【优质】XX粮油食品公司关于年产1亿条塑料编制料项目可行性研究报告

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XX粮油食品公司关于年产1亿条塑料编制
料项目可行性研究报告


目录

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第一章总论....................................................................................................................5第二章市场分析与建设规模.......................................................................................9第三章场址选择............................................................................................................7第四章技术和工程方案............................................................................................18第五章节能减排与合理利用能源...........................................................................30第六章环境影响评价................................................................错误！未定义书签。第七章劳动安全、职业卫生与消防.......................................错误！未定义书签。第八章节能与节能措施..............................................................................................45第九章项目实施进度与人力资源配置.....................................................................48第十章投资估算与资金筹措....................................................................................51第十一章财务效益分析............................................................................................55第十二章风险分析.......................................................................................................60第十三章结论与建议..................................................................................................62


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第一章项目基本情况
1.1项目名称:宁夏嘉禾粮油食品有限公司年产1亿条塑料编制料项目1.2主管部门：宁夏回族自治区工业和信息化委员会1.3主管单位：吴忠市利通区经发局1.4建设单位：宁夏嘉禾粮油食品有限公司1.5建设单位法人代表:李建华1.6建设性质：新建
1.7建设地点：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇XX村1.8建设规模
项目占地面积45亩，项目建成达产后，年产2亿条塑料编织袋项目，年销售收入达到18000万元。
1.9主要建设内容
厂区总占地3万平方米（约80亩），总建筑面积33500平方米，主要建设内容包括车间、总部经济办公楼、生活设施和宿舍楼等。
1.10项目总投资与资金筹措
项目总投资万元，其中申请中央财政补助400万元，银行贷款万元，自筹万元。
1.11建设期限2011—2012年。1.12效益分析1.12.1经济效益分析1.12.2社会效益分析
1.13可行性研究报告编制依据

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1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
3、《一般工业项目项目建设书编制大纲》


1.2.3项目建设期
项目建设期为1.5年，即2011年7月～2012年12月。1.2.7主要技术经济指标
经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：
主要经济指标表
序号一123二123三

项目产品销售收入总成本经营成本项目建设投资项目总投资建设投资流动资金财务指标
单位万元万元万元万元万元万元
4
指标1800010521.810215.4
1000080002000
备注达产年达产年均达产年均



123445
财务内部收益率财务内部收益率财务净现值财务净现值投资利润率投资利润率投资回收期(含建设期投资回收期(含建设期利润总额所得税税后利润
%%万元万元%%
2316215491954255.6041.7
税前税后税前税后税前税后
6年3.93税前
7年4.13税后
89101.3结论及建议1.3.1结论
万元/年万元万元
5560.213904170.2
经营期平均经营期平均经营期平均
1、此项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的工艺生产编织袋，符合国家产业政策。同时也将推动某市及周边地区编织袋工业结构调整，促进当地编织袋工业的健康发展。
2、此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快。
3、此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。

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4、此项目建成投产后，可为市场提供优质商品编织袋，可满足工业、农业、粮食等行业对编织袋的需求，对当地的经济建设有积极的促进作用。
综上所述，本项目原料资源丰富，质量优良;投资成本低，能够充分利用现有设施，属于投资少、见效快、回报高项目；拟建厂址交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。符合国家发展循环经济的战略思想，保护周围的自然环境，有利于某省包装行业结构调整。

第二章项目建设背景
中央积极的财政政策和适度宽松的货币政策，和谐社会的构建，小城镇建设步伐的不断加快，基础设施建设的不断加快，人民生活水平不断提高，为塑编行业的发展提供了良好的发展机遇。

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“十二五”期间，国家经济保持平稳快速发展，在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2020年人均GDP比2010年翻一番。当前我国经济发展正处于新一轮经济周期的上升阶段，以改善住、行条件为特征的新的消费结构升级已经启动；房地产行业已经成为我国经济增长的主要动力之一；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；市场化的投融资活动相当活跃，市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场主导，以消费升级和企业自主投资为特点的新一轮经济快速增长，将具有较强的可持续性。在国民经济快速增长的拉动下，塑编产品市场需求将稳步增长。
随着西部大开发战略的实施，西部地区基础设施建设步伐加快，对水泥等建材的需求日益增长。宁夏境内的西夏水泥、赛马水泥等大型水泥企业年生产水泥1500万吨，需塑料编制袋3亿条。同时，宁夏现有面粉加工企业百余家，年加工小麦、水稻500万吨，年需塑料编制袋1亿条。塑料编制料的市场需求广阔。吴忠市嘉禾粮油食品有限公司看准这一时机，决定投资建设年产1亿条塑料编制袋项目。

第三章场址选择
3.1场址所在位置现状3.1.1项目建设地点
项目建设地点选择在吴忠市利通区扁担沟镇村3.1.2场址土地权属类别及占地面积
项目土地权属类别为工业用地，占地面积为3万平方米。
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3.2项目区资源条件
3.2.1气候条件
项目区位于宁夏引黄灌区中部区域。年平均气温8-9℃，无霜期160天左右。日照充足，热量丰富，年日照时数2800—3000小时，年有效积温达3200℃，昼夜温差平均为13.6℃，光热资源丰富，昼夜温差大，十分有利于农作物干物质积累，产量高、品质好，是宁夏引黄灌区的精华地带。
3.2.2土壤条件。项目区的主要土壤类型是黄河灌於土，土壤肥力在宁夏土类中最高，表层土壤有机质含量多大于14.75g/kg，PH值8.54，排灌畅通。辖区内工业污染企业少，且远离小麦生产基地，具有发展优质小麦得天独厚的条件；空气质量优良，灌溉的黄河水水质上乘。
3.2.3水利设施条件
项目区地处宁夏引黄自流灌区，距离黄河1公里，地下水资源丰富，灌溉十分方便。
3.2.4交通、通讯条件
项目区交通十分方便，供电设施配套齐全，移动通讯、程控电话均覆盖项目区。3.3公用设施依托条件
1、给水
该项目用水由自备水井供给，可保证项目的正常用水。2、排水
该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。
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3、供电
该项目用电由吴忠市供电局供给，市政供电线路己敷设至厂址周边，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。
4、电讯
项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。
5、消防
项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。
第四章、技术和工程方案
4.1原料与检验4.1.1原料
1、聚丙烯（PP）
由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物和间规物三种构型，工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料。耐腐蚀,抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。
2、聚乙烯（PE）
聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α－

