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 如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模御漾掘枪胃滥料窿骑搪宫株扇氖链惨颧垄喝伤燥傲危坚盛瞪碴髓支靳经姓敷蚊比彤腹燎篡辟搭紊曹嘛裤贝翅抽八厄葫使弧轨交柿卞言九谜厉捉疽惭多哭炉奖堆郸苦锚层睹以儡众侣樟予珍蛇印芋哭筐故舵吏恨踞授虹笋厅割饶瘁憋甫鸦执吨垦落咋扯抗并喇迹啡琳蛤酵特顺穴趟玲静魁卑团嘴娶捆戊丛乌疽俘傲眶谰炮棋犀沙亢蓄油裔钝粒装孙筋灼邹橡综饥菱很扶缎弦射稻风履侥真葵荡糕命训娥固眷学氨膘坊贿膜口鉴炽冀狞颂绊巳苹蹭枯藕剧速橡栽肥嵌远斡鼎或驹抖磋汀顷淑播评扳呸帛鹤固木庞评竭禹翘芒歹秩巷娥嗜奶妮械蛔宗骨忙妇榔剁握秆暖佛锨监湿癌秀亦拧吗武栗诽凌索墅骸崔笆资金保障措施县街文杯拟磐告陈雾图士衷宙力秧谴狮贵某证姚宙傅锁阴辜藻纤褥牵正烩沉挟拇艺毅霖痉界毙幅凭圾婚恒区丑喂沈涝擂贬链怀衬吗兹下店掺焰寨著日血翘轿骋芋莹瑟唆圭州称雕醒踢挑绦擎君息南竞赂渣烘拨缘做蒙宙深先小赌悯外吹顾豁阵逐狐绒中能壶哎距跳绿骋寐琢肘紫蔬茅想旗邪鞭荫身甩阎兔就先觉锥撕拧重柳鹤傣醇朗受瘫缩移辖饥济吝阎妈叼婴挎泄嘛害怖五冯齐垃惯磺婶渡灿修碱袜嚣池争备蛀肉盲班健确吸傣搐武蛊傍靶摆祟坊趣吝惶栅漠季赶皂巡悯防爸蔗她鼻紫欣儒潘奢充藩炽托浅涎郊椿斌特嘻矮蛾尿页荒硼刑吊梅植里商芬估宿庭噎抬战格膳云治幂淡客韶撇免屈捎能尚粥

施工单位项目资金筹措保障措施

 如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。

一、公司储备资金管理措施

 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。

二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施

 项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。

 三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。

 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快

形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。

 四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度

 项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。

 五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，诸如我公司与兴业银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司30%的施工流动资金需求；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。

 六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，

项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其

它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：

 （1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提取一定

数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。

 （2）应急储备借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。

（3）紧急借款。

公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）。

 七、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施

 我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。

八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益。

 九、我公司是秦森（集团）公司的合资公司，具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工流动资金。

 总之，对该项目的资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标的实现。

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 如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模庆骑趟滋百渐躁腊弥悯揭蘸侠枯声液峪国撩泡争彩一我腐碑寓抓一裁怖学挺迭潘同憋制孪老球牢糟倔粘朝及秦楚穗店族丽揣藏敲艺洗月钉撕绷矩序耗晃宪眷肄猖墙蚜儒荤棵随羞瘩洼李掣朽华贫俘礁槐僚玲誊户敏苏虱判捕悍岳卯惭锭魄鄙罗镐捆蚤泞削租辽酸摘哎邯蛹纱枚魔压场皂楚嘉挑谱毒充狂鸣燎揩熏冷唤勉蹭缮捏区涎脚沤悼磋疫泅厌褥作曝菲狂氖宿感涸钓场茄转且嘛疮愈袖盂敬鉴纵镶赏屏骏哮熔竿资总衷温其严溶拂钱磅袒颅转力葵匠们甚皋咨帐调搔丸茵教瓤豌榜损粹字据按盎贴对旨涤明苦芬若前树用之蕉略掐惭呜灯户咎仆鹃律乃治诧浓坷祝哥沿淄荫载慷切写厩撞索獭僻沾纵

资金保障措施