公务卡系统操作步骤及操作手册

公务卡报账步骤

一、 单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额；

二、 单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请；

三、 单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书；

四、 发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。平台程序操作按照操作手册执行。

注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。（国库科）

公务卡操作手册

1．公务卡报账申请（来源计划）

单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－>单位审核

1、单位录入岗用户登录系统

1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。

图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入

图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面

2、在图2 中点击【新增】按钮。打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3

3、

图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面

3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划；

4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；

5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。

用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。

图4公务卡卡信息选择界面

6、所有的查询条件输入完毕后，点击查询消费信息按钮，打开消费信息列表界面，如图5。

图5 消费信息列表界面

7、在图5中选择要报账的消费信息，点击确定按钮，返回到公务卡报账申请（来源）新增界面，报账信息中的消费地点已自动填充，如图3所示。

8、点击【新增预算内外报账】按钮，在报账明细栏中输入报账的金额和用途等信息。

9、保存报账申请，有以下保存方式：

⏹ 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面；

⏹ 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。

⏹ 点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。

二、单位审核岗用户登录系统

1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→审核”菜单项，或者点击待办事项中公务卡报账申请的待审核链接，如图6。打开公务卡报账申请审核管理界面如图7。

图6 选择公务卡报账申请审核

图7公务卡报账申请审核管理界面

2、打开公务卡报账申请审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的申请；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录

3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

4、点击【审核】按钮，状态栏由已录入变为已终审。

2现金上卡（来源计划）

单位录入岗编报公务卡现金上卡（来源计划），主要流程为：单位经办录入－>单位审核。

一、单位录入岗用户登录系统

1、登录系统后点击“公务卡管理公→务卡消费→现金上卡（来源计划）→录入”菜单项如下图8，打开现金上卡录入管理界面如图9。

图8 选择现金上卡（来源计划）录入

图9 现金上卡（来源指标）录入管理界面

2、在图9中点击【新增】按钮。打开现金上卡新增界面如图10

3、图10现金上卡（来源指标）新增界面

3、在图10报账信息栏中输入卡号，持卡人信息。

4、点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的计划。

5、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；

6、点击【新增预算内外报账】按钮，在报账明细信息栏中输入报账的金额、用途。

7、保存申请，有以下保存方式：

⏹ 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的申请并退回到录入管理界面；

⏹ 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的申请并继续显示在新增界面。

⏹ 点击【放弃】按钮可以不保存已录入的申请并退回到录入管理界面。

二、单位审核岗用户登录系统

1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡消费→现金上卡（来源计划）→审核”菜单项，或者点击待办事项中公务卡现金上卡的待审核链接，如图11。打开公务卡现金上卡审核管理界面如图12。

图11 选择公务卡现金上卡审核

图12 公务卡现金上卡审核管理界面

2、打开公务卡现金上卡审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的记录；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）

4、点击【审核】按钮，状态栏由已录入变为已终审。

3 公务卡支付凭证

公务卡报账申请或现金上卡经单位终审后，将要生成公务卡支付凭证。主要流程为：单位经办生成支付凭证－>单位经办打印支付凭证及还款明细－>代理银行确认支付。

一、单位录入岗用户登录系统

1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→生成”菜单项，如图13，打开公务卡支付凭证录入管理窗口如图14。

图13选择公务卡支付凭证录入

图14 公务卡支付凭证录入管理界面

2、在公务卡支付凭证录入管理窗口中点击【生成】按钮，打开新增窗口如图15。

3、

图15 公务卡支付凭证生成界面

4、在图15中点击【查询】按钮，查询出已终审的报帐申请单和现金上卡单。

4、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

5、点击【生成】按钮，生成公务卡支付凭证。

二、单位打印岗用户登录系统

1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→还款处理→打印”菜单项，如图16，打开公务卡支付凭证打印管理窗口如图17。

图16 选择公务卡支付凭证打印菜单

图17公务卡支付凭证打印管理界面

2、打开打印管理界面后，默认显示本单位用户已生成的支付凭证；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已打印的记录。

2、点击白色复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

3、点击【打印】按钮，状态栏将变为已打印。

单位打印完支付凭证及还款明细后，将由代理银行进行确认支付。

4 公务卡退票

当公务卡报帐发生退款情况时，单位用户需填写公务卡退款单据，主要流程为：单位经办录入退款凭证－>单位审核->单位经办打印－>代理银行确认支付。

一、单位录入岗位登录系统

1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→录入”菜单项，如图18，打开公务卡退票录入管理窗口如图19。

图18 选择公务卡退票录入

图19公务卡退票录入管理界面

2、在公务卡退票录入管理窗口中点击【新增】按钮，打开新增窗口如图20。

图20 公务卡退票新增界面

3、在图20中点击【查询】按钮，查询出本单位待退票的报账支付凭证列表。

4、在待退票的报账支付凭证列表中选中准备使用的单据使其变为蓝色。

5、在退票明细信息栏中输入退款金额。

6、提交保存，有以下保存方式：

⏹ 点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的退票凭证并退回到录入管理界面；

⏹ 点击【提交保存】按钮可以保存已录入的退票凭证并继续显示在新增界面。

⏹ 点击【放弃】按钮可以不保存已录入的退票凭证并退回到录入管理界面。

2、单位审核岗位用户登录系统

1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→审核”菜单项，或者点击待办事项中公务卡退票的待审核链接，如图21，打开退票凭证审核管理窗口如图22。

图21 选择退票凭证审核

图22退票凭证审核管理界面

2、打开退票凭证审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的退票凭证；

注：

用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。

3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。

4、点击【审核】按钮，状态栏由已录入变为已终审。

单位审核后的退票凭证再有单位经办打印，由代理银行确认支付。

3、单位打印岗位用户登录系统

1、登陆后点击“公务卡管理→公务卡管理→公务卡退票→打印”菜单项，或者点击待办事项中公务卡退票的待打印链接，如图23，打开退票凭证打印管理窗口如图24。

图23选择退票凭证打印菜单

进入公务卡退款打印界面。

图24选择退票凭证打印

2、点击“查询”，查询出需要打印的公务卡退款单据。选择审核的退款单据，点击“打印”。

图25选择退票凭证打印报表模版

3、在图25选择银行的打印模板。点击“确定”。

4、打印后，该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。

公务卡系统操作步骤及操作手册