尊敬的各位领导：

大家好！请允许我代表财务部对富力幼稚学园的财务状况向大家汇报，首先，2009年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考2009年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对2010年度的财务收支进行如下预算：一、年学费收入 收入包括：1、幼儿保教费费 2、 幼儿伙食费单位：元

2、年经费支出

l?、?工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、 社会保险、 职工福 利费等。

教职工工资=880000元

福利=32000元

2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费

水电费=33000元

通讯费=6000元

园车费=8500元（年审及保养）

汽油费=50000元

物业费=80000元

3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等

教学用品支出=110000元（主要包括教具和老师办公用品）

购固定资产=50000元（需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产）

办公用品=22000元（财务、后勤、保健的办公费用）

日常用品=45000元（幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）

4、伙食费支出及退保教伙食费等

伙食费支出=175000元

退保教费及伙食费=520200元（对于缺勤幼儿所退的保教伙食费）

维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修）

操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元

以上支出预算总计2541700元

以上是财务对2010年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的16%。总体上看来，我们的支出与收入并不乐观，随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，所以建议各位为缓解我园的资金周转情况，考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念，合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力，为我们富力幼稚学园的发展而努力奋斗。

汇报人：财务会计

2010年1月5日

2010年度财务预算报告

富力幼稚学园

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