北京市昌平区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——在北京市昌平区第五届人民代表大会第一次会议上

北京市昌平区财政局局长　沈树祥

二〇一六年十二月

北京市昌平区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——2016年12月21日在北京市昌平区第五届

人民代表大会第一次会议上

北京市昌平区财政局局长　沈树祥

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交北京市昌平区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，全区上下坚决贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及郭金龙书记两次调研昌平指示精神，按照区委四届十一次、十二次全会决策部署和区四届人大六次会议的各项决议，围绕“十三五”规划年度任务，努力适应新常态，坚持稳中求进的总基调，全力夯实收入基础，优化支出结构，深化财税体制改革，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算预期收入781700万元，增长7.0%，完成预算的100.0%，加市对区转移性财力693626万元、调入预算稳定调节基金61911万元、国有资本经营预算调入381万元，上年结转113472万元，收入总计1651090万元。一般公共预算预期支出1568636万元，完成预算的104.4%，加上解支出909万元，安排预算稳定调节基金46380万元，结转下年35165万元，支出总计1651090万元。一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算预期收入1416196万元，完成调整预算的141.5%，加上年结转375799万元、市对区转移性财力162363万元、新增专项债券收入50000万元，收入总计2004358万元。政府性基金预算预期支出1598493万元，完成调整预算的111.3%，新增专项债券支出50000万元，结转下年355865万元，支出总计2004358万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算预期收入1424万元，完成年初预算的147.0%，超收455万元，主要原因是利润收入超收399万元，股利股息收入超收56万元，加上年结转582 万元，收入总计2006万元。国有资本经营预算预期支出1257万元，完成年初预算的100.0%。加调入一般公共预算381万元，结转下年368万元，支出总计2006万元。国有资本经营预算收支平衡。

需要说明的是，上述数字在财政决算编制工作完成后，还会有所变化。

（四）2016年预算执行效果

1.收入走势缓中趋稳，收入结构保持合理化

受经济下行压力、营改增政策性减收等影响，税收收入增速放缓，预期占比80%。第二产业完成财政收入150000万元，同比下降10598万元，下降6.6%，占财政收入比重的19.2%。第三产业完成财政收入500000万元，同比增收42554万元，增长9.3%，占财政收入比重的64.0%。

2.推进创新驱动发展，着力优化产业格局

投入827491万元新设立企业和金融基金，支持全国小微企业创新创业示范城市建设，精心打造回龙观、天通苑两个双创社区，优化创新创业生态。持续推进未来科技城、沙河大学城、新城东区、创新基地等重点功能区建设。集中退出工业污染企业，置换引进一批现代服务业，带动区内产业提档升级。充分发挥昌发展公司引导作用，促进中关村园区企业发展，入园企业超3700家。

3.城市治理扎实推进，着力提高城市运行保障能力

投入262514万元保障城市高效运行。改善交通出行环境质量，推进交通拥堵治理，保障了回南北路、京藏高速西辅路疏堵工程等14个项目竣工通车；加快推进太平庄北街（一期）、兴延高速等12个项目建设。加强重点区域环境综合整治，提升了水南路、昌赤路沿线及十三陵景区等周边道路两侧环境质量。

投入33036万元保障城市正常运转。完善城乡道路照明、垃圾消纳等设施，提升电网安全运营保障能力。增加新能源公交车、公共自行车，安装电动汽车充电桩，倡导绿色出行。加大执法办案、装备配备投入，保障城市安全运行。

4.民生事业持续发展，着力增进人民福祉

投入311500万元支持教育事业发展。改善全区基础教育办学条件，推进中小学可视化教育综合应用平台等信息化建设。引进北京市棉花胡同幼儿园回龙观园等多所名校分园，确保了北京市第161中学回龙观学校正式开学。支持昌平职业学校、北京交通职业技术学院等职业教育事业发展。保障了教师福利待遇等政策的落实。

投入24462万元支持公共文化体育事业发展。启动首都公共文化服务示范区创建工作，开展公益惠民演出、“送欢乐下基层”等系列文艺活动。支持更新购置全民健身器材，保障第三届北京国际魔术大会顺利召开，确保乐多港假日广场、奥特莱斯购物中心顺利开业。

投入130998万元支持社会保障和就业。全面落实城乡低保对象、优抚对象、残疾人等特殊群体补助标准提高政策。推进退役士兵安置工作。做好社会公益性就业组织建设，促进农村劳动力、残疾人就业。推进养老产业发展，启动机关事业单位养老保险制度改革等。

