(财务工作总结)财务预算与预算执行情况分析总结报告

发布时间：2019-04-26


(源自网络公开信息收集与整理
财务预算与预算执行情况分析总结报告
皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况____年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。1.____年企业收支总体情况____，我企业收入完成____.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入____55万元，增长11.5%；非税收入____6万元，增长62.9%；营业税____51万元，完成预算的111.5%；房产税____4万元，完成预算的102.2%。____年主营业务成本完成____多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出____99万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。2.__年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为____多万元，销售成本约为____多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.____年管理工作1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和

(财务工作总结)财务预算与预算执行情况分析总结报告

推荐内容

相关推荐