质量优胜杯”两项荣誉。

2、安全生产与现场文明管理：2009年，公司依法经营、安全运营，认真执行和遵守集团的各项规章制度，全年未发生任何安全和火灾等事故。坚持“生产”、“安全”两手抓的原则，强化项目班组的安全培训教育，使“安全理念”牢固植根于每个员工的心中。

在基础管理工作中，公司认真组织安全生产工作，与项目管理部、项目部签订了责任状，组织对所有项目进行综合检查；编制安全生产专项整治工作方案和各类应急预案，及时对项目进行安全隐患排查和入场安全教育；加强对现场文明管理的教育整顿，贯彻施工项目管理标准，实现项目现场管理及工地标准化建设。同时，围绕“关爱生命、安全发展”这一活动主题，开展丰富多样的职工教育活动，营造出浓厚的安全生产管理氛围。

3、料具资产管理：配合各项目合理调配现场物资，充分发挥沥青、稳定土拌合站等自有大型设备的优势，努力降低施工成本，节约费用。与陆鑫物贸、陆升租赁紧密合作，为各项目及时组织了料具等物资供应，保证各项目施工正常进行。同时，组织相关负责人，对大宗材料采购进行市场调查、实地考察等调研工作，严格执行招标制，严把质量、价格关口，全面服务好各项目。

4、经营核算管理：全年完成投标预算13项，预算编制金额约4.5亿元，做到投标预算精确，报价合理，维护了企业合法利益。组织对项目签定的劳务合同进行了评审，过程中对劳务合同通用条款存在的不足进行了调整，一定程度上规范了劳务合同的签订，并按季度发布了工程分包、劳务分包指导价。

09年年初，已竣工未结算项目共计15个，经过相关人员的共同努力，全年结清11个，剩余4个项目正在进一步协商和办理中。

五、人力资源管理：公司严格遵守集团公司各项规章制度，结合本公司实际情况制定修订了陆海公司人力资源管理制度，积极主动完成集团人力资源中心下达的各项工作。现有在册在岗员工176人，培养和引进一级建造师16人（建筑2人，市政公路14人），二级建造师12人，为陆海公司资质申报及业务拓展作好了充分的人才储蓄。同时，积极贯彻落实劳动合同法及实施条例，对合同到期员工及临时外聘人员及时办理劳动合同签订，完善补充了新增人员个人信息并建立全员个人电子档案。年初，组织所有员工进行了为期8天的业务综合培训，提升了员工的基本素质和能力，起到明显效果。24人参加了九大员培训，11人参加了三类人员培训，并已全部取得上岗证书。牵头与各职能部门负责人制定了年度部门目标责任书，并于年底进行了详细的考核，对各部门各项工作均起到了很好的监督、督促作用。培养了一批年轻学生已经很好地充实到各基层岗位中去，尤其在路桥测量、试验、计量方面已经培养出了一批年轻的骨干，基本满足了目前各工地生产需要。

六、企业文化建设：在集团“同心文化”的精神指引下，用文化力提升管理力、执行力，用文化力打造核心竞争力，使公司与项目按照统一的企业标准进行实施。利用内刊《陆海通讯》，大力宣传展示陆海公司各方面的风貌和形象，特别是对省重点工程山西大医院项目进行了自奠基之后的全面宣传报道。开展了为期3个半月的深入学习实践科学发展观活动，学习活动达到预期效果。公司对所有在施项目进行了节日慰问，体现了公司对职工的人文关怀。

积极参加集团组织的各种竞赛活动，均取得不错的成绩；组织开展帮扶特困职工及09年“博爱一日捐”等活动。年底，成功组织了公司2010年元旦联欢会，充实了职工的精神文化生活，增加了大家爱企敬业的精神，扩大了企业的影响力。

过去一年工作中存在的不足

1、公司现有资质偏低、市场面窄，竞争力不强：2009年，我们虽超额完成了市场开发4亿的既定目标，但由于资质偏低，在市政、公路方面所占比例仍偏少，且单项工程规模偏小，在竞争中处于相对劣势。陆海公司虽成立两年多，但信息资源和社会资源明显不足，短时间内还形不成规模效应，企业抗风险能力严重不足。

2、融资能力差，资金运转困难：这方面对公司的正常发展影响很大。我们知道，市政、路桥工程的特点是工期短，进度快，流动资金占用额大。而目前，我们企业的融资渠道单一，从社会银行和其它渠道筹集资金能力很低，而其它筹资方法又会形成较高的资金成本，不具备可操作性，直接影响了企业的快速发展。

3、施工现场管理还体现不出窗口形象：纵观全年，虽然各项目都加强管理，但管理中还存在薄弱环节，粗放的现象涉及到许多细节中，做不到过程管理高标准、严要求、精细节、高效率，影响了项目管理水平的提升，体现不出企业的窗口形象。

4、普遍学习不够，责任意识和执行力偏弱：不少员工不注重学习，专业不专，业务不精，跟不上企业发展的需要。个别职工思想严重滞后，工作松懈，不思进取。这些因素直接导致了不少人责任意识和发展意识不足，导致各方面的执行力偏弱，形成企业发展的软肋，制约了企业做大做强。

