公务出差审批与差旅费报销管理办法
发布时间：2023-01-11 12:05:12
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。伙食补助费和公杂费实行定额包干。第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择1
填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。4.不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。 