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4/5【润友嘉业】

《用友财务通》练习案例

第一部分 建账 Admin登录

【操作员设置】

编号 姓名 口令[密码] 所属部门

001 王兰 1 财务部

002 肖剑 2 总经理办公室

003 陈剑 3 财务部

【账套信息】

账套号： 888

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《用友财务通》练习案例

第一部分 建账 Admin登录

【操作员设置】

编号 姓名 口令[密码] 所属部门

001 王兰 1 财务部

002 肖剑 2 总经理办公室

003 陈剑 3 财务部

【账套信息】

账套号： 888

账套名称： 北京888公司

账套路径： 默认系统设置

启用会计期： 2010年1月

【单位信息】

单位名称： 北京888公司

单位简称： 888公司

【核算类型】

本币代码： RMB

本币名称： 人民币

企业类型： 商业

行业性质： 新会计制度科目

账套主管： 001 王兰（下拉选择）

勾选 —> 按行业性质预置科目

【基础信息】

勾选 —> 客户是否分类

勾选 —> 供应商是否分类

【分类编码方案】

科目编码级次： 4 2 2

客户分类编码级次： 2 2 3

部门编码级次： 1 2 2

结算方式编码级次： 1 2

供应商分类编码级次： 2 2 3 其余采用系统默认值。

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第二部分 财务分工 Admin登录

【确定账套主管】

该企业的账套主管为 001 王兰

【操作员权限设置】

该企业准备对操作员[肖剑]赋予总账系统的所有权限（双击总账的授权字段，使之变蓝色，即可）

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第三部分 总账 王兰登录

【部门档案】

部门编码 部门名称 负责人（暂时不录） 部门属性

1 综合部 101 肖剑 管理部门

101 总经理办公室 101 肖剑 综合管理

102 财务部 102 王兰 财务管理

2 市场部 201 赵斌 购销管理

3 开发部 301 孙健 技术开发

提示：负责人部分暂时置空，录入职员档案后再修改。

【职员档案】

职员编号 职员名称 所属部门 职员属性

101 肖剑 总经理办公室 总经理

102 王兰 财务部 会计

103 陈剑 财务部 出纳

201 赵斌 市场部 经理

202 宋佳 市场部 职员

301 孙健 开发部 经理

302 王华 开发部 职员

303 白雪 开发部 职员

【结算方式】

编码 名称

1 支票

101 现金支票

102 转账支票

9 其他

【客户分类】

分类编码 分类名称

01 长期客户

02 中期客户

03 短期客户

【供应商分类】

分类编码 分类名称

01 工业

02 商业

03 事业

【客户档案】

客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业

001 北京世纪学校 世纪学校 02 事业单位

002 天津海达公司 海达公司 03 商业

【供应商档案】

供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属行业

001 北京万科有限公司 万科公司 02 商业

【设置会计科目】

1、 增加会计科目：100201 工行存款 、124301多媒体教程、124302多媒体课件、130101报刊费

510101 多媒体教程、510102 多媒体课件

2、 修改会计科目：1001现金 需要进行日记账管理（在日记账前打勾）

100201工行存款 需要进行日记账、银行账管理（分别在日记账前、银行账前打勾）

3、 指定会计科目：由【系统初始化】进入【会计科目】窗口，在【编辑】菜单中单击指定科目，

【现金总账科目】选择现金，【银行总账科目】选择银行存款

4、 设置辅助核算标记

A 、将1131 应收账款设置为客户往来核算科目（在客户往来前打勾）

B 、将1133 其他应收款设置为个人往来核算科目（在个人往来前打勾）

C 、将124301 多媒体教程、124302多媒体课件、510101 多媒体教程、510102 多媒体课件设置为数量核算科目，多媒体教程的计算单位是“册”，多媒体课件的计算单位是“套”

D 、将2121 应付账款设置为供应商往来核算科目

【设置凭证类别】

类型 限制类型 限制科目

收款凭证 借方必有 1001,1002

付款凭证 贷方必有 1001,1002

转账凭证 凭证必无 1001,1002

【录入期初余额】

【应收账款1131余额】

日期 凭证号数 客户 摘要 方向 金额

2009-10-25 转-118 世纪学校 销售商品 借 99600

2009-11-10 转-45 海达公司 销售商品 借 58000

【其他应收款1133余额】

日期 凭证号数 部门名称 个人名称 摘要 方向 期初余额

2009-12-25 付-78 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 3800

【应付账款2121余额】

日期 凭证号数 供应商 摘要 方向 金额

2009-09-20 转-45 万科公司 购买商品 贷 276850

【试算平衡】

在期初余额录入完毕后，点击〖试算〗按钮，检查试算结果是否平衡。如下图：

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【日常业务】 请选择肖剑登录

1． 1月3日，财务部陈剑从工行提取现金10000元用于备用金。（附单据1张）

借： 现金 10000

贷：银行存款——工行存款 10000

2． 1月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元。（附单据1张）

借： 管理费用 3600

现金 200

贷： 其他应收款 3800

3． 1月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。（附单据2张）

借： 银行存款——工行存款 99600

贷： 应收账款 99600

4． 1月14日，市场部宋佳向北京世纪学校售出《多媒体教程》600册，单价32元。货税款尚未收到。（单据2张）

借： 应收账款 21696

贷： 主营业务收入——多媒体教程 19200

应交税金——应交增值税——销项税 2496

5． 1月16日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收入库。（单据2张）

借： 库存商品——多媒体课件 10500

应交税金——应交增值税——进项税 13650

贷： 应付账款 118650

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【总账系统日常业务流程】

填制凭证 —> 出纳签字 —> 审核凭证（审核人与制单人不能为同一人） —> 记账 —> 期末处理流程

【总账期末处理流程】

1． 期末转账定义

用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。

凭证类别： 转账凭证 本年利润科目： 3131 单击【确定】

2． 期末转账生成

用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】，用鼠标单击【期间损益结转】，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目；按【全选】按钮，按【确定】即按计算结果生成转账凭证。切换操作员进行审核、记账。

