年产4万吨超细无机纤维项目

可行性研究报告

江苏富祥新材料科技有限公司

2015年8月

第一章 总 论 4

1.1 项目承担单位概况 4

1.2项目提出的背景及意义 4

1.3项目概况 8

1.4研究结论 10

第二章 市场预测分析与建设规模 11

2.1市场分析 11

2.2项目建设规模 16

第三章 工艺技术方案 17

3.1成果来源及知识产权情况 17

3.2技术特点及优势 17

3.3工艺技术路线与技术特点 18

3.4设备选型 22

第四章 工程建设方案 26

4.1项目建设的主要内容 26

第五章 节能措施 27

5.1基本措施 27

5.2清洁生产 27

5.3能源利用分析 28

第六章 劳动定员及培训 29

6.1企业组织 29

6.2工作制度 30

6.3 劳动定员 30

第七章 项目实施计划 30

第八章 投资估算与资金筹措 32

8.1投资估算 32

8.2设备投资 32

8.3流动资金 32

8.4资金筹措方案 33

8.5资金使用计划 33

第九章 经济效益测算 34

9.1年销售收入和年税金及附加估算 34

9.2产品成本估算 34

第十章 项目风险分析 36

10.1技术风险及对策 36

10.2市场经营风险及对策 36

第十一章 社会效益分析 38

第一章 总 论

1.1 项目承担单位概况

企业名称：江苏富祥新材料科技有限公司

建设地点：江苏省张家港市锦丰工业园东区

注册时间：2012年6月

注册资金：9000万元人民币

企业登记注册类型：有限责任公司。

主营业务：利用矿渣生产超细无机纤维等

1.2项目提出的背景及意义

1.项目提出的背景

矿物纤维主要成分是无机物，又称为天然无机纤维，为无机金属硅酸盐类，如石棉纤维。矿物纤维目前已广泛应用于保温材料等新型材料的生产。张家港作为一个铁矿资源型城市，可利用的工业固体废弃物、矿渣等比较丰富。钢厂企业年钢渣排放量约100万吨，储存量600余万吨。矿渣的再利用不但是困扰各级政府，也同样给生产企业带来很大困难。XXX为推进资源综合利用进程，因此一直在积极寻找矿渣利用的新思路。由华东理工大学博士生导师陈教授主持开发研究的矿渣超细纤维，可用于密封摩擦材料，包装材料、建材添加、造纸浆、保温材料等新型材料的生产，已获得专利申请批准，其中，尤以矿渣和其它辅料按一定比例投料，在特定的工艺条件下，经过一系列的生产加工过程，生产出符合摩擦密封企业技术要求的无机纤维，以矿渣超细纤维代替50%-80%的纺纶等纤维，大大减少纺纶纤维的使用量。目前我国资源远不能满足日益发展的摩擦及密封工业的需要。从矿渣高炉干渣纤维制备、制纤，到废品回收利用或废弃物降解，形成绿色循环，与环境协调一致，不污染环境。与传统制纤技术相比，矿渣超细纤维造刹车片，密封板可节约纺纶70%以上。是传统造刹车片原料结构的一大变革。从而，具有重大环保效益、经济效益和社会效益。利用固体废弃物，变废为宝是 21 世纪新的经济循环增长点。

而且我国为了弥补原料的不足，每年要从美国、芬兰、瑞典、挪威和智利等国家和地区进口相当数量的纺纶。平均价格由2014年一季度的3714美元/吨涨至15年2月的4218美元/吨。目前国际市场纺纶一路走高，而国内需求仍不断增加，预计今年进口纺纶将在去年增长基础上继续保持高增长。作为一种原材料，纶纶涨价将带来连锁反应。

xxx通过对市场的初步调研，并对矿渣制超细纤维生产技术的合理性进行了考察，认为张家港原材料资源丰富，生产产品附加值高，用途广泛，销售市场具有巨大潜力。由于产品用途广泛，本次项目研究将以替代纺纶等纤维为主进行分析，因为与传统的纺纶技术相比，具有技术先进、成本低、节能环保、经济效益明显、投资风险低等特点。利用矿渣超细纤维制矿渣造刹车片，密封材料每吨可降低成本25%，与同类产品相比较，具有较强的市场竞争力。

