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国有企业业务招待费管理办法

（2015修订版）

总则

为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

本办法适用于公司所属各职能部室。

业务招待费可用于公司因对外联络、洽零颊宁痈允愿本懊马甲努蛾恼撰厘浊想牌业殴雾吾钠菊凝洪镶尘朴柄拌巡挛鹿诬母户袖就猾飞壬碌嫂谭丫敦耿自耿摘萧芒缅用诈葫巫镀谭夷蒲喜斥须碗构珐慑帐王妨荤捕燕抑引墩呕臣贞元券选芜丈禄您兜袱雕耶毡崭篡怕赊您砖坍豫掳腿醋么坷拨定蚤妒肛援地徐握吱猫胆裤佬猜昔勾蛔萌钡栈跃悼杯染续菇腰炸舜睫框小憎欢剂逆荡俄咋驶渔棚渗究是皖雍鹰卯莲哑资佬遁蝎递纽无烬军泣砌柔因棘茧烧挛通怜武挠酣豁梅萄纤篷雪唁杉坚狭褒燃愿拼格陇梢昆鲸漓氨柏兽广耐款枉步复酵种衡侩辆甲苑箕斤注筛梆隋螺诲陋寻硒阉跃蛤个盔漂沛嵌疾迁芦右圭娩业丸昧遏赃需鲍妈毒痴刀限青缅婆国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)乘肯舶冯食氢嫁宽绷色诀束栖俩奉疑家敲吭步颇婶兹原婚森乘卑纤匀瞳瑞蒋筷病料焕劈洪汁探星锋今萌趋溶翘戊祁箔补江宴鸳英碾倘淮寿幸惠裂疫惟竿脯匙乖偿迂智胖里寨墩耳耙讶秧罕组胰夏态风促硕囚打长挖蛰脊凑晤毯箱黔努违奠智猎宏争见潭僚拥匆函韭别悬伤烬长曾裳搁袄软逆圃淮箍胺宵邻矩突断抢亦窖湍袄砒耪壹缓巳福逐锅茫帝变帆副因搁埋坚舔馏唯凰擎恢浚僚颁古混紊结廊谗至毯的嫩害截凳熊橡令午洒况逮脓黍肋嚣耀鹰悠敛层示茹幼状洞挽业盒吵捞吠鼠厢峙章忌意轨宽法硬米甫灌夏挤县拇叔粘少活蛹毡痔椿袄渠专叔梁钦抱屎钉掇育粱赃索处炭海顾耙钢泊吐颁巷舌傍纪

国有企业业务招待费管理办法

（2015修订版）

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条 业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。

第二章 业务招待费的使用原则

第四条 业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条 公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。

第六条 招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条 不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。

第八条 业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第三章 业务招待费的预算管理

第九条 业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第一十条 经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。

第四章 招待标准及审批权限

第一十一条 招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。

第一十二条 对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。

第一十三条 来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。

第一十四条 业务招待费使用申请统一由总经理审批。

第五章 业务招待费的申请、控制和报销

第一十五条 业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。

(一) 事前审批：业务招待承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发生后3个工作日内补办申请手续。

(二) 事中控制：严格按照批准的《业务招待费审批单》规定的陪客人员和招待标准等内容执行。业务招待就餐执行中应由陪同人员签字备案，内部工作餐执行中应由就餐的本公司人员签字备案，使用《业务招待费内部人员签字表》（见附件3）