投入114200万元支持医疗卫生事业发展。做好国家卫生区复审、创建全国健康示范区等资金保障工作。加大基层医疗卫生体系建设保障力度，促进国家免疫计划、妇幼保健工作开展。支持区医院、中医院综合楼项目建设，提高医疗保障能力。

投入39896万元做好保障性安居工程。支持棚户区改造、老旧小区综合整治。支持北郝庄、昌平新城东区等安居工程项目建设。发放低收入群体廉租、公租和市场租赁补贴。

投入57047万元支持强农惠农。落实粮食补贴、农业保险等惠农惠民政策。改善农业基础设施，提升农村环境品质。持续扶持草莓、苹果及栗蘑等产业发展，引导农民创业增收，吸纳本地劳动力参与做好生态林养护管理工作。推进低收入村发展、低收入户增收致富。继续支持农宅抗震节能改造。

5.生态环境持续改善，着力建设美丽昌平

投入57583万元推进大气污染治理。持续落实清洁空气行动计划。实施“五个一批”减煤换煤工程，完成19.8万吨减煤换煤任务，完成六环路内燃气管网覆盖地区燃煤锅炉改造。更新淘汰老旧机动车2.5万辆。加快推进阿苏卫循环经济园项目建设，完善垃圾消纳处理和可再生资源回收利用体系。

投入384634万元实施环境整治工程。继续推进绿化造林工程，加大重点区域地上物拆除腾退力度，完成3500亩重点地区平原绿化工程。启动京津风沙源治理二期工程，推进8000亩山区造林项目建设。推进南沙河、幸福河等中小河道治理工程。支持农村污水处理、小城镇污水处理设施配套管网工程。

（五）落实区人大决议及推进财税改革情况

1.预算管理持续完善。认真执行区人大批复的2016年预算，加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。制定了区级专项资金管理办法，修订了区级财政拨款结余资金管理办法，增强预算执行的刚性约束。加快盘活存量资金,预计全年盘活财政存量资金585000万元，盘活比例90%以上。进一步完善公用经费定额补助标准，提高部门运行保障能力。加强预算绩效目标管理，扩大绩效评价管理范围。加大预决算信息公开力度，将预决算基本支出细化公开至经济分类的款级科目。

2.财政管理持续加强。进一步推进国库集中支付改革，实现国库集中支付预算单位全覆盖。完善政府采购管理，加快立项审批程序，规范单位政府采购行为。强化财政监督，严肃财经纪律，完善内控机制，严格落实会议费、培训费等经费管理办法。推动政府与社会资本合作（PPP）项目，提高政府公共服务保障能力。完善国有资产管理制度，完成行政事业单位国有资产清查及产权登记，维护国有资产安全完整。

3.债务管理水平持续提升。认真落实关于加强政府性债务管理的实施意见，规范政府举债融资机制、实施债务规模控制，全区债务风险指标低于预警水平。2016年经区人大常委会批准，向市政府申请代发新增地方政府专项债券50000万元,主要用于新城东区道路建设和温榆河污水处理项目建设，年末全区政府性债务余额335500万元。

各位代表，2016年是本届政府换届之年，回顾五年来的工作，全区财政收入保持平稳增长，财政收入总量达到3298027万元，年均增长率11.5%。财政支出结构进一步优化，服务保障能力明显提升。五年支出总量达到6996483万元，有效推动了流动人口调控、拆违控违、低端产业清退、生态环境建设等一系列重大任务顺利实施。但是，我们也清醒认识到财政运行中仍面临一定的困难和挑战：一是受宏观环境和营改增政策性减收影响，财政收入呈现增速放缓的态势，组收难度进一步加大；二是城市建设、民生事业发展、产业转型升级以及各项政策性增资等支出对财政保障能力提出了更高要求，收支矛盾更加突出；三是财政改革任务艰巨，预算执行不规范、资金使用效益不高的问题亟需解决。在今后的工作中，我们将采取有效措施和方法，认真加以解决。

 二、2017年预算草案

（一）2017年预算编制的指导思想

2017年我区财政工作和预算编制指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，落实区委全会决策部署，坚持保运行、兜底线、惠民生、防风险，完善预算管理体系，实施财政中期规划，全面推进预算公开。坚持依法理财、加强财政监督、厉行勤俭节约，全面提高财政服务保障能力。

（二）2017年收支预算的总体安排

1.一般公共预算安排情况

按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点”的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，2017年一般公共预算收支安排情况如下：