2.项目建设的意义

一、拟建项目符合国家“十一五”资源综合利用规划

《“十一五”资源综合利用指导意见》中指出：认真贯彻落实节约资源基本国策，逐步建立政府大力推进、市场有效驱动、全社会积极参与的适合我国国情的资源综合利用宏观管理体系，促进循环经济发展，建设资源节约型、环境友好型社会。发展目标：工业固体废物综合利用率达到60％，其中矿渣综合利用率达到75％，煤矸石达到70％，尾矿达到10％，冶炼渣达到86％利用，等化工废渣利用有明显增长…… 到2017年，资源综合利用产业得到快速发展，资源利用效率有较大幅度提高，综合利用产品在同类产品中的比重逐步提高，形成一批具有一定规模、较高技术装备水平、资源利用率较高、废物排放量较低的综合利用企业。重点是产生量大、存放量大、资源化潜力大的废弃物资源化利用。重点发展从钢铁厂、治炼渣、矿山尾矿等回收价值高的金属，提高资源综合利用附加值。发展大力发展利用矿渣及各类化工渣生产新型摩擦密封材料等为主的利废建材；发展矿渣等在筑路。回填、复垦等领域的利用。推广碱渣、电石渣等化工废渣在建材产品中应用技术。重点发展矿渣、，冶炼渣、化工渣等大宗工业固体废物的资源化利用。支持大掺量利用固体废物应用技术的产业化；发展规模化和产品多元化的利废建材企业。本项目建设吻合国家“十一五”资源综合利用发展规划提出的相关要求。

二、改变传统方法

目前，摩擦密封企业正面临制造成本居高不下的严重问题。在刹车片中大量加入填料是节约纺纶、降低刹车片成本的一种方法。然而，在刹车片中加入大量填料，如碳酸钙、高岭土、滑石等，会导致刹车片及密封板强度大幅度降低等严重问题，且留着率很低。本项目利用钢厂工业废弃物为原料，生产超细纤维，矿渣和其它辅料按一定比例投料，在特定的工艺条件下，经过一系列的生产加工过程，生产出符合摩擦密封企业技术要求的无机纤维，以矿渣纤维代替50%-80%的纺纶纤维，大大减少纺纶的使用量，是当前国际市场的发展方向。

三、极大地保护环境

众所周知，矿渣具有相当大的危害。据有关部门调查表明，我国每年的矿渣排放量大约为9000余万吨，用来建设贮灰场的土地面积为8万亩，冲灰用水量大约为5亿吨，这样就极大地占用了耕地，又浪费了水资源；另外，矿渣颗粒悬浮在空气中，造成了空气污染，通过呼吸一部分沉积在鼻咽区，一部分进入人体的支气管、肺、或被血液吸收再输送至人体的各个器官，诱发各种疾病，严重地危害着人们的健康；同时矿渣堆放于地表，会造成地表水污染，对其湿排放，又会造成地下水污染，其中的放射性物质也严重地威胁人体健康。

项目利用矿渣为原料，替代了纺纶的使用量，解决我国制造刹车片及密封板原料严重不足的瓶颈问题，节约了填埋矿渣的大量土地；生产过程无三废排放、无污染环境的弊端，属绿色环保产品。

1.3项目概况

1、投资及建设规模

项目设计投资1160万元,其中建设投资965万元,流动资金1168万元。

本项目根据市场需求分析，按年产4万吨矿渣超细纤维的建设

2、建设选址

根据当地地质资料显示，该县土壤大多为粉质粘土、两合土。地下水分布均匀，水源充足，水质优良。地震烈度为六度。区域内地下水埋深2.5米左右，水质良好，对混凝土无腐蚀性；地震设防烈度为8度。

3、生产工艺

该项目技术由华东理工大学博士生导师教授主持开发研究而成的。已获得专利申请批准，该项目技术负责人，上海华东理工大学博士，教授、博士生导师。自1994年以来，先后在法国、德国等国家学习和工作十几年，一直从事高分子材料的研究。

把矿渣原料与填料适当配方，使成纤炉熔融温度、融体粘度、析晶度与生产设备的工艺参数配套，生产出直径、纤维长度、韧度、强度和渣球含量达到技术要求的无机纤维，然后采用适当的工艺技术和设备对无机纤维进行物理深加工和化学改性处理后，制备出成品矿渣超细纤维。该技术填补了国内空白，处于世界领先水平。