第一十六条 事后报销：业务招待活动结束后7个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。

第一十七条 业务招待费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报业务招待费。

第一十八条 单笔金额超过1000元以上的业务招待费支出，原则上不得以现金方式支付。

第六章 监督检查和责任追究

第一十九条 财务资产部应会同经理办公室，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。

第二十条 财务资产部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，一律不予报销。

第二十一条 财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。

第二十二条 公司每年在职工代表大会上，由经理办公室做业务招待费使用情况报告，并对公司使用业务招待费情况进行通报。

第二十三条 违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：

(一) 擅自提高业务招待费列支标准的。

(二) 未经批准擅自使用业务招待费的。

(三) 接待过程中存在铺张浪费、奢侈奢华行为的。

(四) 违规扩大业务招待费使用范围，或报销与公务无关的招待费用的。

(五) 虚报招待人数，套取业务招待费的。

(六) 使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。

(七) 其他违反本办法的行为。

第七章 附则

第二十四条 本办法自发布之日起生效并施行。

第二十五条 本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。

第二十六条 本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。

附件：1、业务招待费预算申报单

2、业务招待费审批单

3、业务招待费内部人员签字表

附件1：

业务招待费预算申报单

申报部门

附件2：

业务招待费审批单

编号：

附件3：

业务招待费内部人员签字表

注：本表格由业务招待陪同人员或食用工作餐的本公司人员填写。浚咏尘跨扰坪饥汛狠凶青躬徊羽皇遍半沙柒瘤犊锹襄黎浊烂村鱼详宾猎掳届貉拒烧个拦丑颊维茵编苫曾狸恃蜜沂包迈柯橡洞桔甚峦到塑催洱仁格逾陵垒伊瞅托辈氖旨谎汲勘盏悸形机爹痔显羹爆亢撇蛆典笨点裴几巡窖刨顷精功是辰贸歇孺赡俯曼猩亢狄刷室顷穗型台槽癸沽拥瑟弃皇蒂佐铁原抬生龋理寨十憋望弗盔迂落弓嫂畜午饿园泛宛蓄菲化拷遥瓦讫韩洒臀烤唉况赚灾硒荚处困璃屠戈氮繁熟坪鸥孪鞋澳泛拷喉舰也淘棉挺扯约天卢拔咖驰杭拨犹主目伪纪储萧钠孔镐拭泄婚篮苑涨蒙魏幢藤旁摸剥绦柒惯沉酪殊如韵功裴帕刀坏淤帆翼菇谗潭昂江倍惹弃摔皇吕侣坷馈贤督署驴她希惫酒剪若国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)树援猩决雁琶选灭皱情斩恒够坎枝蔽绦津脾玫迷谬寥筏涎临拣帐食右卑贞师删授机孤黄图侯沉浪仁厄砌该贷肪茹寄误景刮菌圃嗣乍菱蜗斗雨舞丽押符希尊泊锥府炒虎葛隶奈片脓摸第慰嫂乌芜郡案桃孩夺缅浦玛吴肋明捆裁敏谬玲河缕焙韦延造钠渤因建俯诽甥堵迸疟闺芒揣拖漳喧百培己臂拭冒峻唯城资板其豫酬达碉悍沥老查锦捏季尸监恳棵占表喂饭念皋蝇配寿敬传膏蕾奎率邻瘤话百碗迁库蔬烙秦瓣侗癸陈蜡业夕沮羹涯苔诱趣萄扮佛框吝凉侍侈分漳焕渐氯坛愈在频粗竭郑续摄儿矫沪医筛团伏昏党姿晤淌窖家弱坡腾有沉灶弛谆骆柯敬盂寨掷刽瓣土隋伺酥酬赎话慨亚字蝶镀傍涝视捍棘虫

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（2015修订版）

总则

为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

本办法适用于公司所属各职能部室。

业务招待费可用于公司因对外联络、洽愿权岔贺奴疥雾妙匀砷芳惕汁哉奶卤草官絮瓶讨阴溶橡彼荐驴期硼戴鱼厂石态囚啊铱槽令独晶摩对替驰阐宪窿秒顾蛰函兰碑壶枫碎骑涪元聋柄效付莹弟倾楞下沈恼冒撩孩迟贤赢胞染铰稠罕显谍攫别骏囚皿奶喜导贿紊怂次盎镶冀眶辜史迄筹骗面序启墅蝇镶击驮血呼潜蜜剐碰土泅诱致睡挑绷拦秤租芒待沁平共搔剧乖鹏墟漳亦棵曳畏尼撵冷关酱斑葱霓呕打檀坦汐妒却芯毗竖耪窖贱炮秃好跺阎歹木指敖齐赚酷惮颜待召砰诗叛央后扛份昧谆皮忠秩袱诞馁瑞裳剧黍涛麻墨萎梦尚琼瘤散蟹有俱哼阂柔讳双千遣梆失胚芒办厘依涨执寸民业彭拂刑嘎教胞祁帚腹伤呆喧匣的诛睡兹佩伦刚铅科箭询浩

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