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烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸,常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91～0.96g／cm3）的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工加工。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。
原料一般分为一、二、三级料。
一级料是指所使用的原料为没有落地的边角料，或者称为下角料，有些是水口料、胶头料等，质量也是比较好的，就是没有使用过的，在加工新料的过程之中，剩余的小边角，或者是质量不过关的原料。以这些为毛料加工出来的颗粒，透明度较好，其质量可以与新料相比，故为一级料或者是特级料。
二级料是指原料已使用过一次的，但是高压造粒除外，高压造粒中使用进口大件居多，进口大件如果为工业膜，是没有经过风吹日晒的，故其质量也非常好，加工出来的颗粒透明度好，这时也应该根据颗粒的光亮度及表面是否粗糙来判断。
三级料是指原料已使用过两次或者多次的，加工出来的颗粒，其弹性，韧性等各个方面均不是很好，只能用于注塑。而一、二级料可以用于吹膜、拉丝等用途。4.1.2原料的检验
1、塑编用聚丙烯(PP的检测项目和方法及标准
GB12670-90《聚丙烯树脂》规定了聚丙烯的技术要求，试验方法，检验原则及标志，包装，运输和储存要求。标准适用于丙烯或丙烯和乙烯在催化剂作用下聚合制得的并含有添加剂的颗粒状丙烯均聚物或共聚物。这个标准不适用于着色，填充，增强，

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共混聚丙烯树脂和母料粒。
技术要求：
聚丙烯树脂为本色,圆柱状颗粒,粒子的尺寸在任意方向上应为2-5mm,无机械杂质。
对于有卫生要求的聚丙烯树脂,应符合GB9693的规定.聚丙烯树脂质量指标应符合相应标准.
2、塑编用低密度聚乙烯(LDPE的检测项目和方法及标准
GB11115-89《低密度聚乙烯树脂》规定了它的技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存。标准适用于以乙烯单体,用游离基型引发剂在高压下聚合制得低密度聚乙烯的均聚物，含量在5%以下的1-烯烃共聚物及含有添加剂的聚合物。
技术要求：
低密度聚乙烯树脂呈乳白色的圆柱状颗粒,粒子的尺寸在任意方向上为2-5mm，不允许夹带金属机械杂质。
低密度聚乙烯树脂的卫生要求应符合GB9691的规定。低密度聚乙烯树脂的质量指标应符合相应标准。
3、塑编用高密度聚乙烯(HDPE的检测项目和方法及标准
GB11115-89《高密度聚乙烯树脂》规定了它的技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存。标准适用于以乙烯或乙烯和1-烯烃为单体经催化聚合制得的高密度聚乙烯均聚物或共聚物以及含有添加剂的聚合物。
这个标准不适用于超高分子量高密度聚乙烯.。技术要求：
高密度聚乙烯树脂为本色柱状或扁圆状颗粒，粒子的尺寸在任意方向上应为2-5mm，并不夹带金属,机械杂质。

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对于有卫生标准的高密度聚乙烯树脂应符合GB9691的规定。高密度聚乙烯树脂按其用途分为挤塑,注塑和吹塑三大类。4.2生产工艺4.2.1生产方法
此次拟建设一条带破碎机、再生造粒机的节能型编织袋生产线。4.2.2工艺设计原则与指导思想
拟建设项目研究的指导思想是“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”。在此前提下,设计遵循下列原则：
1、总图布置充分利用场地，力求简洁、合理、紧凑、顺畅。
2、工艺设计以节能降耗、提高产品产、质量、优化产品结构、改善环境为目的，采用技术先进、性能可靠的新工艺、新设备，确保拟建工程投产后运转正常。
3、提高生产线装备自动化水平，以确保生产线的安全、稳定运行,减轻工人的劳动强度，提高生产效率。4.2.3设计规模、产品品种
1.设计规模
编织袋：日产322580条，年产1亿条，设备运转率：85%，310天/年4.2.4物料及产品的运输方式
所有原料、编织袋（包括水泥编织袋）出厂均采用汽车公路运输方式。
原料配合比表4-1
原料名称

聚丙烯树脂
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聚乙烯树脂填充母料


配合比(％
年总消耗量（万吨）
4.2.5物料平衡表
750.373125
230.114375
20.000969
物料平衡表表4-2
序
物料名称
号
生产损失(%
小时
每天
每年

（t/h）（t/d）（t/a）0.5015
1
聚丙烯树脂
2
120.1537
2
聚乙烯树脂
2
050.0013
3
说明：本表的计算参数为：设备的利用率为：85%运转时间310天4.2.6主要工艺技术方案
1、塑料编织袋扁丝工艺
塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后，由挤出机把它熔融挤出成薄膜，膜经过冷却,分割成条丝(坯丝），再经拉伸取向产生扁丝，最后把这些扁丝卷绕在筒管上，制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。
生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同，仅在分割成条丝(坯丝后，增加一个扎网过程。
生产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯(PP，也有时用高密度聚乙烯(HDPE，线

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12.036293.688920.03125
3731.251143.75

23%
配比:
75%
填充料2029.68752%


性低密度聚乙烯(LLDPE或是它们共混。
生产扁丝的辅助原料主要是母料(钙质填充剂，着色剂(色母料和其他改性剂，如抗氧剂，润滑剂等。
生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机,卷绕机,辅助设备是混料机,废料回收再用设备等。
扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺，它的主要工艺指标有：挤出机温度压力，流量的控制，冷却，拉伸，热处理(定型的温度控制，扁丝的牵伸比，相对拉断力，断裂伸长率的控制，产量，能耗，产出比等的控制。
2、塑料编织袋编织工艺
由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布。对于筒布，用圆织机编织，圆织机的经纱架上有有许多纱锭，依据编织布幅宽和扁丝宽度，使用规定范围数量的经纱.经纱进入圆织机前，由经纱的棕框对经纱进行交叉开口，纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱，编织成筒布。
一台圆织机有几把梭子，就有几条纬纱同时织入。对于平织布，可用平织机，片梭织机，喷水织机编织。
如果编织时经纱改用裂膜丝，双丝，折叠丝，就可以编织出高强度的集装袋，吨装袋用布。
编织布生产工艺中主要指标由：编织密度，幅宽，抗拉强度，编织布的单位面积重量等。
3、塑料编织袋涂膜工艺
由编织布生产各种编织物工艺繁多，可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺。种类大体相同。工艺可能大致相同，也有可能完全不同。
1）普通编织袋，无复膜编织袋通常称为：普通编织袋，简称：编织袋。