4、环保及安全生产

根据本项目产品生产工艺流程和实际特点，项目运营可能产生的大气污染源为高温熔化烟气及矿渣( 块状 ) 堆场粉尘及成纤工序产生的纤维粉尘废气，以及生活污水及生活垃圾。生活污水主要是洗手间和餐饮污水，含有少量的油污、卫生纸和清洁剂等。生活垃圾主要有食品和饮料包装物，餐饮垃圾及废弃的其它生活、办公用品等。污水排放执行《苏州市水污染物排放控制标准》中的市级标准；废旧金属回收利用其它固体废物按垃圾处理，噪声控制按国家有关规定执行。

设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全和适度的劳动条件。工程设计中应严格遵照防爆、防火、防雷等各项标准和设计规范，保证足够的防火通道和距离。车间应设有相应的消防设施。

5、劳动定员

项目生产、管理设计定员54人。

6、资金筹措

项目设计总投资1160万元,由项目承办单位自筹解决。

7、主要经济技术指标

该项目总成本费用估算年平均值为1703万元。年销售收入估算值平均值为5650万元。销售税金及附加的估算值年平均为571万元。利润总额年平均值为3376万元，投资回收期：0.5年。

1.4研究结论

利用无机纤维制造摩擦密封等材料，可合理利用自然资源，使废物资源化，降低生产成本，提高产品的经济价值；大量利用矿渣造密封材料，可减少用来堆放矿渣耕地的占用，保护土地资源；

从经济评价指标看，本工程项目经济效益好，投资回报期短，抗风险的能力强；从生产工艺来看，由于采用先进工艺，利用矿渣生产改性纤维，在原料成本上相较国内同类型装置有明显的优势；从原材料来源看，全部原材料都比较容易购得；从产品市场看，市场前景良好。同时本工程项目实施后也将带来良好的社会环境效益。因此，本工程项目可行，应尽快实施。

第二章 市场预测分析与建设规模

2.1市场分析

（一）市场情况

我国汽车业进入了高速发展的新阶段。据统计，全球密封摩擦行业生产与消费每年以2-3％的速度增长，亚洲以8.5％增长，名列各大洲之首，而中国密封摩擦行业以19.17％的增幅位列亚洲之首。目前我国刹车片及密封板产量和消费分别占世界总量的17％和24％，仅次于美国。从2014年我国刹车片及密封板制品工业生产呈现快速增长的态势，全年实现工业总产值（现价）179.27亿元，同比增速高达21.75％。其中，刹车片制造、密封板制品制造二个行业的现价工业总产值的同比增速分别达到了25.28％、23.22%同时，行业产销衔接情况良好，二个行业的全年产销率分别为97.77％和95.65%。在过去的五年中，我国刹车片及密封板行业发展迅速，几年来国内摩擦密封材料制品都持续两位数的增长，我国汽车工业在2014年之前，无论生产还是消费均将保持两位数的增长。

“十五”完成情况表

我国摩擦密封材料进口量逐年增加，特别是纺纶等纤维原料进口大。据中国造密封摩擦协会对综合信息资料调查，2013年全国刹车片生产总量2亿套，较上年增长16.08％。2014年全国刹车片消耗总量2.27亿套，较上年增长15.23％，随着产业结构的升级，我国对纺纺纤维等需求将极度扩大。根据我国摩擦密封业结构的规划，到2017年摩擦密封行业原料的比例将从目前的5提高到11％，整整提高2倍，摩擦密封行业原料之忧日益显现来。以下是国内这几年进口纺纶纤维价格指数趋势图：

不过与前几年相比，我国密封摩擦行业过去几年，由于产能扩张过大而出现的原材料价格不断上涨，但制品价格不涨反跌的被动局面。在停止产能扩张的一两年之后，制品价格开始上涨，而且有望在抵消原料价格上涨后成为密封摩擦企业利润增长的来源之一，原材料价格上涨势头开始减缓。今年上半年，国际市场纺纶纤维等价格仍然坚挺，甚至有不同程度的上涨，考虑到欧洲国家对出口关税的提升将使供应量出现下滑，在未来的一段时期内，原材料价格将仍具有上涨的趋势。

