2011年年终工作总结报告

送走了2011年，迎来了2012年，现就这一年所做的工作汇报如下：

一、上年工作及成绩转眼

1、执行财务管理规范化。

把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。坚持原则、不讲人情，把一些不符合公司财务规定的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，对资金的使用情况和现存在的财务问题，向总经理请示汇报。

2、统筹兼顾，合理使用资金。

有计划的使用资金，杜绝浪费现象。严格按照资金预算合理安排资金，对每月的收入进行预算，每月应收账款的列项及催款；对每月固定费用进行提前预算，例：电话费、水电费、房租等相关费用。在资金紧缺的情况下优先安排急需支付的资金。

3、积极与其他部门的配合，做好财务工作，

按照公司规定的财务制度和费用标准，了解各部门的费用预算和使用情况，及时安排资金及主动帮助各部门合理使用资金，以确保合理、有效的使用资金。

4、银行存款以及现金的管理。

每月与银行进行对账，防止出现不达账项，造成资金混乱。每日对现金进行核查，做到日清月结及每月对现金进行盘点，实时监控现金流向。

5、原材料、产成品以及外购件的管理

公司的规定双月份对仓库进行盘点工作，及时核对数量，更新进销存账，以便于生产材料的购买入发放。每月与仓库核对进销存账目，以确保账实相符。

6、合同、资质、票据、公章的保管工作。

按照公司的规定做好票据的相关保管工作，对使用合同，资质、盖章做好登记手续，以备核查，对合同、资质进行梳理，编号入册，及时备电子档，以防丢失。

7、按时报税，纳税，按时核算工资及费用。

8、与行政单位的合作。

配合税务部门及工商部门提供所需资料及文件，使工商，税务检查工作顺利结束。

9、即时做好应收应付工作，把几个工程的尾款收回。

10、配合总经办提供工程投标所需要的资料、文件、数据并取得万达集团供应商资格，为明年的销售业绩打下良好的基础。

11、提供银行所需资料并取得了BBB-企业资信，为公司以后的工程投标提供有力的帮助。

12、提供融资租赁公司所需文件和资料，获得融资租赁公司支持，引进一台大型生产设备。

13、总结公司本年度到11月31日至相关业绩如下：单位：元

收入：元，销售成本：元，费用：元，

实现产品利润：元,

费用占收入的比率是82%，成本占收入的比率是108%，

资产负债率(负债总额/总资产)为(实际的)

流动比率(流动资产/流动负债)为(实际的)

速动比率(速动资产/流动负债)为(实际的)

从以上的数据可看出公司今年是亏损的，收入太少而成本费用却是高的。

今年全年的签单金额只有5759470元，2010年签单金额9941867元，今年同比去年签单金额降低了42%。明年只有大量增加销售收入，同时降低销售成本，才能扭亏为盈。

二、工作中的不足

1、进一步加强财务管理

财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以做好基础工作时也要提高管理意识，要求在思想上高度重视财务管理工作。如对每一笔经济业务的核算，再考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来的在管理上和税收政策上的影响问题。

2、进一步加预算管理

预算收入是完成工作任务，实现企业发展和工作正常运转的重要保证，进一步加强预算管理，严格控制一般性支出的增长..

同时加强对资金的管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用..

3、进一步加强财务分析

要把财务分析纳入到日常工作中去，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析的能力，做到较全面的反映一定时期的企业财务情况。

4、进一步加快工作流程、提高工作效率

三、对其它部门的工作要求：

总经办：

1、每月3日提供员工用餐明细表及用车明细表，便于核算生活费用是否超标，进行调整；

2、每月5日之前提供计算工资的数据：考勤文件、宿舍电费使用明细表、社保缴费明细表、业绩统计表，以便于及时计算员工工资；

3、每月25日预算下月参加社保人员的缴纳金额，确保银行能正常扣款以及财务费用的预算；

4、离职人员的工资核算：等离职人员办理完全部的离职手续后，最后交由财务部进行工资核算；

采购部：

1、下订单后，订单需交财务部及仓库各一份，便于财务进行货款的核对及支付和仓库正确收货。

2、货款支付后，及时要求供应商提供发票，便于财务部进行进项票预算及核销；、 工程部：

1、外出发生费用及时冲账、报销以及退回多余资金；

2、安装费用提前请款，专款专用；严禁挪用资金。

生产部：

1、如员工急需使用资金，由主管代其与财务部进行协商。

三、展望未来

1、统筹兼顾，合理使用资金，预算收入及费用支出，

2、加快工作流程，提高工作效率，

3、严格遵照公司的相关条例进行费用的审核和报销以及员工借款的工作，

4、做好预算，做到专款专用。保证资金的运行流畅，

5、以培训为动力，学习会计专业知识，不断更新会计知识，提高理论水平，结合本行业会计特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务工作的准确、及是、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

财务部年终工作总结精