功能性面料项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

功能性面料项目可行性分析报告说明

该功能性面料项目计划总投资 2934.83 万元,其中：固定资产投资2417.50 万元,占项目总投资的 82.37%；流动资金 517.33 万元,占项目总投资的 17.63%。

达产年营业收入 3611.00 万元,总成本费用 2759.10 万元,税金及附加 50.06 万元,利润总额 851.90 万元,利税总额 1019.46 万元,税后净利

润 638.92 万元,达产年纳税总额 380.53 万元；达产年投资利润率 29.03%, 投资利税率 34.74%,投资回报率 21.77%,全部投资回收期 6.09 年,提供

就业职位 57 个。

报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

......

主要内容：项目概论、项目建设背景及必要性分析、项目市场调研、 建设规模、项目选址规划、土建方案、工艺可行性分析、环境保护可行性、项目生产安全、项目风险评价分析、项目节能说明、进度方案、投资情况 说明、项目经营收益分析、项目评价等。

第一章 项目概论

一、项目概况

（一）项目名称功能性面料项目

（二）项目选址xx 经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 8991.16 平方米（折合约 13.48 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 68.48%,建筑容积率 1.45,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度 179.34 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 8991.16 平方米,建筑物基底占地面积 6157.15 平方米,总建筑面积 13037.18 平方米,其中：规划建设主体工程 9544.47 平方米,项目规划绿化面积 718.53 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 102 台（套）,设备购置费 1185.59 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 751659.11 千瓦时,折合 92.38 吨标准煤。

2、项目年总用水量 2786.35 立方米,折合 0.24 吨标准煤。

3、“功能性面料项目投资建设项目”,年用电量 751659.11 千瓦时, 年总用水量 2786.35 立方米,项目年综合总耗能量（当量值）92.62 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.26 吨标准煤/年,项目总节能率 25.34%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xx 经济示范区发展规划,符合 xx 经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 2934.83 万元,其中：固定资产投资 2417.50 万元,

占项目总投资的 82.37%；流动资金 517.33 万元,占项目总投资的 17.63%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 3611.00 万元,总成本费用 2759.10 万元,税金及附加 50.06 万元,利润总额 851.90 万元,利税总额 1019.46 万元,税后净利润 638.92 万元,达产年纳税总额 380.53 万元；达产年投资利润率

29.03%,投资利税率 34.74%,投资回报率 21.77%,全部投资回收期 6.09 年,提供就业职位 57 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前, 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 经济示范区及 xx 经济示范区功能性面料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 经济示范区功能性面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求,拟建“功能性面料项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济示范区经济发展,为社会提供就

业职位 57 个,达产年纳税总额 380.53 万元,可以促进 xx 经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 29.03%,投资利税率 34.74%,全部投资回报率 21.77%,全部投资回收期 6.09 年,固定资产投资回收期 6.09 年（含建设期）,项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实

施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、全面加快产业转型升级,要加快支柱产业转型升级,持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫,加快培育新的经济增长点,要大力 发展壮大战略性新兴产业,全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新 创业上下功夫,全力加快新旧动能转换,大力实施创新驱动发展战略,加 快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫,着力优化营商环境, 全面深化各领域改革,构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫,推 进产业集群集约发展,全面加快新区、园区开发建设,持续改进和完善园 区管理体制机制。

2、中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展也进入了新时代,基

本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017 年底的中央经济工作会议指出,推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求,必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程,要通盘考虑、着眼长远,突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先的精神,以全面深化改革推动体制机制创新,实施创新驱动发展战略,促进经济高质量发展。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产 业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的 优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性 新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前 为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略 性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下, 很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产 出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结 构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发 挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况, 选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一 生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持 我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡 献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动 我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变 提供强大动力。目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶 超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速 发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞 相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”

现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

4、《xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出： “十

三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织

创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。undefined

2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁, 其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、总的来看,未来我市工业发展面临的挑战巨大,机遇也前所未有,

但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革、多重国家战略以及我市国家科技城建设形成的战略机遇期,审慎应对、前瞻部署,坚

定不移推进结构调整和转型升级,努力形成新的经济增长点,塑造竞争新优势,抢占工业发展先机。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章 项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称xxx 投资公司

（二）公司简介

成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将 “诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx 投资公司实现营业收入 3222.47 万元,同比增长 16.84%

（464.53 万元）。其中,主营业业务功能性面料生产及销售收入为

3005.63 万元,占营业总收入的 93.27%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额 874.72 万元,较去年同期相比增长 87.55 万元,增长率 11.12%；实现净利润 656.04 万元,较去年同期相比增长 92.95 万元,增长率 16.51%。