2017年区级一般公共预算预期收入836500万元，同比增长7.0%；加市对区转移性财力提前告知资金691329万元、调入预算稳定调节基金51612万元、国有资本经营预算调入429万元、收回生育津贴调入2135万元，上年结转35165万元，收入总计1617170万元。2017年区级一般公共预算支出1616261万元，增长7.6%，加上解支出909万元，支出总计1617170万元。区级一般公共预算收支平衡。

2017年区级预备费安排16500万元，占预算支出的1.02%。符合预算法1%-3%的要求。

2017年区提前告知镇街转移支付预算166708万元，其中：一般性转移支付141105万元，专项转移支付25603万元。

2017年区级党政机关“三公”经费财政拨款支出预算安排4782万元。其中：因公出国（境）费用400万元，公务接待费202万元，公务用车购置及运行维护费4180万元。

按照政府采购法规定，区级部门预算中政府采购项目的预算支出安排25899万元。

2.政府性基金预算安排情况

2017年区级政府性基金预算预期收入1011700万元，加上年结转355865万元，市对区转移性财力提前告知资金2456万元，收入总计1370021万元。政府性基金预算预期支出总计1370021万元。区级政府性基金预算收支平衡。

区级政府性基金预算支出主要用于土地一级开发项目、为民办实事、造林营林、中小河道治理、污水处理、环境整治、道路建设等固定资产投资以及棚户区改造、电网改造、“煤改电”、老旧小区综合整治等。

3.国有资本经营预算安排情况

2017年国有资本经营预算预期收入1582万元，其中：企业利润预期收入1406万元，股利股息预期收入176万元。加上年结转368万元，收入总计1950万元。2017年国有资本经营预算预期支出总计1950万元，其中：安排项目支出1521万元，调入一般公共预算429万元。国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算安排情况

2017年区级社会保险基金预算预期收入74656万元，主要包括：城乡居民基本养老保险缴费收入8349万元，新型农村合作医疗缴费收入2640万元，政府补助收入61353万元，其他收入2314万元。社会保险基金预算预期支出总计64269万元，主要用于城乡居民基本养老保险保障待遇和新型农村合作医疗基本待遇。

（三）统筹支出，发挥财政资金使用效益

1.安排资金881000万元，支持创新驱动发展

安排资金745000万元，聚焦重点功能区建设。加快推进未来科技城、沙河大学城、昌平新城东区、东小口旧村改造等重点项目土地一级开发工作，保障重点功能区建设等资金需求。

安排资金136000万元，加快推进产业升级。继续实施昌平区产业转型升级政策，加快低端产业退出，推进科技创新研发等。完善创新创业配套政策，发挥中关村科技园区昌平园的引领支撑作用，做大做强北京市产业融合创新基金、昌平创业创新基金等，打造一批创业苗圃、孵化基地和产业集聚区。

2.安排资金225000万元，支持城乡统筹发展

安排资金115000万元，加强道路交通建设。保障太平庄北街、南涧路、秦北路等主要道路建设；支持流村、阳坊、南邵等乡村公路大修项目；支持人大建议、政协提案等项目；完善交通基础设施，缓解交通拥堵问题。

安排资金110000万元，推进电网改造建设。支持电站配网改造“三年行动”计划，实施四家庄、中滩等26项110千伏配电网改造项目建设。加快推进老旧小区电力改造、农村地区“煤改电”、农网升级改造等工程。

3.安排资金761154万元，支持民生福祉改善

安排资金318851万元，推进教育事业发展。支持学前教育普惠提升，促进幼儿园市级达标工程建设。推进义务教育优质均衡发展及高中教育多样化发展。支持现代职业教育体系建设。确保巩华中心小学、未来科技城第二中学、小学开工建设。保障教育事业基本运行。

安排资金218113万元，支持社会保障工作。推进养老服务体系建设，提高城乡养老保障待遇水平，促进城乡居民整体医疗保险制度整合。落实城乡低保对象、优抚对象、残疾人等特殊群体补助政策。保障各项促进就业相关政策的落实，扶持就业创业等工作。支持保障性安居工程建设，改善居住环境。

安排资金114337万元，推进医疗卫生事业发展。深化医药卫生体制改革，建设运行高效的医疗服务体系。支持医院修缮改造建设、医疗设备购置更新，提高区域医疗中心服务水平，大力发展中医事业，加大对基层医疗机构的支持力度。

安排资金44853万元，推进文体惠民工程。继续开展“公益惠民”演出和电影放映、魔术交流大会。支持文物保护与利用工作。落实文化示范区建设项目，推进城乡体育发展，支持全民健身设备购置更新，开展群众性冬季健身活动，保障冰雪运动场地设施建设等。