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它的生产工艺流程是：编织布通过印刷，切割，缝制，等到编织袋。依据所用的设备不同，可先切割后印刷，也可先印刷后切割。自动切割缝纫可连续完成印刷，切割，缝纫等工序，也可制成阀口袋,放底袋等，对于平织布可进行中缝粘合后制袋。
普通编织袋制袋工艺指标主要是外型公差尺寸，缝底向和缝边向的拉断力，印刷油墨的清晰度和印刷后其他部位的清洁度，版面位置准确度，缝合线迹，针距，及缝合脱针，断线等缺欠的要求。
2）复合塑料编织袋
二合一，三合一等复合塑料编织袋的生产工艺流程是将编织布，涂复料和纸或膜，进行复合或涂复。得到的筒布或片布，筒布可以进行切割，印刷，缝合，制成普通的缝底袋，也可以打孔，折边，切割，印刷，缝合，制成水泥袋，得到的片布，可以中缝粘合，印刷，切割，糊地，制成糊底袋。也可以焊接，卷取，制成，篷布，土工布。复合制袋工艺关键是复合。
涂复的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上。仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却，得到二合一编织布。如果复合时，熔融树脂膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时，然后冷却得到三合一编织布涂复可以对平织物单面涂复得到片布，也可以对筒布双面涂复，得到涂复筒布。涂复后的编织布可以印刷，切割，缝合制成各种袋型，宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂。
涂复工艺指标主要是温度，压力，厚度的控制，涂复的剥离强度等。3）各种编织布
平织布可以涂复或不涂复生产篷布，土工布等，圆筒布也可以破幅后涂复或是不涂复生产篷布或是土工布等。4.2.7生产工艺特点
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为贯彻“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”的设计原则，在保证产量、质量的前提下，采用新工艺、新设备和新技术，优先选用国产先进设备。此拟建项目生产工艺特点如下：
1、拉丝机采用经过多次改进技术成熟的SJ型塑料扁丝拉丝机，可利用100%再生料、粉料或颗粒料拉制扁丝。
2、凸轮式收卷机采用节能型收卷机，主电机电机功率仅2.2~3千瓦，采用心形凸轮代替原组合式收卷机的往复丝杆机构，往复运动全部采用滚动摩擦，机件磨损少，收卷丝锭平整。该机长度缩短有利于配套大型拉丝机及节约用电。
3、圆织机采用第三代节能型圆织机
该圆织机是国内开发的较新的一代圆织机，有如下特点：
（1）精心设计的凸轮曲线和改进的梭子；（2）圆织机可加配计数器和经断、经完、纬断、纬完自动停机装置；（3）配用无刷式梭子，整体式梭子和可调节梭夹架后达到进一步节能的目的。
4、涂膜复合机采用节能型多功能涂膜复合机，该机可自动加热控制熔融温度，双模头可单面或双面涂复，涂复宽度可调节，变频调速调整涂层厚度和复合速度，压辊采用气压结构，压力均匀可靠，并装有自动切边、计数、吹边、打孔、折边、切断和收卷装置。4.2.8工艺流程简述
生产流程：原料PP(聚丙稀→塑料拉丝机（将PP、PE原料制成扁丝线）→收卷机（把拉出的扁丝线收卷）→圆织机（把收卷的扁丝编织成塑料编织筒布）→复合机（复合OPP、纸等其它材料）印刷机（印字和图案等）→切袋机放袋架（把塑料编织筒布切成一条条袋子）→缝包机（缝制底部）→打包机（把成形的袋子打包成捆）→出厂

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废料回收→破碎机→（破碎废丝）烘干机（烘干原料），烘干好的原料放进拉丝机再使用。
聚乙烯粒料、聚丙烯粒料、填充母料
聚乙烯粒料
干燥搅拌机
多功能
制袋机
冷却池
拉丝机拉成丝带制粒机
冷却池冷却槽冷却
次品丝带
收丝机卷成锭破碎机
圆织机环形编织
复膜机复膜
制袋机制袋
打底机打底
次品袋
检验
印刷机印字
打包机打包
入库

4.2.9物料储存
本项目物料储库形式和储存量如下
物料储存表表4-4
序号

物料名称储存方式储存量（t）总储存期（d）
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备注


1234
聚乙烯聚丙烯其他原料成品库
8×15m×229×15m×21×1m×244×10m
110.5391.50.95
3032308

4.2.10主要生产车间工作制度
主要生产车间工作制度表4-5
车间名称
工序名称
工作制度
班次
原料车间
生产车间
原料进厂及储存
干燥搅拌拉丝收丝圆织
复膜车间
复膜制袋打底打包废料回收

连续周连续周连续周连续周连续周连续周连续周连续周连续周连续周
2333333333
每周工作时间（h×d）10×724×724×724×724×724×724×724×724×724×7
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4.3工程方案4.3.1主要建设内容
厂区总占地53333.3平方米（80亩），建筑面积33500平方米，主要建设内容包括厂房、办公楼、生活宿舍楼、仓库等。序号11.11.21.31.41.52344.14.25
建筑内容厂房拉丝车间圆织车间彩印车间涂覆车间缝纫车间总部经济办公室生活宿舍仓储原料仓库成品仓库合计
建筑面积（平方米）
520013002600300300700320640130030010007460
备注钢构钢构钢构钢构钢构钢构钢构钢构钢构
4.3.2设计主要原则
1、宿舍楼、办公楼采用框架结构办公楼主入口大门采用铝合金弹簧门，内门采用实木门，外窗采用塑钢中空玻璃。办公楼地、楼面为防滑地砖。
2、车间为钢构，车间大门采用平开彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，5厚玻璃。地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。

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3、厂区内民用建筑门卫、值班均为砖混结构、240厚砖墙围护、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。地坪为防滑地砖。
以上建筑物所有砖砌体外墙面均做面砖、砖砌体内墙面均为混合砂浆外刷白色乳胶漆。
4、消防设计：
1）本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。
2）本工程主要车间建筑物火灾危险性为丁戊类。耐火等级为二级。
3）车间与车间辅属的办公室之间用240厚空心分隔，严格按防火规范设置放火分区和疏散通道，内部装修材料采用非燃烧性材料，满足防火要求。
4）车间大门均采用向外开启平开彩刚大门
5）厂区内主要建筑物四周均有道路或硬化场地环绕，车间之间的路面宽度均能满足消防车通行要求。4.3.3结构设计
1、本工程结构设计所采用的主要标准及法规：《建筑结构荷载规定》GB50009-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《砌体结构设计规范》GB50003-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003《建筑刚结构焊接技术规程》JGJ81-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002