5、人力资源不足：企业的发展离不开优秀的人才支撑和人力资源的有效配置。为企业培养合格人才，留住人才，选用人才，才能保持企业强劲的生命力和竞争力。从现在面临的问题来看，我们的人力资源还严重不足，结构配置不够合理，企业发展得不到有效的人力资源支持。

2010年陆海公司总体发展思路

陆海公司成立两年来，认真找准自身定位，面对各种困难和挑战，勇于挑起市政、路桥板块的重担。继续坚持解放思想，开拓创新，顺应集团发展的要求，使企业不断壮大，取得了显著效果，为今后的发展奠定了坚实基础。

2010年陆海公司的工作目标为：

——市场开发5亿元

——经营总量3亿元

——取得市政公用一级资质和土建三级两项资质

——实现利润300万元以上

——完善企业法人治理结构，健全股权结构

为实现以上目标，我们要全力完成以下几方面的工作:

一、调整组织机构体系，搭建企业发展框架

年初，依照集团的整体战略规划及陆海公司的子战略，为尽快把陆海公司打造成一个具备一级资质条件的企业，公司召开了多次领导班子会议和中层以上干部研讨会，规划出2010年公司发展总体思路和方案。在原四个项目管理部及七个项目部的基础上整合，组建了八个成建制分公司；针对市政、路桥施工特点，整合原有的所有施工机械设备，采取承包的方式，组建一个机械设备分公司，对原有九个职能部门的职能分工进行了细化和调整。通过机构调整，搭建起企业发展框架。通过订立经营责任合同，使公司各方面的责、权、利进一步到位；使企业朝着更加成熟化、整齐化、规范化、多元化的方向迈进。

整个调整过程，党总支为每个分公司即时配备了兼职党支部书记，帮助解决分公司在实际操作中可能遇到的困难和问题，使其实现顺利过度。

在指导和推动工作上，公司将采取长短结合、内外相应、借力、借智、借势、借机的工作方法。通过领导带动、行政推动、宣传鼓动、真情感动、利益驱动等措施来推动工作，取得成效。

二、加大市场开发与转型，扩升企业资质，扩大经营范围

首先，要充分利用六建集团的品牌优势，发动全员收集信息、抢占市场，不断扩大市场占有量，创造发展的基本条件。同时，要利用好陆海市政现有的二级资质，并借助资质升级的有利契机，实现市场份额逐步由房建向市政、路桥的过渡。今年要把完成市政一级资质申报，作为工作的重中之重，从人才培养、吸收引进、业绩积累等全方位取得突破。还要完成土建三级资质申报及取证工作。计划通过三年的发展，把陆海公司培育成业内具有一定影响力和竞争力的知名品牌，成为集团公司市场、效益一个新的支撑点。力争5年内构建起市政、公路为主，房建、机电、园林、矿山为辅的多元化经营体系，提高公司整体效益。

三、强化经营风险与管理，提高项目盈利水平。

2010年，公司要着力提高和加强对各种风险的控制，提高各分公司的经营管理水平，进一步完善经营管理规章制度。通过继续抓紧抓好已完工程结算清理工作，维护企业合法收益，并为工程款的清收奠定基础。建立工程、劳务分包单价库，为项目定价提供依据，严格经营责任考核，做到责任目标层层分解，从而提高员工的工作责任感和积极性。强化标后预算的编制工作，落实标后预算在成本控制中的运行情况，确保公司每个项目经济效益的实现与提高。

进一步深化项目过程管理，全面实行项目经营责任管理考核体系，落实项目责任制。重点推进和监督签证变更等索赔资料的办理情况，为项目竣工结算奠定良好基础。进一步做好对项目基础工作的规范，加大工作执行力度。

制定风险控制管理办法，建立风险控制管理体系，全面推行合同交底制度，提高项目履约能力。实施法律跟踪服务，及时处理各类纠纷。真正做到以风险管理为核心，以事前预防、过程控制、事后审核为手段，有效避免合同履约风险。同时，制定内部审计管理制度，并严格实行，根据需要及时开展专项审计工作，维护公司和股东的合法权益，确保公司经济运行的有序、完整、安全。

四、稳步推进企业财务管理，提升企业盈利能力

企业能否在市场竞争中立于不败之地，关键在于企业能否为社会提供质量高、工期短、造价低的建筑产品。在机构调整之后，要进一步建立和完善财务预算管理工作体系，积极组织开展经济活动分析会，向管理者及时提供有用的财务信息。加强资金管理，统一调配。针对市政、路桥施工的自身特点，树立“钱流到哪里，管理、监控就紧跟到哪里”的观念，将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。严把现金流量的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动各个环节产生的现金流量进行严格管理。除此之外，努力拓展新的融资渠道确保企业可持续发展。

