关于重新统计上报保证金收取及使用情况的通知

商管系统各公司：

根据集团领导最新指示，现须重新统计商管系统各公司及租金专户的各类保证金收取及使用情况，具体要求如下：

一、填报要求

1、按通知所附明细表统计截止2011年9月30日本公司各类保证金收取、退还及使用情况；（表1.1,1.2,1.3,1.4）

2、本公司如有各类保证金收取、管理及使用的管理办法，随oa一起上报；

3、各公司财务负责人为此项工作的直接责任人，必须保证上报数据准确及时。

二、上报时间

1、上报资料以广场（含商管公司、物业公司、租金户）为单位，由各区域财务部汇总、确认后报至商管总部财务部；

2、请各公司于11月3日12点前rtx上报表1.1,1.2,1.3,1.4，下班前上报完整资料。

3、OA流程，经办人-财务负责人-杨玉龙

三、具体填报要求：

1. 从公司成立起至2011年9月30日止所有的押金、保证金业务。

2. 表1.1格式不允许修改，表1.1数据应与表1.2、1.3、截止9月30账面余额保持一致，表1.2，1.3,1.4可根据实际情况增减行数。

3. 商管公司和租金户的填表和扫描要求：

1) 填写表1.2时，物管费保证金、租金保证金、租赁意向金须按照客商逐笔填列；同时主力店的上述退还业务必须扫描；其他商户可选择不少于30笔的退还业务进行扫描，未扫描的退还业务填写表1.4。

2) 填写表1.2时，其他类别的押金保证金可不按客商逐笔填列，可以不扫描，但必须填写表1.4。

4. 物业公司的填表和扫描要求：

1) 可以不进行扫描。

2) 填写表1.2时，物管费保证金需要按照客商逐笔填列，其他类别的押金保证金各公司可视情况自行决定，但必须填写1.4表。

5. 表1.3- -“XX广场未退保证金使用明细统计表”填制要求：

1) 本公司注册资本金+9.30日保证金余额大于9.30日货币资金余额时，需要填写表1.3，否则可不用填报。

2) 填写表1.3时，可按下述原因分析保证金占用情况:预算内亏损、预算外亏损、往来性质造成的占用（如代垫项目公司工程款等）.

3) 若存在保证金占用，占用项目依次为物管费保证金、经营质量保证金、履约保证金。

关于统计保证金收取及使用情况的通知