银行发工资管理规定(WI-GL-14)

1.目的：

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循

环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

2.范围：

东莞市远见金属制品有限公司。

3.职责与权限：

人力资源部:负责每月核算工时、工资上交财务部。

财务部:负责每月工资发放与回收员工签字工资条。

4.作业内容：

4.1.人力资源部文员负责公司每月工时、工资上交财务出纳主管。

　4.1.1.人事文员每月1号将公司上个月所有员工的考勤记录进行收集，并于每月初（1号~5号）前汇总

每人上个月的上班工时与计件工资，及每人每月的相关扣款（社保费，处罚通知单，水电费，请假扣款）

等相关费用进行登记核对，确认无误后转交人事主管审批后，再转交财务出纳主管。

4.2.财务出纳主管收到人力资源部文员提交的工时、工资做扣款明细表。

　4.2.1. 财务出纳主管接收到人力资源部提交的每月工资单与扣款单，将相关扣款依据作成扣款统计明

细，便于在当月发放工资内进行扣款处理，相关扣款项目在【员工工资单】内进行描述清楚，防止与员

工起争议。

4.3.财务文员负责复核工时、工资、扣款明细。

　4.3.1.财务文员对财务出纳主管整理的工时、工资、扣款明细【员工工资单】进行再次复核确认，防止有错误等现象，确认无误后签名再转交财务出纳主管。

4.4财务出纳主管把已经核对好的【员工工资单】交于银行。

　4.4.1. 财务出纳主管将经过财务文员与财务出纳主管确认ＯＫ的【员工工资单】转交给公司指定代发工资银行（东莞银行）按时由银行代发工资。

4.5财务文员把每月的工资单拿给所有员工签字，当天上交财务会计主管（包括未签工资单）。

　4.5.1.每月发工资前由财务文员将【员工工资单】按部门给到相关员工进行核对签名，签名后的【员工工资单】再进行回收，防止工资条遗漏与工资外泄。

4.6. 财务会计主管复核工资单、银行扣款总数。

　4.6.1. 财务会计主管对每月发放的【员工工资单】与银行实际的扣款总金额进行核对确认，是否有工资发放错误等现象。

　4.6.2. 财务会计主管每月于银行代发工资当天将核对的实际情况汇报给财务经理。

5.作业流程图：

6.相关表单：

6.1【员工工资单】

6.2【扣款明细】

6.3【处罚通知单】

6.4【请假单】

银行发工资管理规定