落实责任，及时清欠。资金是企业的血脉，是企业生存发展的前提。在公司发展壮大的同时，资金紧张的问题也表现的日益突出。主要原因为1、保证金占用资金比例较高；2、工程前期垫资较多。为了提高资金管理水平和使用效率，应加强对应收账款的管理，加大清欠力度，与各项目责任人签订清欠责任状，建立健全清欠档案，采取多手段进行清欠，及时回笼资金，缓解资金紧张局势，为公司的发展提供良好的资金平台。

集团在战略期内，财务系统把2010年定为效益年和制度建设年。因此，要求财务人员要不断加强学习，在提高自身业务水平的同时，跟随公司的发展及时调整工作思路，不断创新，打好基础，做好准备。

五、各项生产要素、基础管理工作全面推进

1、加大力度，确保施工现场安全生产管理规范有序

2010年是国家“安全生产年”，也是陆海公司确定的“基础管理年”，公司要继续加大整治力度，一要坚守“安全生产”是底线，认清安全是生命、安全是责任的道理，在整治施工现场安全管理各个环节下功夫。要牢固树立安全生产无小事的观念，着力建立和完善事故防范机制及长效管理机制，充分发挥公司安全生产监督管理职能，把安全生产的关口前移。加强安全宣传，提高安全意识。加强公司对所属各级的安全监管力度，确保“安全保底线”的工作思路。二要把安全生产常挂在嘴上，落实在细节上，采取铁的手段整治安全隐患，要层层签订安全生产责任状、加强安全教育培训、加大安全防护投入、严格过程监督检查等具体措施，使安全生产成为每个员工的自觉行动，杜绝各种安全事故发生。

2、技术质量管理稳步推进，继续加大科技创新力度

2010年，公司取得一级资质之后，要及时启动编写陆海公司市政、公路三个体系程序文件，确保贯标工作深入到每个员工的日常工作中；进一步规范管理程序，提高管理水平，夯实管理基础。同时，要充分发挥相关职能部门的监督作用，监督帮助好每个项目按规范规程严格实施。按照目标落实到位，责任细化分解，逐层落实，逐级负责的管理流程进行项目管理，使各项工程施工过程都处于受控状态。

继续深化质量管理，提高全员质量意识，加强内部检查，不断改进完善，创建优良工程。2010年，土建工程拟完成一项市优工程，市政、公路工程争取在优良工程上有所突破。完成1项QC、1项省级工法、1项专利的申报工作。

公司的快速、持续发展必须紧紧依靠科技进步、科技创新，2010年公司要继续加大科技投入，技术人员也要不断加强科技知识学习，不断提高创新能力。

3、强化施工现场文明管理，塑造企业窗口形象

施工现场是企业的窗口，反映一个企业的内在形象，今天的现场就是明天的市场。今年，公司要强行推进现场文明施工管理，严格执行现场文明施工规范标准，转变项目管理人员的理念，全员全方位把文明施工植根于每个员工的心中，从基础管理做起，把现场文明施工管理工作推上一个新台阶，维护好集团公司与陆海公司的品牌形象。

六、创新人力资源管理，打造优质高效团队

大力实施人才强企战略，采取多种措施引进市政、路桥方面的高素质专业管理人才，包括急需的技术工人。对现有员工要加大培训力度，采取激励措施鼓励更多员工考证取证，加大职称、各类执业师注册、年检、申报工作；继续招收优秀毕业生充实到基层管理岗位，为企业可持续发展奠定基础。做好劳动合同管理，规避劳动合同纠纷。制定薪酬管理办法，确保职工工资动态增长，逐步形成“培养人才、吸引人才、留住人才、用好人才”的良好机制。

随着公司的进一步发展，我们会更加更注重人力资源的合理配置，更加注重干部队伍的梯队建设。为各类优秀人才提供更广、更多的发展平台。五年内，预计使公司高级职称人员达到10人以上，中级职称达到40人以上，一级注册执业师达到35人以上，其中主项资质注册一级建造师达25人以上。

七、贯彻“同心文化”，培育陆海品牌

企业文化是企业的灵魂，是企业价值观的集中体现。我们要以集团“同心文化”为指导，把“同心文化”贯彻到公司管理的各个方面。同时以“同心文化”为母本，围绕市政路桥施工的特点，逐步创建具有陆海特色的“同心文化”子文化，用文化力提升管理力、执行力，用文化力打造核心竞争力。去年，陆海公司承揽到省内一批市政公路工程，给业主留下的不仅是我们创造的优质产品，更多的是我们公司“现场市场并重，产品人品同铸”的企业文化。当地很多人都记住了陆海的名字，记住了六建的文化，这是企业凝聚力、企业文化倡导力的完美体现。《陆海通讯》内刊刊物，今后要在宣传企业形象、教育引导员工方面更好地发挥作用。

新的一年赋予新的使命。集团公司战略宏图已经绘就，陆海公司的年度经营目标也已明确。让我们以高度的责任感和强烈的事业心，尽心尽力做好市政路桥板块，围绕集团公司 “6352”目标，把陆海公司的各项事业推向一个新的高度，为企业、为股东、为员工交一份满意的答卷。

谢谢。

围绕集团五年战略规划，做大做强市政路桥产业