关于员工个人费用报销的通知 

为规范涉及员工的各种费用标准加快各种费用的申请及报销财务部、人力资源部、行政部特拟定本通知请各部门遵照执行。本通知基于财务部下发的费用报销制度V2.0用于进一步明确员工个人费用报销的各明细项目本通知涉及到的各项定义及描述若有不详尽之处以费用报销制度V2.0为准。1 通讯费用通讯费是指员工发生的市内通讯费和出差期间发生的长途漫游费。通讯费纳入费用预算管理实行预算到人的原则。员工通讯费实行限额报销和实报实销制度相结合的方式报销按两者孰低执行。1.1 费用报销标准通讯费报销标准见下表在限额内提交通讯费补贴申请单经审批后每月定期据实报销试用期人员同样享受此费用标准。注:以下职位含该级别的副职序号 人员级别 手机费限额元/月1 总监及以上级别 实报实销2 部门经理 100 元—300 元3 部门主管 50 元—100 元1.2 发票要求公司通讯费费报销应提供电信部门打印出的机打发票即可报销。1.3 备案制1.3.1 员工申请通讯费报销之前必须提交通讯费补贴申请单经公司流程审批后将通讯费补贴申请单交至财务部备案财务仅就已经备案的员工报销通讯费。1.3.2 享受通讯费补贴人员的手机必需在行政部备案且按照行政部要求24 小时开机如有变更需及时到行政部变更并备案。1.3.3 若员工岗位发生变动各部门应及时将职位情况通知财务并重新提交通讯费补贴申请单走审批报公司财务部备案及执行。1.4 通讯费每月报销一次次月报销该项费用按照70支付超过3 个月的未报销若无特殊原因不予报销。2 交通费用2.1 总裁办成员的车辆及交通费用为每月2000 元报销人员凭加油发票或者出租车票报销。2.2 总部部门总监及大区级总经理的车辆及交通费用为1500 元非大区级子公司总经理的车辆及交通费用标准为每月1000 元报销人须凭正式交通费及油费发票报销。2.3 总部部门经理的车辆及交通费用为200 元—800 元子、分公司部门经理的车辆及交通费用为200 元—500 元自制度下发之日起由各个部门提交部门经理的额度依据岗位职责和工作性质在规定的额度范围内申请上报公司领导审批并交财务部备案。2.4 其他员工因特殊情况需要报销定额交通费用经公司CEO 审批并报财务备案及执行。2.5 以上报销定额交通费用的员工均包含该岗位的副职员工。2.6 以上报销交通费用时无须提交交通费报销明细单但本月不再另行报销各种形式的市内交通费。3 员工活动费原则上按照50 元/人.月的标准由各个部门自行申请主要用于各个部门自行组织员工活动。可以每月凭员工活动的文件报批单及实际发生的各项费用发票在额度内进行报销。该项活动费也可以累积6 个月用于组织一次性的员工活动。但每半年度终了尚未使用的部门活动费全部清零下半年度重新计算。4 午餐补贴4.1 午餐补助费为每人每个工作日15 元纳入税前工资每月与工资一同发放。4.2 员工出差期间不再发放午餐费。5 加班餐补5.1 公司不鼓励加班如确需加班当天首末两次打卡间隔超过12 个小时方能享受加班餐费补贴且须事先经各部门负责人审批。5.2 加班期间可按每人每餐不超过15 元的标准就餐并凭正式就餐发票经本部门负责人审核后每月按照部门汇总一次集中报销。5.3 财务部按照报销单汇总金额发放至各部门文员由部门文员负责本部门每位员工的加班餐补费的发放。6 健康基金6.1 健康基金:由库巴公司成立每年公司投入一定额度的资金用来支付当员工个人及直系亲属出现健康问题时针对公共医疗保险不能报销的部分费用由公司承担部分或者全部费用。6.2 费用报销人按照公共社保报销的单据要求向总部人力资源部提交相关资料及票据经审批后至财务报销。7 体检费7.1 员工入职时须提供公司指定医院出具的体检报告。试用期员工转正后体检费用在180元/人的额度内员工凭有效发票及转正证明可进行体检费用的报销。7.2 员工年度体检由公司人力资源部统一安排并统一报销员工年度体检费用。8 出差补助8.1 员工出差之前向人力资源部提交审批后的出差申请单出差后10个工作日之内填制差旅费报销单经审批后至财务报销。8.2 员工出差享受出差补助后不再报销出差期间的餐费及市内交通费除机场及车站的往返车费亦不享受午餐补助及加班餐补。8.3 员工出差补助按照80 元/人.天发放领取出差补贴时无须提交发票。8.4 其他相关要求和规定参照财务部下发的费用报销制度V2.0执行。9 附则:9.1 本管理规定的制定、解释、修改由总部财务部、总部人力资源部、总部行政部负责。9.2 本管理规定自2011 年12 月1 日起开始实施。凡有其他规定与本规定不符者以本规定为准。9.3 本制度下发之日起各公司及各部门严格遵照执行。

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