安排资金65000万元，支持“三农”事业发展。强化产业帮扶、社会保险等资金投入，促进农业产业发展。完善村级公益事业一事一议财政奖补工作，推动村级基础设施建设。落实精准扶贫的各项措施，确保低收入户持续增收。

4.安排资金339800万元，支持生态环境建设

安排资金56800万元，持续推进大气污染治理工作。落实空气清洁行动计划，支持煤改清洁能源工程，推动燃气锅炉能源改造。支持机动车污染防治，进一步推广新能源汽车。加强工业污染、扬尘污染治理。支持农宅抗震节能改造等。

安排资金223000万元，推动城乡绿化美化建设。持续支持平原造林、山区造林、京津风沙源治理二期等工程。继续落实绿化养护、森林防火等资源保护措施。支持西部地区、重点道路两侧环境整治项目等。

安排资金60000万元，着力改善水环境质量。加快南口、小汤山污水处理设施建设。实施温榆河以南地区污水收集和再生水利用管网工程，不断提高区域污水收集能力。重点推进农村地区污水治理、黑臭水体治理、小流域治理等工程。积极推动沙河水库湿地公园建设。

三、加强财政运行管理，确保实现2017年预算目标

2017年，继续瞄准“十三五”规划确定的目标任务和全区中心工作，加强财政资金统筹，明晰支出边界，注重培育发展优势，集中补齐短板，全面落实重大发展任务。

（一）抓源头，确保收入稳定增长

针对营改增等减收影响，加强分析和调度，结合年度收入任务，进一步强化责任、细化措施、落实到位。做好央企和重点企业的跟踪服务，继续提高央企对增收的贡献能力。积极引进一批高端金融企业，不断丰富税收来源。着眼构建高精尖产业结构，加大低端产业腾退投入力度，置换引进一批现代服务业，加强重点功能区建设，狠抓昌平园中心区“腾笼换鸟”，带动园区产业提档升级，全力促进双创城市建设，培植新的经济增长点。强化非税收入手段，发掘非税增收潜力，确保财政收入不断提高。

（二）抓绩效，强化资金使用效果

强化预算绩效管理责任，扩大预算单位实行全过程预算绩效管理范围。对民生领域资金规模较大的政策性项目，加大事前评估力度，继续选择部分社会关注度高、影响范围广的项目，开展财政政策绩效评价，进一步完善评价结果与预算安排挂钩的长效机制。落实预算问题整改责任，对人大、政协、审计及财政监督中发现的问题，细化整改计划，确保整改意见有回音、整改问题有实效。

（三）抓管理，提高服务保障能力

突出预算单位主体责任，加大部门考核通报力度，强化支出进度管理。积极盘活存量，合理用好增量。着力推进预决算和“三公”经费公开工作。加强政府债务管理，落实风险预警、应急处置等监管机制。编制中期财政规划，健全跨年度预算平衡机制。创新投融资模式，扩大社会资本投资规模，推动政府与社会资本合作（PPP）项目。巩固和深化“两学一做”活动成果，持之以恒抓好作风建设。

各位代表，2017年预算任务艰巨而繁重。财政工作将坚决贯彻中央及首都各项决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，切实转变工作作风，坚定信心、扎实工作，为加快建设国际一流科教新区提供坚强保障！

相关名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算。对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6.预备费。在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

7.财政转移支付。指以各级政府间所存在的财政能力差异为基础，以推进地区间公共服务的均等化为目标，以规范、公平、公开为要求，而实现的一种财政资金转移或财政平衡制度。

8.“营改增”改革。营业税改征增值税试点改革的简称。2011年11月17日，财政部、国家税务总局正式发布了《营业税改征增值税试点方案》，明确从2012年1月1日起，在上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。北京市于2012年9月1日正式实施营业税改征增值税试点改革，为了平稳有序推进试点改革，北京市出台了过渡性财政扶持政策，对税制转换期内税负增加的试点企业给予财政资金扶持，财政扶持资金由市与区县两级财政分别负担。从2013年8月1日起，“营改增”试点范围扩大到全国，广播影视节目(作品)的制作、发行、播映服务被纳入“营改增”试点范围。2016年5月1日，按照国务院部署，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业4个行业纳入营改增试点范围，同时新增不动产纳入抵扣范围，实现行业范围和抵扣范围“双扩”，并且要保证所有行业税负只减不增。

9.政府和社会资本合作（PPP）。政府和社会资本合作模式是指政府按照依法合规、重诺履约、公开透明、公众受益、积极稳妥的基本原则，采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确权责利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。

北京昌平区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告