操作体系最核心内容

作者：路雷

一.强势理论

   1.长线看企业(质强)

   2.中线看趋势(势强)

   3.短线看资金(钱强)

二.资金分配：

   1.将70%的资金用来投资，学习巴菲特重点长期持有垄断消费，寻找有护城河的、基本面最强的企业；

   2.将30%的资金用来捕捉市场的亮点。

三.大盘趋势判断方法

 (一).量价关系研究重点

1.价格

   (1).对大盘来说，价格就是点位；

   (2).价格的关键点:高和低的问题。 

2.成交量

   (1).揭示多空博杀的激烈程度；

   (2).量的关键点:放量和缩量，底部/高位放量、底部/高位缩量。

大盘经过大幅下跌，量能极度萎缩，同时看重要的指标股，底部量能萎缩后放量量增价增，结合政策面及财政消息，判断见顶；大盘经过大幅上涨处于相当高位放大量滞涨，同时政策面IPO消息财政面，垃圾股大量补涨物极必反，基本判断顶部。行情经过10%-20%下跌给量就能迎来短期普通反弹，有主流板块形成迎来中级反弹，基本面反生重大变化才能反转。

四.放飞原则

​核心思想“越涨越卖”即手中个股越接近目标位越要逐步分批分仓卖出。

买入股票后股价达到“基础目标位”，可先“卖出一半”保护胜利成果，让利润自由飞翔。

五.保护原则

​买入股票后“次日超预期”下跌，未到止损位，可“卖出一半”，将风险降低。

六.保护原则其它应用：

   1.分仓操作：大帐户、中帐户、小帐户。

   2.“超预期”完成任务，可启动“小仓位”作战，让市值继续前进。

   3.重仓股“连续出现三次止损”必须“强行休息”，自己的分析方法出问题不灵验了。

   4.总市值“下跌10%”强制休息，不是自己错，就是市场出问题了。

七.“四个追求”

   1.微亏

   2.不亏

   3.接近巴菲特（年复利28%）

   4.超过巴菲特“一点儿”

八.炒股投资之道：

   1.建立一套适合自己的、成熟的投资或交易体系；

   2.风险控制永远放第一位(重点：放飞原则、保护原则)；

   3.得利是毕生追求；

   4.不断学习、提高增强投资的确定性和稳定性。

九.捕捉牛股

   捕捉牛股流程：大盘——板块——个股

   (一).根据大盘调整操作：熊市停止操作、牛市握住股票、震荡市调仓换股。

   1.防范重大系统性风险（6124点到1664点跌幅70%，2007年行情5天大盘跌幅20%，3478点2009年一个月跌幅20%）；

   2.捕捉重大机遇（998、1664行情量能逐级放大，指数站稳60日均线由下降走平转为上升量增价升）；

   3.震荡市调仓换股（2010年3186行情调仓寻找与大盘同步的个股）。

   (二).在强势板块中寻找：板块具有极强的可靠性；板块启动空间一般会相对高些；相对个股好判断强弱一目了然。

   所有的故事只有一首主题歌，每一轮行情都会有一条主线，一到三个主流板块，在主流板块寻找龙头个股。

   1.板块流金流向、换手率、率先启动、强势状态个股多。

   2.“三六九”系统选股法：

   (1).选取“三大当前热点板块”

   (2).预准“六大未来热点板块”

   (3).在三大热点板块中每大板块研究“三只股票”

   (三).捕捉“一号龙头”

   (1).率先启动为最好；说明资金有实力敢于向上打。

   (2).前期涨幅大的，启动时空间高。

   (3).热门板块龙头看量、看换手率。

   (4).小市值股票成为龙头股的概率高。

十.短线法宝——“底部放量两涨停”