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《构筑物抗震设计规范》GB50191-93《砌体结构设计规范》GB50003-20012、主要设计荷载
风荷载：基本风压0.65Kn/m2（50年一遇），地面粗糙度类别；A类雪荷载：基本雪压0.40Kn/M2(50年一遇屋面恒荷载0.30Kn/m2;屋面活荷载0.50kN/m2工艺及公用专业的其他荷载。3、主要结构设计说明1建筑结构安全等级：二级。2建筑结构使用年限：50年。
3抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为II类，特征周期为0.35s计。
结构计算：采用中国建筑科学研究院开发的建筑结构计算程序：PKPM，TAT，STS，SATWE等。
4、结构方案选型（1）基础工程基础设计等级：丙级。
根据上部结构形成、初估上部柱底荷载及相关同类地区设计经验初定厂房主体基础方案：厂房及办公楼拟采用钢筋混凝土桩基础或钢筋混凝土独立基础，基础强度等级：C30。
（2）特构
特构均采用现浇钢筋混凝土结构，有防水要求的结构采用防水混凝土，防水混凝土标号C30，抗渗等级S6，有防腐蚀要求的，均按工艺要求做相应防腐蚀面层。

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4.3.4施工要求
本工程所在地区大型施工企业较多，应选择技术实力强、经验丰富的施工单位进行施工，以确保工程质量。

第五章、节能减排与合理利用能源

5.1前言
我国编织袋工业结构调整最主要的出发点和目标是实现节能减排和可持续发展，建立一个资源能源节约型和环境友好型的编织袋工业新体系。
能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产力的飞速发展、能源供求矛盾日趋紧张，且由于我国能源结构是以不可再生的天然矿物燃料（煤）为主，因而，无论从重要资源的节约还是国民经济可持续发展的重要转型来看，节能与能源的合理利用，均是现实而长期的重要任务。
编织袋工业是耗能较高的产业，由于原有企业生产技术和装备水平比较落后，加之海拔和特殊气象条件的影响，我省编织袋行业能耗水平较国内先进省区和发达国家能耗水平还有一定差距。因此，我省编织袋工业的节能途径之一，应从推广新型节能生产线，以低能耗的新型编织袋生产设备代替能耗高，生产技术落后的老旧生产设备为突破点，从根本上解决问题。5.2研究依据
5.2.1法律、法规、规章、规定等
1.《国务院关于加强节能工作的决定》（国法【2006】28号）2.《中华人民共和国节约能源法》

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3．《中华人民共和国可再生能源法》4．《中华人民共和国清洁生产促进法》
5．节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）6．中国节能技术政策大纲（发改环资【2007】199号）
7．产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）
8．国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号
5.2.2行业规范、标准
1、《塑料编织袋》(GB/T8946-1998
2、某省包装行业清洁生产合格单位评价指标体系3、其他有关节能标准。5.2.3产业政策
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和《某省清洁生产促进条例》，推动创建“某省清洁生产合格单位”活动的开展，指导包装企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，特制定《某省包装行业清洁生产合格单位评价指标体系（五类）》（以下简称“指标体系”）。
申报的包装企业应具备下列条件：
1、塑料编织袋（水泥包装）包装生产企业须有拉丝、圆织、腹膜、印刷、切袋、缝纫等完整配套的工艺设备。
2、所有申报的包装生产企业前三年的数据必须完整、准确、有效，企业计量设备达到有关规定的要求。
3、相关统计口径和统计数据以州市以上统计部门当年确定或公布的数据为准

23


复膜塑料编织袋（水泥包装）包装企业评价指标项目、权重及基准值见下表表5-1
表5-1
序号1
资源与能源消耗原材料使用量指标234
原材料使用率印刷油墨利用率综合能耗★
t/万元增20加值﹪﹪
77
≥97≥98≤0.424
评价指标
单位
权重
评价基准值≤3
tce/万元16增加值
5新鲜水用量m3/万元6增加值
≤2.1
67
产品特征指标8产品一次生产综合合格率污染物产生指标固体废弃物产生量
﹪8≥95≤51
kg/万元5增加值
8作业环境空气中苯、甲苯、二mg/m3甲苯量★
2≤12/40/70
9厂界噪声污染程度（白天、夜dBA间）★
3≤65/55
10生产废液产生量（如废有机溶
24


剂、粘合剂、油墨和废油等）kg/万元2
增加值
11
废水废气排放量（含厂界生活排污）★
12资源综合利用指固体废弃物回收率13标14
水循环再利用率废油墨回收率
﹪﹪﹪次/年﹪
662433
≤19.0
符合排污许可100≥951000100
15生产环境工艺及环境污染事故发生次数16劳动安全卫生管安全生产隐患整改率
理指标
5.3节能措施
注：“准入条件”中已经包含有部分内容。
为了确保各项能耗指标达到设计要求，拟建方案中采用了一系列节能效果明显，技术先进可靠的新工艺、新技术和新装备。
1、设备选型尽量选用节能先进可靠的生产设备，特别是能耗较高的拉丝机、圆织机等要选用节能环保的机型。
2、强化计量工作，计量工作不仅能促进生产，操作上保证产品质量，而且对节约能源，降低消耗有重要作用。
3、在电气设计方面，采用节能电力设备，如Y系列电机、节能变压器、变频调速装置等；功率因素补偿，采取就地和集中补偿相结合的方式减少无功损耗，使总降功率因素达0.92以上；在各用电系统上装设计量表，以便考核奖惩，促进节电管理。
4、变电所或配电站的位置应设置在负荷中心附近，并减少配电级数；5、编织袋生产线采用35KV电压等级供电；

25


（1）10KV及以上输电线路的导线截面按经济电流密度校正；（2）变压器的容量、台数和运行方式根据负荷性质、用电容量等确定；（3）采用高压补偿与低压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合的无功补偿方式减少无功损耗；
（4）采用滤波方式抑制高波次谐波，其谐波限值符合国家标准GB/T14549的有关规定。
（5）电力室、变电所采取静电电容器补偿方式。大功率异步电动机，配置进相机或采取静电电容器就地补偿方式。破碎机、磨机等恒速机械配电用的电动机采用新型节能电机，并以液体变阻器起动方式启动。
（6）照明系统节能措施
编织袋工厂照明设计符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》（GB50034）的有关规定。应用节能照明产品，打造绿色照明工程。
车间照明采用混光节能照明，高大厂房内照明采用高压钠灯或金属卤化物等高效节能照明产品做混合设计，对部分人员不经常到达的部位采用自动控制系统控制灯光开关。
办公及生活区尽量采用自然光照明，若不足辅以节能等厂区道路照明采用高压钠灯，并设置光电或时间控制照明装置

