报销凭证格式 电子版
发布时间：2020-06-18 05:16:32
说明：
1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。
2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。
3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。
4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。
后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！
以上内容，由财务部负责解释。
2012年8月6日
二十一财
领（借） 款 单
年 月 日
单位（部门） | 经办人 | 支票存根粘贴处 | ||||
金额（大写）： ￥ | ||||||
装 订 线
| ||||||
领导批示： | 收款人信息： | |||||
部门负责人 | 财务部门负责人 | |||||
二十一财
经 费 报 销 审 批 单
单位： 中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元
金额 ￥ | 金额（大写）： | 单据张数： 张 | |||||||
申 请 报 销 事 由 | 领 导 审 批 意 见 | ||||||||
装 订 线 | 单位负责人： | ||||||||
分管领导： | |||||||||
经办人 | 部门负责人 | 财务部门负责人 | 核销人 | ||||||
金额 ￥ | 单据张数： 张 | 报销人： |
二十一财20
差 旅 费 报 销 审 批 单
单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元
出 差 人 装 订 线 填 写 | 姓 名 | 职 别 | 人 数 | 事 由 | ||||||||||||||||
出 发 | 到 达 | 出 发 | 到 达 | |||||||||||||||||
日期 | 时间 | 地 点 | 车次（航班） | 日期 | 时间 | 地 点 | 日期 | 时间 | 地 点 | 车次（航班） | 日期 | 时间 | 地 点 | |||||||
务 人 员 填 写 | 项 目 | 金额 | 单据数 | 补 助 内 容 | 人 数 | 天 数 | 标 准 | 金 额 | ||||||||||||
交通费 | 伙 食 补 助 | |||||||||||||||||||
住宿费 | 乘 车 补 助 | |||||||||||||||||||
其 他 | 卧 铺 补 助 | |||||||||||||||||||
领导批示： | 金 额 ￥ | |||||||||||||||||||
金额（大写）： | ||||||||||||||||||||
报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：
出 差 审 批 单 | |||||||
单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填 | |||||||
姓名 | 职名 （职务） | 所在部门 | 出差目的地 | ||||
出差日期 | 自 年 月 日至 年 月 日共 天 | ||||||
事由 | |||||||
领导审批 | |||||||
注： | 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。 | ||||||
2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。 | |||||||
3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。 | |||||||
乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：中铁二十一局二线指挥部 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请理由及起至地点： | 主管领导审批意见： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务部门主管意见： | 分管领导审批意见： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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