XXX施工企业分包商与材料供应商付款管理办法
发布时间：2020-10-15
XXX施工企业分包商与材料供应商付款管理办法
工程分包商和材料供应商付款管理办法 一、总 则
第一条：为加强工程分包商和材料供应商的付款管理〜防范资金风险和效益流 失〜提高经济效益〜特制定本办法。
第二条:供应商是指向公司所承建的所有建筑工程〜包括机械施工〜道路工程 等一切为工程项目提供部分建筑材料或建筑结构件等产品的单位或组织。
第三条 : 分包商是指分包公司所承建的所有建筑工程〜包括机械工〜道路工程 等一切工程项目的分部或分项工程提供劳务的施工单位或组织。
第四条:相关文件
1（ 《工程分包商的管理程序》 2（《合同管理制度》 3（《工程预结算管理制度》 二、供应商的付款管理
第五条:供应商的付款管理适用于合同条款下大额材料采购。小额零星采购可 不受此限制〜但必须有验收单〜出库领用单〜或经办人、证明人、领用人在发票上 签字〜财务部门才能予以核销。
第六条:供应商的预付款条件
1（已经签订《物资产品购销合同》〜合同中双方约定了预付 货款条款及金额。
2（经采购人员签字〜并经单位领导审批的付款凭证 , 如经领导审批的供应商收 据或经领导审批的付款申请加供应商收据 ,
3（除了加工定做的产品及紧缺物资材料外〜一般不付给供应商预付购货款。 第七条: 供应商的中间付款条件
1( 《物资产品购销合同》中有中间结算及付款的约定 , 2( 供应商已履行合同并提供材料给我方已供材料物资的清单 , 3(我单位采购保管人员已提供材料验收单〜检测报告
，
4(经办人员签字单位领导审批的付款凭证 ,发票或收据 , 第八条: 供应商的最终付款条件
供应商已履行完合同义务并提供了发票 , 1( 2( 我单位采购保管人员已提供材料物资验收单〜检测报 告, 3( 清理〜核对付给供应商预付款项情况 , 4( 经办人员签字并经单位领导审批的付款凭证。 三、分包商的付款管理
第九条: 与分包商劳务合同签订后〜分包商现场人员应与项目经理部有关人员 见面对接。项目经理部有关部门在相关文件报表中〜对同一分包商的单位名称应统 一〜并于合同中的分包商名
称相一致。
第十条: 财务部门付款时〜应将付给分包商的工程款汇入合同中规定的银行帐 户中。
第十一条 : 分包商的工程预付款条件
1. 已与公司签订了劳务合同〜并且财务部门有一份合同副本 , 2. 合同中有明确的预付款数额及扣回条件及时间〜并有相应的 担保或分包商机械设备进场并已施工 , 3、 有相关部门会签及领导审批意见 ,
4、 如分包商不承担保函担保保证金及费用〜就不应付给工 程预付款。
第二条: 分包商工程进度款的付款条件
1（分包商所申请的工程进度款〜我单位必须是从业主处已 收回, 2（分包商已按规定提供工程进度款计量申请〜并经我单位相关部门审批〜领导 核准, 3（累计付分包商工程款 , 含甲供材料,是否到位,合同约定总价款的百分比或合 同约定的付款到位条件 , 。根据实际情况作如下处理 :一是付款到位〜不应再支付 , 二是后续有追加量〜那么要签补充协议或签证 ,业主确认后办理 , 〜并从业主处已收 回该增量工程款 , 三是如业主工程变更或签证工程款在办理工程结算时一并办理并 支付〜则支付给分包商最多只能为材料款。
4（分包商已提供了经领导批准的收款收据。 5（分包商所属民工工资是否按期支付到位〜分包商应提供民工工资支付到位承 诺书并附工资支付表〜若分包商未能支付到位〜我公司将代位支付民工工资〜代付 部份从分包进度款中据实扣除。
第十三条 : 分包商工程最终结算款的付款条件
分包商工程结算已经经过三级审核 , 即项目经理部〜公司主管部门〜公司领导 , 〜未经最终审核〜结算不得分发给分包商。
1（甲供材料〜垫付的各种费用已转帐给分包商〜项目经理部相关部门已办完有 关手续, 2（代扣代交的营业税〜城建税〜教育费附加〜定编费〜防洪保安基金等四项基 金