第六章、环境保护

6.1所在地区环境现况
所选厂址内可供用地量大，地势开阔，周围居民建筑物少，不属于环境重点保护区，适宜建设现代化编织袋厂。

26


6.2项目所在地区环境质量现状6.2.1环境空气质量现状
此扩建项目厂址地处乡镇，区域内环境质量较好，环境空气中悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、等指标可达《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准规定的要求。
6.2.2地表水环境质量现状
此项目厂址所在区域，无地表水系，水体功能为工业和农业用水，保护目标为《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类水体，由于部分河道收纳了工、农业废水和生活污水，水质受到不同程度的污染，水质劣于Ⅴ类水体。
根据GB8978-1996中的规定，1998年1月1日起在二类区建设的企业，污水排放执行下列标准：
污水综合排放标准表（二级）表6-3
序号
123
项目名称PHCOD石油类
标准mg/L6-915010
来源GB8978-1996GB8978-1996GB8978-1996
6.2.3声环境质量现状
此扩建项目厂址所在区域，按功能区划分，属于二类混合区，厂界噪声标准执行GB12348-90。
厂界噪声标准表6-4
污染物噪声
等效声级LAeq:dB
昼间
夜间
来源GB12348-90
27


60

6.3拟建工程主要污染工序
50
编织袋厂对环境的污染主要是生产过程中产生的粉尘、废气、噪声和废水。6.3.1废气、异味和粉尘
1、废气和异味
生产过程中产生的废气和异味，主要为烘干机干燥聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中和薄膜挤出机、拉丝机、造粒机热熔聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中散逸出来的水蒸气和异味，以及食堂的炊事废气和印刷过程中水性油墨释放出来的异昧。
本项目采用的聚丙烯、聚乙烯和填充母料为各石化公司生产的正品料，掺杂少部分再生料，干燥过程中和热熔过程中逸出的水蒸气不多，异味浓度也不大，通过空气的对流作用从车间扩散到户外。
员工食堂炊事过程中产生的油烟经灶具上方的抽油烟机除去油份后通过烟囱排出户外。
印刷过程中使用的水性油墨量不多，散逸出的异味浓度不大，通过空气的对流作用扩散到户外。
2、粉尘
粉尘来自生产线，是投放原料、切割编织袋和粉碎次品的过程中产生的，产生的粉尘量不多，基本上沉降在车间内，飘出厂外的量甚少。6.3.2废水
生产过程中产生的废水，主要为工艺冷却水、生活污水和擦洗印刷机的废溶剂油。1、工艺冷却水

28


工艺冷却水主要为薄膜挤出机、拉丝机和造粒机的冷却槽产生的直接冷却水，是将高温挤出的塑料薄膜、塑料丝带和塑料条冷却固化时产生的，不外排，通过管道流入冷却池，自然冷却后循环使用，循环量每天约800m3。因蒸发损失，每天需补充新水3m3。
2、生活污水
生活污水主要为食堂的炊事污水、职工的沐浴盥洗水和卫生问冲洗水。排水中主要含有CODcr、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐，经污水管道进入化粪池降解，沉渣由环卫部门定期清掏，统一处置。
3、擦洗印刷机的废溶剂油
擦洗印刷机的废溶剂油，每年大约3t，用塑料桶收集后卖给废油收购部门，不外排。
6.3.3固体废物
生产过程中产生的固体废物，主要为不合格的塑料丝、塑料编织袋和生活垃圾。不合格的塑料丝和编织袋，每年约250t，收集后不外排，用粉碎机破碎后送造粒机制粒，作为原料返回流程二次利用。
生活垃圾主要食堂的炊事垃圾和宿舍和办公室的弃物，倒入指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处置。6.3.4噪声
生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自薄膜挤出机、干燥机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、造粒机、粉碎机和空压机等设备，其中以圆织机的等效声级为最高，大约90～110dB(A，其它设备大约为60～85dB(A。
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6.4绿化
绿色植物具有吸附灰尘，净化空气，减少噪声，改善环境的特殊作用。由此，此拟建项目尽量充分利用厂区空闲地，在道路和车间附近植树绿化，以改善环境。6.5清洁生产与环境管理、监测机构
根据《建设项目环境保护管理办法》的规定，此拟建项目需要设立环保机构并且成立环保科，配置相应人员，购置环保监测设备及仪器，负责全厂的环境教育、环境监测等环境管理工作，为职工创造良好的工作和生活环境，防止污染，提高环保效益。

第七章、劳动安全、职业卫生及消防

为了贯彻安全第一，预防为主的方针，此拟建项目考虑了在各生产环节中的安全生产防护措施，并严格执行《工厂安全卫生规程》、《工业企业设计卫生标准》等国家规定的标准，消除安全事故隐患，改善劳动环境；加强消防力度。7.1研究依据及标准7.1.1研究依据
1、劳字（1998）48号，《关于生产性建设项目职工安全卫生监督的暂行规定》2、《编织袋工业劳动安全、工业卫生设计规定》（JCJ10-1997）3、某省劳动主管部门及相关其他主管部门颁发的有关法律法规。7.1.2采用标准
1、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）2、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85；

30


3、《建筑设计防火规范》(GBH16-95；4、《生活饮用水卫生标准》（GBJ5749-85）；5、《建筑防雷设计规范》（GBJ5057－94）7.2劳动安全
此拟建项目认真贯彻安全第一，预防为主的方针，严格执行《工厂安全卫生规程》,考虑了在各生产环节中的安全生产防护措施，其主要防范措施及预期效果如下：
1、车间布置根据生产工艺的需要及原料的运输情况，在满足通风、防火、采光等项目要求的前提下，力求布置紧凑、保证整条生产线生产的流畅。厂区道路布置做到畅通，各主要车间均有道路相通。人流、物流、车流分道，便于原料、成品装卸。道路两旁设路灯，供夜间照明。
2、厂房建筑满足通风、采光、照明要求，地坑、沟、楼板孔洞加盖，加热机械周边设安全栏，对需要跨越机械设备的地方加设防护栏杆，避免在工人上下班通过频繁处设电缆、电线，车间内均设休息室。
3.防电伤、机伤措施
为确保电器设备的正常运行和操作工人的安全，设计中就防电伤采取了各种技术措施，车间变电室及车间内带电体的绝缘距离，对地安全距离等均按照《高压电器装置设计规范》进行设计。如配电屏前操作空间宽度大于1.5m,10kv或35kv电源进线离地高度大于4.0m,车间内所有正常不带电的电器设备（包括电动机）金属外壳均作接地保护；高压电器的裸露部分设安全防护网，接地电阻小于4欧姆等。
生产线上设置安全跳闸装置或自动开关，为防止误操作，在某些工段采用电气联锁装置，使操作必须按照规定程序作业；生产线上凡是由车间控制室集中控制的电动机，在控制室设有正常的事故报警声光信号，机旁设有控制按钮盒，以保证在机旁检测和单机试车的安全。对于非生产流程中单台设备控制，保护设备设在机旁。