上年度主要经济指标

第四章 项目市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值 2056.62 亿元,比上年增长 8.18%。其中,第一产业增加值 164.53 亿元,增长 7.16%；第二产业增加值 1275.10 亿元,增长 10.10% 第三产业增加值 616.99 亿元,增长 7.48%。

一般公共预算收入 224.76 亿元,同比增长 7.22%,一般公共预算支出

504.40 亿元,同比增长 6.94%。国税收入 392.00 亿元,同比增长 9.44%； 地税收入亿元 36.09,同比增长 6.27%。

居民消费价格上涨 1.05%。其中,食品烟酒上涨 1.12%,衣着上涨1.19%,居住上涨 0.83%,生活用品及服务上涨 1.03%,教育文化和娱乐上涨 1.00%,医疗保健上涨 1.00%,其他用品和服务上涨 0.72%,交通和通信上涨 0.83%。

全部工业完成增加值 1792.72 亿元。规模以上工业企业实现增加值1435.11 亿元,比上年增长 8.07%。

规模以上 AA、BB、CC、DD（含功能性面料）等主导行业共完成工业增

加值 1293.06 亿元,增长 7.46%。AA 完成增加值 459.23 亿元,增长 10.49%； BB 完成工业增加值 313.25 亿元,增长 11.05%；CC 完成工业增加值 297.97 亿元,增长 11.60%；DD 完成工业增加值 135.55 亿元,增长 6.43%。规模以

上工业企业实现主营业务收入 6279.21 亿元,比上年增长 7.90%。实现利润总额 642.88 亿元,比上年增长 9.42%。

固定资产投资完成 3747.69 亿元,比上年增长 10.55%。其中,建设项

目投资完成 3297.97 亿元,增长 10.62%；房地产开发投资完成 449.72 亿元, 增长 7.52%。在固定资产投资中,第一产业投资完成 187.38 亿元,同比增

长 8.65%；第二产业投资完成 2848.24 亿元,同比增长 8.95%；第三产业投资完成 712.06 亿元,增长 5.81%。高新技术产业投资 751.46 亿元,增长10.36%。民间投资 3425.31 亿元,增长 6.28%。城市基础设施投资 513.77 亿元,增长 9.86%。重点项目 1406 个,完成投资 2215.07 亿元,增长8.45%。

全市实现社会消费品零售总额 1375.04 亿元,比上年增长 5.32%。城镇实现零售额 891.02 亿元,增长 9.88%；乡村实现零售额 558.02 亿元,增长8.92%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 568.51,增长 5.39%。

实际利用外资 52826.60 万美元,同比增长 59.66%。外贸进出口总值

270.84 亿元,同比增长 56.55%。其中,出口总值 176.05 亿元,同比增长55.98%；进口总值 94.79 亿元,同比增长 57.78%。

二、区域内功能性面料行业市场分析

目前,区域内拥有各类功能性面料企业 815 家,规模以上企业 49 家, 从业人员 40750 人。截至 2017 年底,区域内功能性面料产值 168421.02 万元,较 2016 年 145932.78 万元增长 15.41%。产值前十位企业合计收入

68584.74 万元,较去年 57643.92 万元同比增长 18.98%。

区域内功能性面料行业经营情况

区域内功能性面料企业经营状况良好。以 AAA 为例,2017 年产值16803.26 万元,较上年度 14134.64 万元增长 18.88%,其中主营业务收入

15344.46 万元。2017 年实现利润总额 4852.20 万元,同比增长 23.68%；实

现净利润 1885.63 万元,同比增长 17.43%；纳税总额 126.49 万元,同比增 长 19.78%。2017 年底,AAA 资产总额 38545.72 万元,资产负债率 30.13%。

2017 年区域内功能性面料企业实现工业增加值 73170.93 万元,同比

2016 年 62427.21 万元增长 17.21%；行业净利润 16111.28 万元,同比 2016 年 13810.46 万元增长 16.66%；行业纳税总额 16911.44 万元,同比 2016 年14976.48 万元增长 12.92%；功能性面料行业完成投资 39358.76 万元,同比 2016 年 33377.51 万元增长 17.92%。

区域内经济发展持续向好,预计到 2020 年地区生产总值 6000.06 亿元, 年均增长 7.85%。预计区域内功能性面料行业市场需求规模将达到

252675.02 万元,利润总额 69156.12 万元,净利润 26855.23 万元,纳税

15264.05 万元,工业增加值 98129.84 万元,产业贡献率 14.36%。

区域内功能性面料行业市场预测（单位：万元）

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