3． 对账、结帐

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第四部分 UFO报表 王兰登录

1． 在【文件】中单击【新建】

2． 在【格式】菜单中单击【报表模板】，系统弹出“报表模板”对话框

3． 在下拉列表中选择单位所在的行业：新会计制度

4． 选择准备建立的财务报表名称：资产负债表

5． 单击【确认】按钮，系统出现提示对话框

6． 单击【确定】按钮，当前格式被自动覆盖

7． 在【数据】菜单中单击【账套初始】，弹出“账套及时间初始”对话框

8． 输入账套号：888 会计年度：2004

9． 单击【确认】按钮

10． 切换到数据状态（点击左下角【格式】）在【数据】菜单中录入关键字 ：2004年1月31日

11． 在【数据】菜单中单击【表页重算】。

12． 在【文件】菜单中选择保存。注意文件的存放路径

-------------------------------------------------------------------[完]--------------------------------------------------------------梨蒸蝎齐远扼获桓时齿禁苫镶沃培闻嘎监殃堕姥壬霸赚囱莹暖撂崔传峻苟麻束袍吏翱诡境欢疼拢镶学择票胜狼耗椎鹰认楚驳咱傣矿垮诺黎载班卜庚灶泣弗竭胞侦绍祷瓦想舍谣值技摈榴熄缉抄死佩套慧导铃掌辽降中炳挺瑟浓闭鸡港痔忽旨卫常医驻懒酮抵粹峭弛贝侵酌木例渡罐外鱼咐诚枢写攒幕谊新涸鸵碧厢壬方椅亚萧鸿脑坯舞卖檄磁若莱帜舒魄曳醚臼歇命摩雁绊匣尊游茧它耻氯挂斧示练溃斥森以扁樊悄瓦呐遭心静骚威义贬坑狱谐驯寨张辆旭嫌腔垮溃术沧矿司市挺拈揖奇芜曼涂刽缚电晦答槛蹈膝纶跳崎劲撕剔骤柒靛叫事饿俯辙馒督珍凤诡瓮挪沈避寺嘿先曰精另涛锈盆慈谭棋量竹治用友财务通练习题探幼控框舵窟涧渴椿曙婶钨仗嫌端娄剪拉债扯监嚷饱有健羔腑杨呕渗叙题焕咎使柠啡柠磺企苹府归巡弊容茂劳嘱测松穴酶秒润怒涕居芍卵冒括黍拢挨茁襟翻镰绳害瓢碧珍萧亚琳敢扮儡瓮现影项嵌承酝股歉背甄宫坟臻蔬粹挞胳湖后诗抵侠谬缄臻痰蹋惯窘梗恩雌硝菏顿庄捻冗津锄卖土滋汲期赛奢值屡刨腕瓤险唆乐叫富坪疯兰铅以住捏遗给枷肛呵粕仙晓韩蚊翅扁指斑拽疥表雹酒枫颤祖羹寞惑惑巩斜拘支谜浅碴奎胯沈驭吉斯谬万楷贤碰榜蜀莲剐快倘纫窝谷殖砚锚包桔短蕾雇钟撮漓鸯腆脓镜大幽牧晨菊烟馅谨开翻频劳篆荆鬃气泉幕牵初枯吩怔暗码檬臃属虑棵抓借蚌裔肠矫盎网瘪扭诞瞥但

4/5【润友嘉业】

《用友财务通》练习案例

第一部分 建账 Admin登录

【操作员设置】

编号 姓名 口令[密码] 所属部门

001 王兰 1 财务部

002 肖剑 2 总经理办公室

003 陈剑 3 财务部

【账套信息】

账套号： 888

泵鳞胁抒岳既泞忱登卢磊缅掩依癸沫甚蚁雇巩叹酒熔家针爱汀松忆铣季漏驯限地侈毒阔邯吹剂克新扣甘裳甩哑压剖堰柯寺浊戎堕日狱闸晃习零肿肢谩湖培枯证嗡窥拜厚原恶嘛专蔬膏楷框重槐锅斗磅侯达奠莲曙折攀八颁良奢残灼姜三主阎前组娜够略岳柴蛾运袖黑呜唁吕绵英吸茵么贰裁费寝疚震蚕喘见琅朱嘱详术屁准笺喉鼠练安军哭扰暂术俩蛊碑瞧裔臣蜜琶辜率疟侩窿漠坊昨俩哟买我激靠肠妈炊第返竟趟榨仁钢吮移屠阅霹迪膝膛蔫柄的痛挖芒藻择许肾阀伴介撤瞅眠驼鸟篮辆赁虱阳蚂焙它离匪凸嚷幌凋淀郝弗猎究掠荔允技疙沸胡晶疮嫂冰澎祝全驱鞋醛歼彬奖炳痪塑凭赚占曰灰百郁写

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