财务管理模拟实验报告

2012-2013学年第1学期

姓 名：留芳名

学 号：200930333145

班 级：09财管（1）班

指导老师：叶老师

目 录

第一篇 基础实验 1

实验一 创建财务管理工作簿与工作表 1

实验二 基本财务分析图 1

实验三 财务管理常用函数 2

实验四 数据管理与分析应用——存货日常管理和控制 3

第二篇 单项实验 4

实验一 资金需要量的预测 4

实验二 企业成长与外部资金需求 5

实验三 资金成本和资金结构决策 6

实验四 利达灯具厂投资决策 7

实验五 保险咨询 8

实验七 最佳现金持有量的确定—存货控制模型 8

实验八 存货经济订货量决策—基本模型 8

实验九 存货经济订货量决策—陆续供应模型 9

实验十 最佳信用政策决策 9

第三篇 单项实验 10

实验一 筹资决策综合分析 10

实验二 企业长期投资决策 12

第一篇 基础实验

实验一 创建财务管理工作簿与工作表

一、实验目的

电子表格编辑与运算是计算机财务管理的基础。通过该实验使学生掌握运用Excel的编辑与运算功能创建财务管理工作薄与工作表，为后续深度实验做准备。

二、实验步骤

1.在“损益表”前插入【工作表】，将工作表改名为“资产负债表”

2.合并主标题单元格，输入标题“资产负债表”

3.合并副标题单元格，输入日期及计量单位，日期格式为xx年x月x日

4.将项目栏定义为文本型格式，并输入个项目

5.将金额栏定义为数值型格式，要求使用千分位分隔符，保留两位小数，数据右对齐

6.在流动资产合计栏中输入SUM函数

三、实验结果

“宏源公司资产负债表”

实验二 基本财务分析图

一、实验目的

通过本实验，使学生掌握利用Excel的绘图功能绘制财务分析图形的基本方法。

二、实验步骤

1．将实验一“宏源公司资产负债表”（年末数）过录到实验二“宏源公司资产负债表”（年初数）中

2．选取制图的数据区域（注意：在选择数据区域时将流动资产项目栏包括在内）

3．点击【图标导向】，在【图表类别】中选择【饼形图】，在【子图表类型】中选择所需的图形点击【下一步】，在【图表源数据】对话框中检查数据区域是否正确，然后点击【下一步】，在【图表标题】栏中输入标题“2000年流动资金结构图”，点击【下一步】，选择图表存放位置。将图表存放在【新工作表】中，点击【完成】

三、实验结果

1.2000年流动资金结构图

2.2001年流动资金结构图

实验三 财务管理常用函数

一、实验目的

Excel中提供的常用函数是应用电子报表软件从事财务管理的基础。熟练掌握常用函数才能顺利完成后续综合性实验项目的学习。

二、实验步骤

1.在工作表中选择存放实验数据的单元格。在此选择B4：F4单元格

2.输入实验数据，选择存放实验结果的单元格。在此选择A4单元格

3.在常用工具栏中选择【粘贴函数】

4.在【函数分类】菜单下点击【财务】，在右边的【函数名】中选择【DDB】函数，出现该函数的对话框

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