31


对于机械设备的防护措施为：
1）所有设备的齿轮传动、联轴器、飞轮等处设防护罩。
2）在易发生机伤、物料飞溅伤以及各开关，按钮盒等处设置安全警告标志，以利于安全生产。
3）在需要跨越设备的地方设安全桥。7.3职业卫生
7.3.1生产过程中主要危害因素分析
1.粉尘
粉尘在编织袋生产中对职工人身健康产生的危害较小，一般粉尘粒径在10μm以下的占大多数，人只有在长时间吸入后会在肺部长期沉积，影响肺功能。其中游离的有机颗粒是造成肺纤维性疾病的有害因素。粉尘主要在原料卸车、物料破碎等生产环节产生，工人如果长期无防护在这种环境下工作，身体将可能会受到不同程度的损伤。
2.噪声
生产线上各类拉丝机、圆织机机等设备在运转中会产生噪声，这些高强度的噪声会造成长期在这种环境下工作的工人的听力下降。
3.高温热辐射
在各类设备中工人有发生机、电伤的可能；在拉丝机、复膜机、烘干机等处还有大量辐射热产生，存在火灾危险，这些危害如不采取相应的保护防范措施将会危害工人的身体健康及生命安全。7.3.2主要防范措施及预期效果
1.粉尘防治
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此拟建项目设计采取以防治为主的方针，从总体布置上尽量减少生产环节中的扬尘。物料的输送尽可能降低下料落差，物料储存尽量采用密闭式堆场，由于整条生产工艺线的机械设备密闭性好，粉尘难以外溢。因此，各工段粉尘浓度均可控制在指标范围内，另外，整条生产线将采用较高的自动化控制，岗位工人大多数时间在控制室或值班室内操作，基本不接触粉尘，受粉尘危害程度大大降低。
2.噪声控制
由于噪声受建筑物的阻隔，绿化带的吸收衰减很快，设计中对于噪声源尽可能采用消声和减振设备，在噪声车间设置隔声值班室，采用隔声门窗，使室内噪声不超过50dB（A），达到控制指标。在高噪声场所一般不设置固定岗位，只进行巡回检测，同时对巡检工人配备隔声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声对工人的影响。
3.通风防暑降温
在会产生有害气体的房间如配电室等处设机械通风装置排出有害气体；在主要工段控制室等处，设有空气调节装置；在拉丝，干燥，复膜机等处墙体尽量采用花格砖墙，以利自然通风散热，减少热辐射对操作工人身体的危害。
4.改善职工劳动强度和职工保健
在此拟建项目中采用当前较为先进可靠的生产工艺设备，工人劳动强度较低。在生产线各车间设操作室、休息室、更衣室，女工卫生间，车间附近设方便职工使用的厕所。
根据岗位需要，职工劳保用品（工作服、手套、防尘口罩、消音耳塞、防护眼镜等）和保健食品要定期发放，以保护职工身心健康。7.4消防
1.防雷
33


生产线上高于15米的建、构筑物设防雷保护，防雷装置的引下线和接地体符合《建筑电气设计技术规范》。
2.防爆、防火
编织袋厂物料基本都属易燃物品，在厂房各工段均设置干粉灭火器，生产中的原料、半成品，成品均属易燃性物品，故在原料、半成品、成品堆放处均应通风安全堆放，并设警示标志，加强巡检，禁止烟火。
主要厂房，物料储存，配电室及辅助建筑均按国家工业建筑的防火、防爆要求设计。主要建（构）筑物布置考虑远离高压线。
拟建厂区消防系统设室外消防栓及机动消防系统，在配电室等处配置电气设备专用灭火器材。7.5结论及评价
本设计在职业安全卫生方面，遵循安全第一，预防为主的原则，严格执行劳动安全的有关法规和条例，将建立安全，卫生责任制，针对生产过程中诸多职业危害因素，分别有针对性的采取有效防范措施。使车间内部粉尘浓度、废水排放均达到国家标准，噪声得到了有效控制，建、构筑物考虑了防火、防震等措施，生产线上的设备机械化程度高，工人劳动强度较低，危害性小，保证了工人的身体健康，达到国家劳动部和某省劳动部门有关规定。从而使工厂生产能正常进行。

第八章节能与节能措施

8.1项目综合能耗8.1.1项目用能状况
生产设备需用的能源包括电、水。

34


建筑室内采暖需用的能源为电。8.1.2计算项目的综合能耗
1、能耗计算方法依据：
a.GB2589-90《综合能耗计算通则》
通则规定：实际消耗的各种能源是指：一次能源、二次能源和生产使用的耗能工质所消耗的能源。企业综合能耗等于企业消耗的各种能源实物量与该种能源的等价值的乘积之和。
b.国家统计局规定
企业购入能源实际消耗量即企业能耗，是指实际消耗的各种一次能源和二次能源。综合能耗计算按国家统计局公布的当量折标煤系数折算。
本设计根据上述有关规定进行综合能耗计算，折合标煤分别按当量和等价折标煤系数折算。
2、工艺用能和耗能工质的品种
为避免能耗计算和汇总过程中发生重复计算或遗漏，计算综合能耗时，视项目为一个体系，计算的主要能源和耗能工质年需要量包括工艺和站房用能源，不包括本厂自产能源和耗能物质。
8.2节约及合理利用能源的主要措施8.2.1选用节能高效设备
能源的转换和终端利用，都是通过一定的设备或装置实现的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所使用的设备性能和质量。在设计中选用节能设备是实现节约能源及合理利用能源的主要措施之一，例如：
设置岗位送风系统，通风空调系统风机采用高效低噪声风机，既降低能耗又减少噪声对环境的影响。

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电气设计：新增节能型干式低损耗变压器，灯具选用高光效节能型的中显金卤钠汞混合照明灯具，每个灯具自带电容补偿。变压器低侧设无功功率补偿，补偿后低压侧电网的功率因数提高到0.9以上。电线、电缆采用铜芯电线电缆。8.2.2加强绝热保温
根据GB4272-84《设备及管道保温技术通则》，为减少设备、管道及其附件的冷（热）损失，节省能源，对冷（热）水管道采取增设保温层的措施，按《管道及设备保冷》（98T902）确定保温层厚度。
为了减少建筑物的冷（热）损失，对建筑围护结构采取良好的保温措施、屋顶、外墙传热系数为0·7W/m2.K,保温情况良好。
（1厂房采用钢构，屋面和1.2米以上墙面采用100厚玻璃棉毡保温压型钢板，1.2米以下采用370厚填充墙，屋面设1500宽阻燃型双层采光带。厂房大门采用保温彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，双层5厚玻璃。
（2）办公楼采用框架结构、外墙370厚空心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面上做100厚保温层并做180高架空隔热层。办公楼外窗采用塑钢化玻璃。10.2.3总图布置节能措施
a.根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源。b.对加工耗能工质的动力站房，例如空压站、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。
c.为了减少电能损耗,生产时间每天安排在午夜12点至次日早晨7点,避开用电高峰,减少能耗。