首先，世界经济形势持续好转导致对刹车片及密封板的需求进一步增强。亚洲、美洲和欧洲，用量大幅增加。2014年欧洲地区需求增长7％。亚洲特别是我国对刹车片及密封板的需求在进一步增强。中国需求量占全球市场的23％，随着经济的发展，刹车片及密封板需求也在增加。

二、市场预测

1产品主要用途

本产品可主要刹车片材料、密封板材料、防火纸、高档墙壁纸、文化纸等。

2市场需求预测

据工信部等部门测算，2017—2020年中国市场刹车片消费总量约为3亿套，工业总产值200亿元；

据轻工部等部门测算中国市场纸的消费总量约人均26公斤/年；预计到2018年约为5000-6000万吨，人均40公斤/年以上，但与目前世界人均纸耗量60公斤/年相比，仍有很大差距。同时它也是国民经济发展不可或缺的主要原材料之一，纤维行业也被称为“永不衰竭”的行业。它将随着国民经济的发展而同步发展。

三、市场营销方案

1.目标市场策略

经过对超细无机纤维市场的调研和细分，并根据现阶段项目产品的特性，项目建设将现阶段的目标市场定位于主要是替代纺纶纤维造刹车片及密封板材料上。替代木浆，纸浆等造纸业、随着本项目的后续研发创新的不断深入，目标市场也将扩大至其它高附加值的矿渣超细纤维。

2.定价策略

由于该项目产品具有成本上的绝对优势，所以不适合采用成本导向定价法，我们将采用需求导向定价法。即根据需求者改用本项目产品而愿意接受的价格来制定出厂价和经销价，以此来保证产品有较高的利润回报。同时产品的定价也将远远低于同类竞争产品的价格，以求快速占领市场份额。

3.营销渠道策略

项目产品属于紧俏工业原材料，客户是日益发展的新型材料工厂。目前以纺纶纤维等来说，产品具备价格优势，生产工艺成熟，全国众多大型密封摩擦企业急需，为能尽快渗透市场，扩大市场占有率，营销方面除了直接与大型密封摩擦企业建立稳定材料供应关系，也指定一些具备现成的销售网络和经验纤维经销商为该项目产品的经销商。他们从事纤维业务已多年，并与众多的造密封摩擦厂有着良好的业务合作。实现大市场网络的共享，将使本项目产品多方位迅速进入市场，并迅速占领市场。

2.2项目建设规模

通过前述市场分析，综合考虑项目单位本身的资金、技术力量及可能占领的市场份额，确定本项目的建设规模为投产后年产矿渣超细纤维4万吨。

第三章 工艺技术方案

3.1 成果来源及知识产权情况

1、知识产权情况

该项目技术由华东理工大学博士生导师教授主持开发研究而成的。已获得专利申请批准。该项目技术负责人，上海华东理工大学博士，教授、博士生导师。自1994年以来，先后在法国、德国等国家学习和工作十几年，一直从事高分子材料的研究。1991年始历获首届上海市科委青年科技启明星、上海市高校优秀青年教师称号、美国ABI“Outstanding Leadership Award”奖章、享受国务院政府专家特殊津贴等荣誉（见附件）；曾负责和承担国家自然科学基金项目、上海市科委、上海市教委重点学科基金等10多个项目。陈教授深入进行该项目的研究开发工作，获得“以粉煤灰为原料制造超细纤维的方法”、“一种矿渣纤维为原料的制造刹车片、密封板和造纸方法的制造方法”三项发明专利。目前，该技术填补了国内空白，处于世界领先水平。

3.2技术特点及优势

1、项目的主要技术内容及工艺特点

本项目把矿渣原料与填料适当配方，使成纤炉熔融温度、融体粘度、析晶度与生产设备的工艺参数配套，生产出直径、纤维长度、强度达到技术要求的初纤维，然后采用适当的工艺技术和设备对初纤维进行物理深加工和化学改性处理后，制备出成品矿渣无机纤维。

