化妆品生产建设项目

可行性报告

规划设计 / 投资分析

化妆品生产建设项目可行性报告说明

该化妆品项目计划总投资8249.60万元，其中：固定资产投资7168.85万元，占项目总投资的86.90%；流动资金1080.75万元，占项目总投资的13.10%。

达产年营业收入10669.00万元，总成本费用8439.79万元，税金及附加148.26万元，利润总额2229.21万元，利税总额2684.95万元，税后净利润1671.91万元，达产年纳税总额1013.04万元；达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.55%，投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位241个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......

主要内容：概论、项目基本情况、产业研究分析、建设规划、项目选址科学性分析、项目建设设计方案、项目工艺分析、环境保护分析、安全管理、项目风险说明、节能方案分析、项目进度方案、项目投资计划方案、项目盈利能力分析、评价结论等。

第一章 概论

一、项目概况

（一）项目名称

化妆品生产建设项目

（二）项目选址

xxx工业园区

（三）项目单位

项目承办单位：xxx实业发展公司

项目规划及报告编制：泓域咨询

（四）项目用地规模

项目总用地面积27840.58平方米（折合约41.74亩）。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27840.58平方米，建筑物基底占地面积17088.55平方米，总建筑面积36192.75平方米，其中：规划建设主体工程25751.06平方米，项目规划绿化面积2017.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费3322.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量873708.11千瓦时，折合107.38吨标准煤。

2、项目年总用水量8799.33立方米，折合0.75吨标准煤。

3、“化妆品生产建设项目投资建设项目”，年用电量873708.11千瓦时，年总用水量8799.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.13吨标准煤/年。达产年综合节能量44.17吨标准煤/年，项目总节能率25.93%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8249.60万元，其中：固定资产投资7168.85万元，占项目总投资的86.90%；流动资金1080.75万元，占项目总投资的13.10%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10669.00万元，总成本费用8439.79万元，税金及附加148.26万元，利润总额2229.21万元，利税总额2684.95万元，税后净利润1671.91万元，达产年纳税总额1013.04万元；达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.55%，投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位241个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化妆品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位241个，达产年纳税总额1013.04万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.55%，全部投资回报率20.27%，全部投资回收期6.43年，固定资产投资回收期6.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目基本情况

一、项目建设背景

1、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑战。从国际看：“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看：党的十八届三中全会之后，我国进入全面改革新时代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。《中国制造2025》提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。

3、信息技术在研发设计、生产过程控制、节能减排、安全生产等领域的应用不断深化。国家级“两化”（工业化和信息化）融合试验区建设和重点行业信息化工作取得初步成效。2010年，我国实现软件业务收入1.3万亿元、电子商务交易额4.5万亿元，分别为2005年的3.3倍和3倍。民口单位获武器装备科研生产许可证已占全部许可证的2/3，国防科技工业完成民品产值占国防科技工业产值的74.5%。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章 项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9417.39万元，同比增长20.87%（1626.34万元）。其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为7660.63万元，占营业总收入的81.35%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1973.09万元，较去年同期相比增长267.33万元，增长率15.67%；实现净利润1479.82万元，较去年同期相比增长153.20万元，增长率11.55%。

上年度主要经济指标

第四章 产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2578.77亿元，比上年增长10.47%。其中，第一产业增加值206.30亿元，增长11.10%；第二产业增加值1598.84亿元，增长9.80%第三产业增加值773.63亿元，增长9.88%。

一般公共预算收入291.96亿元，同比增长9.85%，一般公共预算支出408.19亿元，同比增长6.05%。国税收入347.21亿元，同比增长11.94%；地税收入亿元93.59，同比增长9.37%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.01%，衣着上涨0.85%，居住上涨0.90%，生活用品及服务上涨1.18%，教育文化和娱乐上涨0.79%，医疗保健上涨1.17%，其他用品和服务上涨1.17%，交通和通信上涨0.91%。

全部工业完成增加值1791.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1505.03亿元，比上年增长8.44%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含化妆品）等主导行业共完成工业增加值1123.80亿元，增长11.73%。AA完成增加值468.12亿元，增长9.62%；BB完成工业增加值300.73亿元，增长6.62%；CC完成工业增加值231.79亿元，增长8.79%；DD完成工业增加值128.13亿元，增长6.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入6089.31亿元，比上年增长5.24%。实现利润总额454.41亿元，比上年增长11.10%。

固定资产投资完成3775.45亿元，比上年增长8.82%。其中，建设项目投资完成3322.40亿元，增长11.12%；房地产开发投资完成453.05亿元，增长11.90%。在固定资产投资中，第一产业投资完成188.77亿元，同比增长9.19%；第二产业投资完成2869.34亿元，同比增长5.74%；第三产业投资完成717.34亿元，增长8.21%。高新技术产业投资919.77亿元，增长6.99%。民间投资3473.36亿元，增长8.06%。城市基础设施投资528.75亿元，增长7.10%。重点项目1172个，完成投资2087.65亿元，增长8.40%。

全市实现社会消费品零售总额1184.11亿元，比上年增长7.58%。城镇实现零售额887.26亿元，增长5.58%；乡村实现零售额437.83亿元，增长8.13%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元394.41，增长8.27%。

实际利用外资55622.21万美元，同比增长50.83%。外贸进出口总值234.41亿元，同比增长51.64%。其中，出口总值152.37亿元，同比增长50.95%；进口总值82.04亿元，同比增长59.97%。

二、区域内化妆品行业市场分析

目前，区域内拥有各类化妆品企业539家，规模以上企业39家，从业人员26950人。截至2017年底，区域内化妆品产值104929.08万元，较2016年93237.14万元增长12.54%。产值前十位企业合计收入51888.15万元，较去年46221.41万元同比增长12.26%。

区域内化妆品行业经营情况

化妆品生产建设项目可行性报告（总投资8249.60万元）