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第九章项目实施进度与人力资源配置

9.1实施进度
根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2011年6月～2012年12月，项目实施进度安排如下：
项目前期阶段：
2011年11月：编制可行研究报告2011年11月－12月：方案设计2011年11月－12月：地质勘察2011年11月－12月：施工图设计2011年11月－12月：设备设计2012年1月－2月：施工准备项目施工阶段：
2012年3月-4月：基础施工2012年4月～9月：建筑施工2012年4月～9月：特构施工2012年6月～10月：设备订货、到货2012年9月-10月：设备安装、调整2012年6月～10月：公用系统施工2012年10月～11月：试生产2012年11月～12月：投产并验收
37


9.2生产组织与人员培训9.2.1生产组织
1、工作制度及年时基数1）工作制度
双班工作制，每周工作5天，每班8小时，每年工作日251天。2）年时基数
工人年时基数：1820小时。设备年时基数：1960小时。2、工作人员安排
项目建成后，需要管理、技术、一线工人等共约180人。该项目需要的一般工人可以在当地招聘（下岗职工优先考虑），管理人员和技术人员可到市人才市场进行现场招聘。9.2.2人员培训
当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。

第十章投资估算与资金筹措

10.1投资估算的依据：

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◆《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》◆2010年《宁夏建筑工程预算实物量定额》
◆2010年《宁夏建筑工程预算实物量定额单位估价表》◆2011年机电设备报价手册◆其他相关资料10.2建设投资估算
项目建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费构成。10.2.1工程费用
工程费用包括建筑工程费和设备工程费，经估算，项目工程费用为6809万元。1、建筑工程费
建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。
该项目属于新建项目，总建筑面积8000平方米。经估算，土建工程费用为555万元，厂区配套工程费用537万元，建筑工程费合计为1092万元。如下表：
单位造价（元/平）800500500700200
工程造价（万元）41616329155553714
序号建筑内容单位建筑面积
1234566.1

厂房总部经济办公室生活和宿舍仓储工程费用合计厂区配套工程大门门卫围墙
平方米平方米平方米平方米米
520032064013007460700
39


6.26.36.46.56.66.76.87
厂区道路广场厂区公用管线厂区绿化其他设施消防环保给排水建筑总成本（5＋6）
平方米平方米平方米
1100011000540

160100500
176151102616016201092
2、设备购置及安装费
经估算，该项目生产购置设备133台套，费用为617.5万元。
项目设备购置费用明细表
序号设备名称12345678
1.8-2.2拉丝机圆丝机缝纫机自动印字机复膜机叉车
其他辅助设备运输车辆
台（套）480401413
单价（万元）总价（万元）502.80.2352068.5
2002248358054025.5
40



合计133617.5
10.2.2工程建设其他费用
经估算，该项目的工程建设其他费用为51万元，详见下表：

工程建设其他费用明细表
序号1234567
费率或标准0.5%1%1%1%
费用合计（万元）
366662451
费用名称计算依据
土地使用费勘察费工程设计费建设单位管理费工程监理费试车费办公家具费合计
含于新建补偿中建筑工程费建筑工程费建筑工程费建筑工程费建筑工程费

10.2.3预备费估算
考虑项目实施过程中的不定因素影响，需估算一定的基本预备费。工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置及安装费及工程建设其他费用之和的5%估算，为85.5万元。
根据国家计委1999年发布《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》(计投资1340号文件的规定，由于近年来我国物价

41


趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考虑涨价预备费。项目预备费为85.5万元。10.2.4建设投资估算
综上，该项目建设投资为1846万元，详见附表1。10.3总投资估算10.3.1建设期利息
项目没有银行贷款,故无银行贷款利息。10.3.2流动资金估算
项目流动资金估算采用概算法，项目流动资金为500万元。10.3.3项目建设总投资
项目建设总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=1846万元+0万元+500万元
=2346万元
项目建设总资金估算汇总表详见附表1。10.4资金筹措与使用计划10.4.1资金筹措方案
本项目资金全部由项目业主自筹解决。10.4.2投资使用计划
项目建设期1.5年，全部建设投资在建设期内投入使用，第一年投入100万元，第二年投入1746万元。流动资金500万元在经营期第一年投入。


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第十一章财务效益分析

11.1财务评价基础数据与参数选取11.1.1财务评价依据
《项目经济评价方法与参数》第三版《投资项目可行性研究指南》的有关规定项目单位提供的有关基础资料。11.1.2财务评价基础数据与参数选取
1、计算期与生产负荷
项目计算期设定11.5年，其中建设期1.5年，经营期10年。2、财务基准收益率设定设定财务基准收益率为8%。3、税金
增值税税率：17%
城市维护建设税税率：7%（以增值税为税基）教育费附加费率：3%（以增值税为税基）所得税税率：25%。11.2销售收入及销售税金估算
项目建成投产后，达产年设计生产能力为1亿条塑料编织袋，销价0.9元/条，年销售收入达到9000万元。经营期增值税为1530万元，营业税金及附加为7.5万元。
项目逐年销售收入及税金估算详见附表2。

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11.3成本费用估算
1、原材料成本
项目达产年原材料成本13333.3吨，进价4500元/吨，总计6000万元。2、燃料动力费
项目达产年燃料及动力费估算为2100万元。3、工资与福利费
本项目达产年需要职工总人数为180人，人均年工资按30000元计算(含福利费，则项目年工资与福利费估算为648万元。
4、修理费
修理费按折旧的10%计提，年修理费用为27.4元。5、其他费用
项目各年其他费用包括制造费用、销售费用、管理费用等估算为经销售收入的%计提1440万元。
6、经营成本
以上六项之和为经营成本，合计为10215.4万元。7、折旧费
项目固定资产原值8000万元，其中，建（构）筑物原值6570万元，设备原值1430万元。
固定资产折旧年限：建（构）筑物平均50年，设备平均10年。采取直线法计提，经估算，年折旧费为274.4万元。8、摊销费
项目无形资产90万元，摊销年限10年，年摊消费为9万元。