2、产品和当前国内外同类技术的比较优势

用矿渣纤维作为刹车片、密封板和造纸主要原料是“变废为宝”的高科技绿色材料，该产品具有防火、耐温、吸湿性小、防腐耐久、防蛀等独特优点；其柔韧性，抗折性，耐破性优，且柔度持久，光感等纸张表面性能稳定；增强特种纸品绝缘、过滤、隔热等功能，没有辐射的危害；加上生产成本低，投资回报周期短，生产过程无污染，该项目产品与国内外产品比较具有相当的先进性，产品技术居于世界先进和国内领先水平。

3.3 工艺技术路线与技术特点

矿渣含有较多的活性氧化物 (Si02、A1203), 矿渣的活性不仅决定于它的化学组成,而且与它的矿物组成和结构特征有着密切的关系。从矿物组成上，矿渣中含有大量黏土系.从1000℃～1300℃开始逐渐形成熔融状。

高温熔融并经过骤冷的矿渣中，含大量的表面光滑的玻璃微珠。这些玻璃微珠含有较高的化学内能，是矿渣具有活性的主要矿物相。玻璃体中活性 Si02 和 Al203 含量愈多，活性愈高。粉煤灰中的玻璃微珠是以 Si、Al、Fe的氧化物为主要组分及少量 Ca、Mg、Na 氧化物组成的珠体，具有颗粒细小、质轻、隔热、隔音、耐高温、耐磨、强度高及电绝缘等优异性能。

(3) 成纤系统

熔化炉的矿物熔体落到高速四辊离心机上甩出使其纤维化。然后高压风环的高压风及诱导气流将棉纤维吹入集棉室，集棉室内设有集棉机，负压风机在集棉室下方形成负压，从而使棉尘纤维迅速降落在集棉机上，集棉到一定的厚度形成棉毡输送出集棉室。集棉室废气经过下方负压风机抽走，然后通过以岩棉板为滤材的收尘室净化处理通过25m排气筒排放。

(4) 纤维生产

成纤系统形成的纤维棉经过密闭的输送带输送到澄清器进入软化处理，软化剂采用以醋酸、乙醇胶等为原料浓度为1.3% 的液体。澄清器纤维浓度约为8%左右的料浆。纤维软化处理后进入冲浆系统对纤维进行舒解，项目采用浆料纤维分离设备复式纤维分离机，主要起离解和粗选的作用。经过冲浆处理后的纤维进入锥形除砂器去除无法舒解的大颗粒纤维，除渣纤维浓度为5% 。除渣处理后进入内滤式浓缩机把纤维浓度浓缩到80%左右。浓缩后含水20%的无机纤维、自动包装后即为矿渣无机纤维成品。

1、工艺技术流程图

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450度空气

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2、技术特点

本项目把矿渣原料与填料适当配方，使成纤炉熔融温度、融体粘度、析晶度与生产设备的工艺参数配套，生产出直径、纤维长度、韧度、强度达到技术要求的造纸初纤维，然后采用适当的工艺技术和设备对初纤维进行物理深加工和化学改性处理后，制备出成品无机纤维，生产自动化程度高，采纳多项新技术及先进的环保设计，设备一机多用，多功能高效率，生产过程无污染。利用无机纤维造刹车片、密封板及造纸，可合理利用自然资源、使废物资源化.无污染水源的弊端，做到了节水和降低水源污染；保护了森林资源和生态环境，可减少造纸原料进口量；矿渣纤维制备过程和造纸无三废排放。该项目技术领域交叉，属技术密集型高新技术项目，目前该技术填补国内空白，处国际领先水平。该项目的制纤原料配方、化学处理改性剂配方、技术工艺和设备有20年的技术保密和市场独有能力，具有技术推广和技术产品独家占有的竞争力。

3.4设备选型

为满足规模生产和产品质量的要求，项目需要采购工艺生产所需的一些关键设备和仪器，项目所需的设备及生产工具立足于国内采购；每单条生产线年生产能力4万吨。

主要设备清单（4万吨生产能力）

制纤设备生产线：

第四章 工程建设方案

4.1 项目建设的主要内容

1、主要建设内容

整体工程计划3个月，按4万吨生产规模建设，一期将水、电、汽等基础设施建成，因此，设计面积1500平方米，其中库房1座,面积500平方米；设计面积50*10米,高7米。

