成立新一代信息技术产业有限公司

可行性研究报告

xxx集团

摘要

新一代信息技术产业有限公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资270.0万元，占公司股份52%；B公司出资240.0万元，占公司股份48%。

新一代信息技术产业有限公司以新一代信息技术产业产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，新一代信息技术产业有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

新一代信息技术产业有限公司计划总投资8760.42万元，其中：固定资产投资6146.40万元，占总投资的70.16%；流动资金2614.02万元，占总投资的29.84%。

根据规划，新一代信息技术产业有限公司正常经营年份可实现营业收入21348.00万元，总成本费用16991.31万元，税金及附加170.45万元，利润总额4356.69万元，利税总额5128.06万元，税后净利润3267.52万元，纳税总额1860.54万元，投资利润率49.73%，投资利税率58.54%，投资回报率37.30%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位374个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

新一代信息技术产业有限公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：510.0万元人民币。

（三）股权结构

新一代信息技术产业有限公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资270.0万元，占公司股份52%；B公司出资240.0万元，占公司股份48%。

（四）法人代表

龚xx

（五）注册地址

xxx保税区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以新一代信息技术产业行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

新一代信息技术产业有限公司由A公司与B公司共同投资组建。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，新一代信息技术产业有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以新一代信息技术产业为核心的产业示范项目。

第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

“十三五”期间，着力加强供给侧结构性改革和体制机制创新，突出重点、定向发力，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的制造业产业新体系。

重点发展集成电路、高端软件、北斗导航、云计算设备、数字家庭、新一代网络与通信、物联网、应用电子等产品和技术，打造新一代信息技术产业链，增强电子信息产业领先优势。

1、集成电路。优先发展集成电路设计产业，推动集成电路设计企业与整机企业开展合作，重点开发电子设计自动化（EDA）工具、计算机存储芯片、数字音视频处理芯片、信息安全芯片、各类IC卡及电子标签等产品。积极推动集成电路用金丝、硅铝丝、封装载带等配套材料、配套件产业的发展，加速引进或自主建设晶圆生产线，形成较为完善的集成电路产业链。

2、高端软件。推动企业在基础软件、应用软件、工业软件、信息安全软件、云计算、大数据、移动互联网等产业领域技术研发和产业化，尽快在嵌入式软件、基础软件、信息服务、云计算、大数据等新兴技术领域实现更多重大技术突破。培育做强一批新兴业态小微企业，在新兴业态的细分专业领域，形成独特的技术优势和产品优势。

3、北斗导航。重点建设选址准确、覆盖全面、实时处理、数据共享的广域北斗地基增强网以及时空公共应用大数据服务平台，加大接收机（含高性能天线）、基带和差分处理等核心芯片研发力度，提高北斗终端制造能力和检测能力，制定有关标准规范，加快推进北斗导航在智慧城市、交通物流、应急救援、授时服务等领域的应用推广。

4、云计算。发展高端容错计算机、高性能服务器、大容量存储、工业控制计算机，促进“终端+应用+服务”的产业链整合。重点发展适于云计算的服务器产品、网络设备、存储系统、云服务终端等关键产品的研发及产业化，建立配套完整的云计算相关产业链，为云计算规模化示范应用提供完整解决方案，完善云计算公共服务体系。

5、数字家庭。重点发展节能智能型和网络化冰箱、电视、空调、洗衣机、热水器等家用、商用电器，进一步完善技术标准和数字家庭系统解决方案。支持微型麦克风、蓝牙耳机、主动式3D眼镜等为消费电子整机产业配套的关键器件、专用设备研发及产业化。研究推广数字电视技术，发展网络电视(IPTV)和手机电视等无线视频、有线视频和各种终端多媒体产品。

6、新一代网络与通信。加快TD-LTE等第四代移动通信网络建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的系统设备、芯片、手机等新产品和新业务、新应用。推进宽带无线接入、多媒体数字集群及数字对讲技术和产业的发展。支持广域覆盖低成本宽带接入、超高速无线局域网、面向专网应用的数字集群通信技术和产品的研发及产业化，推广在政府事务、公共安全、能源、物流、交通运输、现代农业等重点领域和行业的应用示范，建设面向行业领域的专用通信系统完整产业链。

7、物联网。加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器、高温传感器、生物传感器、传感节点的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、电子标签、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。

8、应用电子。重点围绕石化、轻工、钢铁、机械、纺织、建材等领域需求，加快推动信息化与工业化深度融合，重点支持电力自动化设备、汽车电子、船舶电子、工业自动化控制等产品和系统的开发和标准制定。以产品研发设计、生产制造、市场流通、企业管理等关键环节为突破口，推进信息技术与传统工业相结合，提高工业自动化、智能化、网络化水平。

