济宁恒志新型建材股份有限公司

股权挂牌说明书摘要

（精选板）

公司名称：济宁恒志新型建材股份有限公司

推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司

日 期： 2017 年 6 月 26 日

重要声明与提示

本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释义

在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

一、一般词汇

二、专业术语

特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

目 录

重要声明与提示 2

释义 3

一、一般词汇 3

二、专业术语 4

第一章 公司基本情况 6

一、挂牌公司基本情况 6

二、公司的股本结构 6

三、公司主要产品 8

四、公司财务报表 9

五、主要财务数据及指标 16

六、利润分配情况 17

第二章 本次股权挂牌各方当事人 19

一、挂牌公司基本情况 19

二、本次挂牌的有关机构 20

第一章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

二、公司的股本结构

（一）股本结构现状图

截至本说明书出具之日，公司注册资本为1000万元，股东为2个自然人股东，股权结构如下图所示：

（二）控股股东及实际控制人

经核查，报告期内，邢召磊持有公司60%的股份，为公司的控股股东。经本机构和律师共同核实，这些股权由邢召磊实际控制，其对股东会重大决议以及公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有重大影响，在公司历届董事、高级管理人员的提名聘任方面具有绝对支配地位，并且对公司的重大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响，因此，邢召磊为公司实际控制人。

经本机构核查，报告期内，公司实际控制人未发生过变更。

（三）公司其他主要股东

（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况

2、自愿锁定承诺

公司自然人股东邢召磊、范秀敏出具《承诺函》，承诺如下：

自济宁恒志新型建材股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自济宁恒志新型建材股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。

三、公司主要产品

（一）主要产品介绍

公司的主要产品为节能环保型粉煤灰砖。

1、产品介绍

粉煤灰砖的主要原材料是粉煤灰、石灰、石膏、电石渣、电石泥等工业废弃固态物。以粉煤灰、石灰为主要原料，掺加适量石膏和骨料经胚料制备，压制成型，高压或常压蒸汽养护而成的实心粉煤灰砖。粉煤灰砖可用于工业与民用建筑的墙体和基础。

2、优点

1）为以粉煤作为燃料的发电厂或其他工业企业处理了大量废渣，减少了处理费用，同时又为建材工业生产开辟了新的资源，变废为宝，发展了循环经济。

2) 节约农田，支援农业。建设一个年产5000万块的粉煤灰砖厂，每年可节约农田50亩，增产粮食约4万斤，有力地支援了农业和工业建设。

3)工厂布置紧凑，生产周期短。

4)不需焙烧，仅需提供养护用的蒸汽，故燃料消耗低，减少了对大气的污染。

5)产品容重轻，导热系数小，对改善建筑功能，降低建筑成本有利。

（二）主要业务模式

1、销售模式

公司目前以混凝土砖、粉煤灰砖为主，经过公司专业人员的市场调研，公司对未来的市场规划及产品战略作相应调整，公司将通过建立完善的O2O销售网络，实现公司线上线下全进入的模式。

2、采购模式

公司有专门的部门负责公司的采购事宜，主要原材料的供应商为邹县发电厂、热电公司等，以雄厚的实力，为公司产品质量、产量的稳定提供了保证。

3、生产模式

公司根据订单内容制定生产计划。

4、结算模式

公司的结算模式有现金、银行转账等多种方式。

四、公司财务报表

1、资产负债表

资产负债表续表

2、利润表

3、现金流量表

五、主要财务数据及指标

（一）资产负债表主要数据

单位：人民币元

（二）利润表主要数据

单位：人民币元

（三）现金流量表主要数据

单位：人民币元

（四）主要财务指标

六、利润分配情况

（一）本公司的利润分配政策

根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：

第六十三条 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，由股东按照持有的股份比例分配。

第六十四条 公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。

如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。

第六十五条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。

法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%，并须在增加注册资本的验资证明中记载。

（二）近两年的股利分配情况

截至2017年3月31日，公司累计未分配利润3,859,263.39元，公司未进行利润分配。

第二章 本次股权挂牌各方当事人

一、挂牌公司基本情况

公司名称：济宁恒志新型建材股份有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：邢召磊

成立日期：2013年8月7日

住所：邹城市唐村镇后唐村太唐路路北

经营范围：粉煤灰制品（分装加工）（凭有效环保证明经营）；普通货运(有效期限以许可证为准)。普通货物仓储；脱硫石膏、焦炭、粉煤灰、矿粉、工艺礼品、玉器、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、水暖管件、机电设备、工矿配件、五金电料、办公用品、电脑耗材、仪器仪表、化工原料（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、润滑油、服装鞋帽、塑料制品、通讯器材、电动窗、高低压电器、电线电缆、劳保用品、家用电器、办公设备及耗材、体育器材、钢材、木材、水泥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

董事会秘书：李锡明

邮箱：zchzgm@163.com

电话：0537-*******
传真：0537-*******

济宁恒志新型建材股份有限公司前身为邹城市恒志工贸有限公司，主要生产供应粉煤灰、粉煤灰砖，矿粉，水泥，石灰粉等新型建材。

公司自成立以来，已与50多家大型商砼站成功合作，如：临沂天元集团混凝土有限公司、枣庄中联集团混凝土有限公司、滕州中联混凝土有限公司，济宁天鹏混凝土有限公司，济宁广盛通混凝土有限公司等，实现了共同发展。

公司研制的粉煤灰砖满足建筑使用功能的要求，低物耗、低能耗、无毒、无污染、高性能、多功能、多用途、高附加值，并努力做到优质高档化、配套化、系列化、标准化和规模化，不断开发新品种，以满足社会需求。随着我国城乡建设的迅猛发展，大量生产实心粘土砖势必造成毁坏良田、污染环境。而粉煤灰制砖，可以节约大量土地，节约农田，支援农业。

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构

名 称：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司

办公地址：环城北路17-5号

法定代表人（负责人）：潘超

推荐经办人：程涛

电 话：0537-*******

2、审计机构

名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区裕民路18号

负责人： 何建平

经办注册会计师：程丛青

电 话：189********

3、律师事务所

名    称：山东德衡（济宁）律师事务所

办公地址：济宁市高新区摩天集团8楼

负责人：朱永生

经办律师：张岩

电   话：159********

4、挂牌的股权交易机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民西路228号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

5、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民西路228号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

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挂牌公司：济宁恒志新型建材股份有限公司

推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司

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