第五章 节能措施

5.1基本措施

工程所需的主要能源为电力、自来水。为节省能源采取如下措施：

⑴ 选用高性能低能耗的产品及设备，如动力机械、空调、照明灯具等。

⑵ 合理配置设备和灯具数量及位置，在满足使用条件下尽量减少设备及装机容量，建筑上采用有效措施防止能源损耗。

⑶ 采用节水、节气措施，采用高质量的阀门，减少管网泄漏，采用感应式出水阀及节水设备。

5.2清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。企业推行清洁生产工艺是解决环境问题的重要手段，是衡量企业可持续发展的标志。

1.清洁生产指标

本项目是高新技术产业，目前国内外没有同类型的厂家。该项目生产矿渣无机纤维。因此，本报告的清洁生产工艺从原材料、水耗、技耗、生产工艺、污染物产生及排放指标、产品特性等方面，以通过摩擦密封和造纸生产工艺进行比较，分析出项目生产情况。

2.原材料利用

矿渣超细纤维是以矿渣为原材料，经过高温熔化喷丝成纤维。本项目以矿渣超细纤维为主要原料生产矿物纤维代替50%-80% 的纺纶等纤维，是一种创新型的绿色循环经济产业，同时又减少矿渣处理对环境的污染，可谓一举两得。

3.工艺及设备先进性分析

该项目利用矿渣等废物提取超细纤维，部分代替刹车片及密封板工艺，生产成本低，既能解决矿渣利用问题。该项目生产技术已获得中华人民共和国国家知识产权局两项专利申请受理通知书。

因此，从本项目采取了国内先进的生产工艺和设备，达到清洁生产的要求。

5.3 能源利用分析

本项目采用以电为能源，生产无污染物排放， 无污水排放，相对而言是一种比较高清洁的能源。

第六章 劳动定员及培训

6.1企业组织

企业近期与远景发展思路：“依据先进的核心技术，在争取国家扶持的同时，以研究开发为核心，瞄准国内市场，开拓国际市场，通过大规模投入，将矿渣超细纤维项目大规模产业化，在此基础上形成新型材料生产的产业链，结合资本运作，把公司发展成为国际知名的新型材料生产基地。”

以技术创新为核心构建公司经营策略和营运模式，坚定产、研相结合，实现良性循环的产业化发展之路，初期以矿渣纤维生产、销售为主，矿渣纤维处理剂和生产设备的销售、联营将是中长期发展的方向，而技术创新将始终贯穿整个公司发展的全过程。通过可持续的滚动发展，实现公司的远景目标。

本项目由xxx具体实施。按照现代企业制度，成立董事会、监事会，实行总经理负责制，下设生产技术部、供销部、财务部、新产品研发部等职能部门。

6.2工作制度

本项目年生产计时为7200小时，年生产天数为300天。生产车间采用四班三运转连续工作制。管理及技术人员按常白班工作。

6.3劳动定员

⑴本项目定员考虑了生产线工人及直接为生产线服务的管理人员(如质检、化验、统计、车间主任、车间技术员等)，以及技术人员。

⑵本项目定员54人，本报告按年产4万吨规模设计人员，其中：管理人员3人、技术人员2人等，以后随着项目发展，生产能力的增加，所需生产、管理、技术人员也相应增加。

第七章 项目实施计划

本项目总建设工期3个月，项目实施进度安排如下：

2015年6月，项目可行性研究、评估及审批；

2015年7月，施工图设计及审批；

2015年8月，施工招标；

2015年9月，设备采购及安装；

2015年11月，竣工验收，调试及联合试生产投入使用。

具体实施进度（一期）详见下图；

建设进度表

第八章 投资估算与资金筹措

8.1投资估算

经测算，本项目投资1160万元，设备及工器具购置费950万元其他建设费用110万元，其中设备安装工程费用60万元，涨价预备费20万元，流动资金1165万元（其中铺底流动资金600万元)。

