第六章 预算表格及格式

一、预算书主件（目录、预算编制说明略）

1．封面——首页

×××× 项 目 预 算 书

（一号黑体字）

项目承担单位：（三号宋体字）

预算编制单位：（三号宋体字）

编制日期： 年 月 日

（三号宋体字）

2．封面——扉页（签署页）

×××× 项 目 预 算 书

（二号黑体字）

项目承担单位（公章）

预算编制单位（公章）

负责人：（三号宋体字）（签字）

复核人：（三号宋体字）（签字）

编制人：（三号宋体字）（签字）

编制日期： 年 月 日

（三号宋体字）

3．预算表格

表1

土地开发整理项目总预算及分年度预算表

编制单位： 金额单位：元

填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

表2

预算总表

项目名称： 项目规模（公顷） ： 金额单位：元

表3

工程施工费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。

2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）] ×费率。

3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ×费率。

4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。

表3－1

直接费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。

2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。

表3－1－1

直接工程费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。

2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。

3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。

表3－2

间接费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。

表4

设备费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。

2、表中（6）＝（4）×（5）。

表5

其他费用预算表

项目名称： 金额单位：元

表5-1

前期工作费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。

表5－2

工程监理费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

表5－3

竣工验收费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

表5－4

拆迁补偿费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、本表应根据拆迁实际情况进行填写，备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。

2、表中（5）＝（3）×（4）。

表5－5

业主管理费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、表中的（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ，（2）见表3总计，（3）见表5—1总计，（4）见表5—2总计，（5）见表5—3总计。

2、表中的（8）＝（6）×（7）。

表6

不可预见费预算表

项目名称： 金额单位：元

填表说明：1、表中的（5）＝[（2）＋（3）＋（4）]，（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。

2、表中的（7）＝（5）×（6）。

表7

季度分月用款计划表

项目名称： 金额单位：元

编制单位： 编制日期： 年 月 日

4．预算附表

附表1

人工预算单价计算表

附表2

主要材料预算价格计算表

附表3

机械台班预算单价计算表

定额编号： 　 　 金额单位：元

附表4

直接工程费单价表

附表5 补充定额子目计算表（参照实物定额）

附表6 补充机械台班费计算表（参照机械台班定额）

附表7

主要材料用量汇总表

附表8 材料信息价复印件（略）

二、预算书附件

项目申报书（甲）

项目名称：

项目编码：

项目单位：

上级单位：

中央部门：

续表

附1：项目支出预算明细表

附2：项目可行性报告

附3：项目评审报告

附1

项目支出预算明细表

单位：万元

附2

项目可行性报告

（摘要）

一、基本情况

1、项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所 属的中央部门名称等情况。

可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。

3、项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。

3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。

4、其他相关条件。

四、实施进度与计划安排

五、主要结论

附3

项目评审报告

项目名称：

项目编码：

项目单位：

上级单位：

中央部门：

评审方式：专家评审 中介机构评审

评审日期： 年 月 日

续表

续表

预算表样式