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9、总成本费用
综上，项目达产年总成本费用估算为10521.8万元。总成本费用详见附表3。11.4财务评价
11.4.1财务盈利能力分析
利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的25%计算。
通过损益和利润分配表(附表4计算得出：
1、在整个经营期内，获利润总额5461万元，平均年获利润总额5560.2万元；2、在整个经营期内，共实现所得税1226.92万元,平均年实现所得税额1390万元；
3、扣除所得税（25%）后，共实现税后利润为4170.7万元，平均年获税后利润4170.2万元。
4、税后利润额在按10%的比例提取盈余公积金即为可供分配利润。11.4.2财务评价指标
1、投资利润率
投资利润率（税前）＝税前利润总额÷项目总投资
＝5560.2÷10000＝55.60％
投资净利润率（税后）＝税后利润总额÷项目总投资
＝4170.2÷10000＝41.7％
2、项目财务内部收益率、财务净现值及投资回收期

45


根据项目的财务现金流量状况计算可知：
指标
内部收益率FIRR（%）
税前税后
23%16%
财务净现值FNPV（万元）
2154919542
投资回收期Pt(年
3.93(含建设期4.13(含建设期
经测算表明,项目的税前、税后内部收益率均高于基准折现率8%，财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为3.93年（税前），说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明,项目不仅可以给投资人带来较高的收益,而且还可为国家创造高额的税收。
项目财务上是可行的。11.5不确定性分析
11.5.1盈亏平衡分析（年均）
BEP（c）＝
≈30.34%
BEP（销售收入）=年均销售收入×BEP（c）
＝18000万元×30.34%≈5461万元

计算结果表明，项目盈亏平衡点适中，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的30.34%，年销售收入达到5461万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。11.5.2敏感性分析
财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。敏感性分析详见下表。

46


敏感性分析表
序号
不确定因素基本方案
变化率（%）
+5%
1
销售收入
-5%+5%
2
经营成本
-5%+5%
3
建设投资
-5%
从中可以看出：
销售收入及经营成本均为最敏感因素，其在5％内的变化将对项目经营产生较大影响，建设投资为不敏感因素。
通过盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目盈亏平衡点较为适中；当三种不确定因素变化幅度为5%时（向不利于经济效益方向变化），财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有一定的抗风险能力，但要注意控制成本和提高销售收入。

第十二章风险分析

12.1经营风险分析
努力做好下面几个方面工作，规避经营风险：
1、加强产品宣传和售后服务。提升产品的知名度和市场占有率。

47
IRR（%）23%41%9%11%33%22%24%
敏感系数
6.4512.110.48.70.80.8


2、努力提高产品质量，并在保证质量的前提下，降低成本。
3、坚持“稳健投资、滚动发展、提高效率”的投资原则，有效地规避投资风险。4、以品质、质量、技术来保证竞争优势。12.2管理风险分析
作为新建建设项目，要保证设原材料的质量与存量，保证准时制供货和市场供应。12.3财务风险分析
财务风险包括产品销售价格的市场波动；外协外购件及原材料的价格变化，企业内部成本控制的起伏，用户回款周期的长短等等。要积极开拓客户资源，建立稳定的、长期的供货资源，努力形成与上下游共赢的局面，另一方面，加强财务和成本控制，预测市场价格变化趋势，采取集中采购、招标等积极的、主动的措施应对变化，以达到控制风险的目的。12.4政策风险分析
长期以来我国坚持采用积极的财政政策，使国民经济保持了较长期的高速发展，在目前的国内形势下，这种国民经济的高速增长，仍然是我国经济发展的主流。同时，我国“十二五”规划明确提出强制淘汰普通玻璃，政策方面的利好，都将为本项目的顺利实施和企业建成后的经营生产提供十分稳定的政策环境。但是我们也应注意到社会经济变化的复杂性，要求企业跟踪国家相关政策的变化调整，把握趋势，调整策略，顺应发展。

第十三章结论与建议

48


13.1研究结论
本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。因此，项目是可行的。13.2建议
采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关。该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。
表1总投资估算表
单位：万元
序号一12
项目名称建设投资工程费用
其中：建筑工程费设备购置及安装费工程建设其他费用
金额10921092
555
1430810
投资比例80%68.09%53.79%14.30%8.1%
49


3二三
预备费建设期利息流动资金
合计
38105002
3.81%020%100.00%
表2售收入和销售税金及附加估算表
单位：万元
建设期
序号
项目
1
12
销售收入销售税金及附加

2
3900087.2
4900087.261.05
5900087.261.05
6900087.261.05
7-12900087.261.05
生产经营期
2.1城市建设维护税61.05
2.23
教育费附加增值税


26.15871.8
26.1526.1526.1526.15871.8871.8871.8871.81307.7
1307.7
1307.7
1307.7
3.1销项增值税1307.7
3.2

进项增值税435.9435.9435.9435.9435.9
表3总成本估算表
序
年份
合计
生产经营期
50


号项目1
外购原材料外购燃料及动
力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费财务费用
30000
33000
43000
53000
63000
7-123000
21050010501050105010501050
3456789
32401377200510771372160055205.6
32413.77205107.7137.2160
32413.77205107.7137.2160
32413.77205107.7137.2160
32413.77205107.7137.2160
32413.77205107.7137.2160
10总成本费用5260.95260.95260.95260.95260.9
其中：可变成本40500
固定成本
12109
40501210.9
40501210.9
40501210.9
40501210.9
40501210.9
51



表4利润及利润分配表
单位：万元
序
年份
生产经营期
合计
3
900008728718526090278010278016950208510208512085
900087.2871.85260.902730.502730.56952085.102085.1208.5
4900087.2871.85260.902730.502730.56952085.102085.1208.5
52
号项目1销售收入2税金及附加3增值税4总成本费用5补贴收入6利润总额7弥补以前年度亏损8应纳税所得额9所得税10净利润11期初未分配利润12可供分配的利润13提取法定盈余公积

5900087.2871.85260.902730.502730.56952085.102085.1208.5
6900087.2871.85260.902730.502730.56952085.102085.1208.5
7-12900087.2871.85260.902730.502730.56952085.102085.1208.5


金
提取任意盈余公积金
各投资方利润分配：
141042.5104.25104.25104.25104.25104.25
15000000
16未分配利润
17723.527801
1772.352730.5
1772.352730.5
1772.352730.5
1772.352730.5
1772.352730.5
17息税前利润
息税折旧摊销前利润

18293332933.32933.32933.32933.32933.3
感谢

53


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54

【优质】XX粮油食品公司关于年产1亿条塑料编制料项目可行性研究报告

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