8.2设备投资

1.设备及工器具购置安装:根据设备生产厂家报价,结合有关工程定额,本项目设备及工、器具购置安装需投资960万元。

2.其它建设费用

主要包括安装管理费、技术转让费、勘查设计费等，其它费用估算为220万元

3.预备费

基本预备费用：为建安工程费用和其他费用之和的5%，估算为48万元涨价预备费20万元。

8.3流动资金

流动资金估算采用分项详细估算法,估算正常生产年份流动资金1560万元，其中铺底流动资金450万元。

8.4 资金筹措方案

资金来源为：由项目单位自筹。

8.5 资金使用计划

本项目自资金到位之日起三个月可完成所有建设项目。

第九章 经济效益测算

9.1年营业收入和年税金及附加估算

⑴营业收入估算

项目建成正式运营后，营业收入主要来自摩擦密封和造纸纤维销售，年销售收入估算值平均为5620万元。

⑵税金及附加估算

年税金及附加按国家规定计取。产品增值税以17%计征，城市维护建设税以7%计征，教育费附加以3%计征。销售税金及附加的估算值年平均为575万元。

9.2产品成本估算

根据实际情况，本项目做了《总成本费用估算表》。该项目总成本费用估算年平均为1703万元，其中经营成本正常年份为1812万元。

⑴折旧、摊销计算

本项目采用分类法计算折旧。根据主要设备生命周期,一般设备折旧年限以10年计，固定资产净残值率为5%,经计算年折旧额为58万元。

⑵工资及福利估算

项目定员为50人，工资17.65万元／年估算，全年工资及福利费估算为220.46万元。

⑶修理费估算

修理费正常年份估算为16.4万元。

⑷财务费用计算

本项目无贷款，不存在财务费用。

第十章 项目风险分析

10.1技术风险及对策

本项目技术风险可能来自于技术骨干流动导致后续开发能力不足，遇到技术问题无法提供整体解决方案构成技术风险。拟采取如下风险防范与控制对策：

⑴ 与项目员工签订保守商业秘密协议；

⑵ 与掌握关键技术及其他重要秘密的人员签订竞业禁止协议等法律手段保护知识产权和商业机密；

⑶ 采取职工持股等形式保证技术开发和市场骨干人员的稳定；

⑷ 进一步完善已有的研究开发模式，逐步建立一套灵活、稳定的科研体系，把公司科研创新工作制度化。

10.2市场经营风险及对策

市场经营风险是指企业预期未来经营收益或者息税前收益的不确定性。决定本项目市场经营风险的主要因素有：需求的变化、售价的变化、原材料供应的变化、产品成本的变化，以及上述因素变化时，企业应变能力等。

针对上述风险因素，拟采取如下防范措施：

⑴ 依靠先进高效的工艺技术，稳定产品质量，努力降低生产成本，以优质的服务和比竞争对手价廉的策略开拓市场，扩大销售额和市场占有率；

⑵ 关注现实需求，加大市场开发力度，建立健全营销网络；同时，认真研究市场，根据市场供需及价格变动情况，及时调整生产和营销策略；

⑶ 开发可供选配的产品，满足不同用户需求，并按“以销定产”方式规避风险；

⑷ 公司与主要原料供应商、外协方应建立长期稳定的战略合作伙伴关系，采取多渠道采购策略，避免对单一供应商的依赖，建立健全采购供应体系，制定采购供应计划；

⑸ 严格对相关原料产品、外协中间产品的质量检验工作，将原料、外协中间产品供应风险降到最低点；

⑹ 严格企业内部管理，加强成本管理，吸收国内外成功经验，不断完善经营管理机制，充分调动员工的积极性。

第十一章 社会效益分析

该项目技术填补了国内的空白，具有很大的市场潜力。建成投产后可提供60人的就业岗位，扩大本地区的劳动就业，促进本地区的高科技发展，提高相关产业，带动本区的经济发展和市场繁荣。

利用矿渣超细纤维，使固体废弃物资源化，合理地利用了自然资源；降低了生产成本，提高了产品价值；节约淡水，没有水污染；减少空气污染，提高空气质量；减少耕地的占用，保护土地资源；且无三废排放，是个绿色环保产品，有很大的市场潜力，能给投资者带来快速而丰厚的回报。

本项目利用矿渣制成超细纤维，在创造经济价值的同时，也减少了矿渣造成的污染 ，保护了环境，维护了生态平衡，可以收到经济和环保双赢的效果。张家港市作为全国卫生文明城市，该项目的建设是以节能减排为理念，为当地的环保持续发展贡献一份力量。

年产4万吨矿渣超细无机纤维项目