工程资金使用计划表
发布时间：2022-12-14 15:32:39
工程资金使用计划表:资金使用计划表工程项口资金使用计划表工程项口资金计划工程资金申请报告篇一:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度讣划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、中供主材及设备，估价为万元。三、资金计划2011.11〜2012.1400万元/月X2800万元2012.2^2012.3500万元/月X21000万元2012.41200万元2012.5^2012.6600万元/月X53000万元2012.7~2012.8900万元/月X32700万元2012.9600万元/月X3800万元2012.10^2012.11300万元/月X51500万元14230万元四、资金管理办法根据本丄程施匸体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证丄程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况,制订该项LI资金管理办法。
成立项U资金管理领导小组：山项U经理任组长，项U副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲LI开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项訂商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项LI经理、项口总工程师、项LI副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项LI预算员审核上两个月已完成工程量，项LI材料员审核材料供应，项LI质量、安全员签审质量、安全情况，项LI经理批准，项口商务副经理按合同批准执行。篇二:项口部资金支付计划表浙江华启建设有限公司项目部资金支付计划表编篇三:项LI建设资金使用计划表工程建设资金使用计划表单位:元编制部门：编制人：日期：
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