二、政策及发展规划

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

三、鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

《中小企业促进法》以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。《中小企业促进法》提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度，鼓励和支持创业、技术创新，加强中小企业社会化服务体系建设，以促进中小企业健康发展。《中小企业促进法》强调，国家保护中小企业及其出资人的合法权益，任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施，必将对我国中小企业发展产生深远的影响。

四、宏观经济形势分析

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2553.80亿元，比上年增长11.25%。其中，第一产业增加值204.30亿元，增长9.31%；第二产业增加值1583.36亿元，增长7.04%第三产业增加值766.14亿元，增长7.80%。

一般公共预算收入260.60亿元，同比增长10.23%，一般公共预算支出500.24亿元，同比增长6.40%。国税收入313.16亿元，同比增长7.80%；地税收入亿元26.86，同比增长9.68%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨1.10%，居住上涨0.92%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨1.16%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨0.75%。

全部工业完成增加值1850.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1465.02亿元，比上年增长6.25%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含新一代信息技术产业）等主导行业共完成工业增加值1207.04亿元，增长5.39%。AA完成增加值474.91亿元，增长10.77%；BB完成工业增加值306.52亿元，增长7.01%；CC完成工业增加值204.65亿元，增长6.62%；DD完成工业增加值157.24亿元，增长9.70%。规模以上工业企业实现主营业务收入6147.33亿元，比上年增长8.84%。实现利润总额524.47亿元，比上年增长9.07%。

固定资产投资完成4423.64亿元，比上年增长10.49%。其中，建设项目投资完成3892.80亿元，增长6.92%；房地产开发投资完成530.84亿元，增长7.85%。在固定资产投资中，第一产业投资完成221.18亿元，同比增长9.50%；第二产业投资完成3361.97亿元，同比增长11.71%；第三产业投资完成840.49亿元，增长6.59%。高新技术产业投资1003.91亿元，增长6.62%。民间投资3548.99亿元，增长5.83%。城市基础设施投资561.51亿元，增长10.82%。重点项目1434个，完成投资2090.72亿元，增长7.80%。

全市实现社会消费品零售总额1940.76亿元，比上年增长6.49%。城镇实现零售额874.29亿元，增长11.62%；乡村实现零售额358.36亿元，增长9.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元544.06，增长12.58%。

实际利用外资57091.48万美元，同比增长56.85%。外贸进出口总值332.33亿元，同比增长54.65%。其中，出口总值216.01亿元，同比增长51.45%；进口总值116.32亿元，同比增长51.79%。

第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

目前，区域内拥有各类新一代信息技术产业企业625家，规模以上企业34家，从业人员31250人。截至2017年底，区域内新一代信息技术产业产值132682.05万元，较2016年111638.24万元增长18.85%。产值前十位企业合计收入64653.60万元，较去年58414.89万元同比增长10.68%。

区域内新一代信息技术产业行业经营情况

区域内新一代信息技术产业企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15840.13万元，较上年度13562.92万元增长16.79%，其中主营业务收入14598.73万元。2017年实现利润总额3966.22万元，同比增长25.58%；实现净利润1955.14万元，同比增长27.35%；纳税总额109.14万元，同比增长10.48%。2017年底，AAA资产总额38798.87万元，资产负债率21.83%。

2017年区域内新一代信息技术产业企业实现工业增加值66092.17万元，同比2016年57767.83万元增长14.41%；行业净利润17010.75万元，同比2016年14721.55万元增长15.55%；行业纳税总额36536.34万元，同比2016年32111.39万元增长13.78%；新一代信息技术产业行业完成投资51837.59万元，同比2016年45399.89万元增长14.18%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.45%。预计区域内新一代信息技术产业行业市场需求规模将达到201324.40万元，利润总额55369.00万元，净利润17095.05万元，纳税13032.50万元，工业增加值69805.49万元，产业贡献率10.80%。

区域内新一代信息技术产业行业市场预测（单位：万元）

第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

新一代信息技术产业有限公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx集团（A公司）是新一代信息技术产业有限公司的控股企业。新一代信息技术产业有限公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。新一代信息技术产业有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

新一代信息技术产业有限公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金510.0万元人民币，其中：A公司出资270.0万元，占公司股份52%；B公司出资240.0万元，占公司股份48%。

新一代信息技术产业有限公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx集团（A公司）

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

上一年度，xxx集团实现营业收入18886.39万元，同比增长28.60%（4200.35万元）。其中，主营业业务新一代信息技术产业营业收入为17230.35万元，占营业总收入的91.23%。

上年度主要经济指标

2、xxx投资公司（B公司）

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4022.16万元，较去年同期相比增长397.81万元，增长率10.98%；实现净利润3016.62万元，较去年同期相比增长281.59万元，增长率10.30%。

上年度主要经济指标

成立新一代信息技术产业有限公司可行性研究报告（总投资9000万元）