公司理财考查试卷

发布时间：2016-04-13



《公司理财》期末测试
A4


班级 姓名 学号





1 题号 满分 评分
1 15
2 15
3 10
4 10
5 10
6 20
7 10
8 10
总分 100

一、从公司理财的目标、环节、利害关系等方面谈谈公司理财在公司运营中的重要性。（15分）
二、张三投资了12万元现金和一个价值5万元的门面，开一家商店，开业一个月查看有关的账目。得到如下资料如下：（15分）
1.购买各类商品价值10万元，其中6万元付现款，其余4万元尚欠。 2.购买柜台、设备等共4万元，付现金3万，欠1万。 3.销售出进价为3万元的商品，收入6万元银行存款。 4.以银行存款偿还供货商欠款2万元。 5.支付人员工资9000元。
6.设备和门面折旧费用1500元。
计算张三到月末的资产、负债、所有者权益及利润
三、某企业投资2000万元上马一条新的生产线，根据资金成本的要求，项目上马后每年至少应获得12%的投资利润率。如果该项目的营运周期为5年，那么，每年需要产生多少净现金流量才能满足要求。（10分） 四、某建筑公司主要从事包工包料工程建设，一般从进料到工程完工的周转天数为80天（存货周转天数），收账周期平均为3各月，应付账款的付款期一般为2个月，公司每天各种支出（全年平均）所需现金大约为30000元，该建设公司平时持有多少现款比较合适？（10分）
五、银伟股份有限公司2004－2008年的产销量和资金需要量如表3-1所示，假定2009年预计产销量为15万件，试预测2009年资金需要量。（10分） 表3-1 银伟股份有限公司产销量与资金需要量表
年度 2004 2005 2006 2007 2008 产销量x（万件） 5.5 5.0 6.0 6.5 7.0 资金需要量y（万元） 460 450 500 520 550 六、公司管理现金要注意哪些方面？如何加强现金的日常控制？（20分） 七、公司筹资有哪些渠道和方式？（10分）
八、你认为成为一个合格的公司理财人员要具备哪些财务基本知识？（10分）

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