大学生创业计划书 现金流量计划

发布时间：2020-12-04 20:38:04

十、现金流量计划

金额 月 份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

现金流入

月初现金

现金销售收入

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）

现金流出

现金采购支出（列出项目）

（1）

（2）

（3）

赊购支出

业主工资

员工工资

租金

营销费用

公用事业费

维修费

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

登记注册费

设备

其他（列出项目）

税金

现金总支出（B）

月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）

大学生创业计划书 现金流量计划

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