(一).“底部放量两涨停”基本要素

   1.“底部”——股价跌透极具吸引力；

   2.“放量”——均匀缩量后放量换手率达10%；

   3.“两涨停”——连续两个涨停足见多头主力力道之猛、决心之强。

   5.启动形态：“小双底”“小V型”反转为主。

   6.“两涨停”一字板排除。

(二).“底部放量两涨停”买点：

     (1).早盘高开5%以上为最佳(集合竞价成交量非常放大高开低走一日游可能性大)；

     (2).早盘成交量一定要放大，先放大再缩小。

     (3).板块效应“一号龙头”必须买入。

     (4).回调不能破4%，再次上涨到6%——7%大胆挂涨停板买入。

 (三).“底部放量两涨停”成功之卖点：

     (1).买入次日缩量涨停不卖。

     (2).高开迅速涨停不卖。

     (3).放量滞涨必须卖出。

     (4).高开放量冲击板停板没有封住回落立即卖出或者放飞一半。

     (5).上涨到20%——30%卖出。

十一.“底部放量两涨停”成功心得：

大牛股形态：跟随大盘暴跌挖坑（洗出止损盘）——出现底部晨星形态（或底部吞噬，小双底）——缩量涨停，形成底部放量两涨停——第三天空中加油（巨阴洗盘，洗出止盈盘）——高飞50%以上（主力进入成本为底部15%左右，往上算50%的空间主力才能获利出局）。

十二.短线法宝龙头二抬头

 龙头任何一个时点热门板块中涨幅最大影响力最大的个股。

   (1).短暂休整二抬头

   (2).长期调整二抬头

   (3).超级大牛二抬头

   (4).慢牛二抬头

十三.“冲刺线”

每个阶段性的反弹高点画一条线“冲刺线”，选取大盘阶段性反弹高点画“冲刺线”同一时间哪个板块率先冲这这条线，哪个个板块就是强势板块，强势板块中谁率先过线，谁就是我们要找的强势股。

十四.“相对万能买点”

​股价一波放量上攻然后缩量回调“挖坑”再次放量突破前高是“相对万能买点”，如果是题材股放量换手率10%，大盘股放量换手3%-5%，超小盘放量换手在15%—25%。

   十五.“卖点”秘笈

 (一).见顶形态卖出:

(1).见顶形态“快牛立见头”——个股走势斜率突然变陡，出现爆发式上涨，同时伴随高位放量滞涨即为见顶前兆，高位长上影巨量换手卖出。

(2).见顶形态“慢头无头”——个股呈现进三退二走势，头部往往在不经意间产生，出现组合放量滞涨状态或前高平台被击破60均线斜率改变卖出。   

(3).见顶形态“反技术出货”——主力在高位做“双底”形态其实是假象，目的是便于出货散户要格外小心。

(二).“目标位”卖法

(1).买之前预先设好目标位

(2).降低预期提前“放飞”

(三).必卖法则：

(1).大势不妙

(2).个股遇重大利好不涨

(3).“龙头”互换

(4).仓位过重，心态紊乱

(5).持仓市值下跌8%——10%全线清仓

   十六.“闯三关”

   设置三个关口画三条线：

   1.转折的高点

   2.反弹高点

   满仓即空仓，空仓即满

要想真正在股市中赚到钱 首先买点要正确！

1、做投资：我们尽量选择业绩出现拐点的企业，投资看业绩持续性。

2、谈交易：就一定选择当下的热点龙头品种。首先大盘没问题；然后选热点板块；热点板块中的龙头品种。

大部分股票是一字涨停，一个板以后次日就回落，那么它的强是很短暂的。我们强调的是内在的强，长久的强。

比如说：基本面情况很好，那么持续两年到三年，行业好，它又是行业的龙头，而且它的毛利又很高，促使它能够长周期的企业的盈利状态向前不断的行进，那么这个时候它整个的股价，能够维持长周期上涨的概率就高，在这里去做中长线或中短线都可以，相对安全。

或者是它符合当下的主流题材，这个时候它一旦形成快速进攻，它持续的周期也会偏长，而不要根据昨天晚上发布一个公告，今天一攻击，高开两个点直线拉升，你就追涨停。有的时候往往攻击未果，当日就损失巨大，或者是当日即使涨停，受消息刺激影响，而次日再度走高的概率，往往很多时候不高。​​​​

操作体系最核心内容